Przejdź do sekcji Na zakładce „Rozliczenia” ustaw flagę „Planowanie płatności od kupującego”:

• Realizacja (akty, faktury);
• przeniesienie systemu operacyjnego;
• Przeniesienie wartości niematerialnych;
• Świadczenie usług produkcyjnych;

Tworzymy nowy dokument, powiedzmy „Sprzedaż towaru (faktura)”. Następnie kliknij link „Rozliczenia” i w polu „Płatność do” podaj datę:

Jeśli dla wszystkich kontrahentów ustawiony jest jeden termin płatności, to w 1C 8.3 możesz skonfigurować wartość domyślną. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Sprzedaż - Ustawienia - Warunki płatności dla kupujących.

Krok 3. Raport „Zadłużenie klienta”

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie raportu o przeterminowanych należnościach kupujących z uwzględnieniem okresu płatności. Przejdź do sekcji Do głowy - Rozliczenia z kupującymi - Zadłużenie kupujących według warunków długu.

Z raportu wynika, że ​​na dzień 21 maja 2016 r. kupujący ma niespłacony dług do 7 dni w wysokości 2 264 455 rubli:

Krok 4. Przypomnienie o niezapłaconych rachunkach

Przypomnienia o niezapłaconych fakturach wygenerujemy za pomocą asystenta „Oczekiwana płatność od kupujących”.

Asystent pozwala nie tylko wygenerować raport o istniejącym zadłużeniu kontrahentów, ale także przypominać kontrahentom o konieczności zapłaty rachunków.

Sprzedaż - Rozliczenia z kontrahentami - Oczekiwana płatność od kupujących:

Możesz wysłać list z 1C 8.3 z przypomnieniem, klikając przycisk <Напомнить>:

Planowanie płatności dostawcy

Przede wszystkim musisz skonfigurować program 1C 8.3, aby pojawiła się funkcja planowania płatności dla dostawców.

Krok 1. Konfiguracja funkcjonalności programu

Przejdź do sekcji Główny - Ustawienia - Funkcjonalność. Na zakładce „Rozliczenia” zaznacz pole „Planowanie płatności dla dostawców”:

Krok 2. Wpisz termin płatności w dokumentach

• Paragony (akty, faktury);
• Odbiór dodatkowych wydatki;
• Dopuszczenie wartości niematerialnych;
• Faktura dostawcy.

Stwórzmy nowy dokument, powiedzmy „Paragon: Towar, usługi, prowizja”. Wchodzimy w link „Rozliczenia” i wpisujemy dane w polu „Termin płatności”:​

Jeśli dla wszystkich kontrahentów ustawiony jest jeden termin płatności, można skonfigurować wartość, która jest domyślnie zastępowana. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Zakupy - Ustawienia - Warunki płatności dla dostawców.

Krok 3. Zgłoś „Zadłużenie wobec dostawców”

Wygenerujemy raport w 1C 8.3 dotyczący zaległych długów wobec dostawców, biorąc pod uwagę okres płatności. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Do głowy - Rozliczenia z dostawcami - Zadłużenie wobec dostawców według warunków zadłużenia.

Z raportu wynika, że ​​na dzień 15.06.2016 istnieje niespłacony dług wobec dostawcy do 7 dni w wysokości 202 098,00 rubli:

Krok 4. Spłata długów wobec dostawców

Za pomocą asystenta „Płatność dla dostawców” wygenerujemy polecenia zapłaty do zapłaty.

Asystent umożliwia generowanie raportu o istniejących należnościach wobec kontrahentów, tworzenie zleceń płatniczych czy zmianę ustalonego terminu płatności.

Pomoc można znaleźć pod Bank i kasa - Zlecenia płatnicze - Przycisk "Zapłać" - Towary i usługi:

Dla wybranych linii istnieje możliwość składania zleceń płatniczych za pomocą przycisku <Создать платежные поручения>:

W przypadku jednoczesnego wskazania kilku wierzytelności wobec jednego dostawcy, asystent wygeneruje jeden dokument Polecenia zapłaty na całą kwotę zadłużenia.

|
pracować z przyjemnością iz pełnym zrozumieniem funkcjonalności 1C 8.3

W programie kursu uwzględniliśmy dużą liczbę praktycznych testów i zadań, które bez wątpienia pozwolą ci ćwiczyć, wziąć udział i pomyślnie rozpocząć pracę w 1C Accounting 3.0 (8.3).

Oceń ten artykuł: