Uczymy się sporządzać akt uzgadniania obliczeń (1C: Rachunkowość 8.3, wydanie 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

Na tej lekcji nauczymy się, jak poprawnie sporządzić akt uzgadniania wzajemnych rozliczeń z kontrahentem dla 1C: Księgowość 8.3 (wersja 3.0).

Sytuacja. Mamy długoterminową współpracę z kontrahentem „Prodmarket” LLC. Rynek żywności dostarcza nam pewnych towarów, a my zapewniamy mu pewne usługi.

Raz na kwartał sporządzamy akty pojednania dotyczące wzajemnych rozliczeń, aby uniknąć błędów księgowych, a także zgodnie z prawem ustalić wzajemne zadłużenie, ponieważ akt poświadczony przez obie strony może zostać wykorzystany w sądzie.

10 października podjęliśmy decyzję o sporządzeniu raportu uzgodnieniowego za III kwartał. Tym samym rozpoczęliśmy sporządzanie aktu pojednania wzajemnych rozliczeń z kontrahentem.

Według naszych danych (analiza rachunków 60, 62, 66, 67, 76) na początku III kwartału nie mieliśmy wobec siebie żadnych długów.

• 2 września otrzymaliśmy towar z rynku spożywczego na kwotę 4000 rubli.
• 3 września za towar zapłaciliśmy z kasy na targowisku spożywczym 4000 rubli.
• W dniu 24 września wykonaliśmy obsługę rynku spożywczego na kwotę 2500 rubli.

Zatem według naszych danych na koniec III kwartału rynek żywności jest nam winien 2500 rubli.

Przechodzimy do sekcji „Zakupy” pozycja „Akt uzgadniania rozliczeń”:

Tworzymy nowy dokument „Akt uzgodnienia rozliczeń z kontrahentem”. Podajemy kontrahenta rynku spożywczego i wskazujemy okres, za który sporządzany jest raport uzgodnieniowy (III kwartał):

Jeżeli wymagane byłoby dokonanie rozliczenia w ramach konkretnej umowy, konieczne byłoby wskazanie tego w polu „Umowa”. Jednak dla wszystkich umów przeprowadzamy ogólne rozliczenie, dlatego pole umowy pozostawiamy puste.

Przejdź do zakładki „Dodatkowe” i wskaż przedstawicieli naszej organizacji oraz przedstawicieli rynku spożywczego.

Ponieważ uzgadniamy wszystkie umowy, wygodnie będzie, jeśli wiersze w drukowanym formularzu zostaną podzielone według umów. Aby to zrobić, zaznacz pole „Podziel według umów”:

Przejdź do zakładki „Rachunki” i zaznacz tutaj rachunki księgowe, które należy przeanalizować, aby uzgodnić nasze rozliczenia z kontrahentem. Oto najbardziej typowe konta (60, 62, 66...), ale istnieje możliwość dodania nowych (przycisk „Dodaj”):

Na koniec przejdź do zakładki „Według organizacji” i kliknij przycisk „Wypełnij według danych księgowych”:

Część tabelaryczną wypełniono dokumentami podstawowymi i kwotami rozliczeniowymi:

Wykonujemy dokument i drukujemy akt pojednania:

Pokazuje, że na początku okresu mamy wobec siebie zerowe zadłużenie, a na koniec okresu rynek żywności jest nam winien 2500 rubli.

Informujemy, że dotychczas w tej ustawie podawane są wyłącznie nasze dane. Nie poznaliśmy jeszcze danych kontrahenta (rynek żywności).

Tę wersję przesyłamy kontrahentowi

Zapisz tę wersję aktu, klikając przycisk dyskietki nad drukowanym formularzem:

Akt został zapisany na pulpicie jako plik Excel:

Plik ten wysyłamy pocztą do kontrahenta rynku spożywczego.

Kontrahent dokonuje pojednania

Prodmarket otrzymał ten plik, przeprowadził jego uzgodnienie i stwierdził rozbieżności w zakresie wpływów z dnia 2 września. Według niego towar został nam wysłany nie za 4000, jak wskazano, ale za 5600 rubli.

Akt z rozbieżnościami otrzymujemy od kontrahenta

Rynek spożywczy wskazał ten błąd w przesłanym mu pliku Excel, po czym przesłał nam poprawiony plik pocztą.

Poprawiamy błąd w naszej księgowości

Dowiedziawszy się o tych rozbieżnościach, podnieśliśmy dokumenty pierwotne i okazało się, że operator pominął jedno stanowisko przy wypełnianiu faktury. Naprawiliśmy ten błąd, ponownie weszliśmy do utworzonego aktu i ponownie kliknęliśmy przycisk „Wypełnij według danych księgowych”:

Ponieważ mamy pewność, że czynność ta będzie już ostateczna, należy przejść do zakładki „Według danych kontrahenta” i kliknąć przycisk „Wypełnij według danych organizacji”:

Część tabelaryczna z pierwszej zakładki jest w całości kopiowana do tej, jedynie kwoty w Debetach i Kredytach są odwracane (zamieniane):

Wysyłamy kontrahentowi nowy (ostateczny) akt

Wydrukuj ponownie akt pojednania. W duplikacie. Obydwa podpisujemy, kładziemy pieczęć i wysyłamy na rynek spożywczy (pocztą lub kurierem), aby otrzymać jeden poświadczony odpis:

Po otrzymaniu odpisu ustawy z rynku spożywczego ponownie przejdziemy do dokumentu i zaznaczymy pole „Uzgodnienie zatwierdzone”. To ochroni dokument przed przypadkowymi zmianami w przyszłości:

Na tej lekcji nauczyliśmy się sporządzić akt pojednania z kontrahentem w 1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0.