اذهب إلى القسم في علامة التبويب "التسويات" ، قم بتعيين علامة "تخطيط المدفوعات من المشتري":

• التنفيذ (الإجراءات والفواتير) ؛
• نقل نظام التشغيل ؛
• تحويل الأصول غير الملموسة ؛
• تقديم خدمات الإنتاج ؛

نشكل مستندًا جديدًا ، دعنا نقول "بيع البضائع (الفاتورة)". بعد ذلك ، اتبع الرابط "التسويات" وحدد التاريخ في الحقل "الدفع حتى":

إذا تم تعيين مصطلح دفع واحد لجميع الأطراف المقابلة ، فيمكنك تكوين القيمة الافتراضية في 1C 8.3. للقيام بذلك ، انتقل إلى القسم المبيعات - الإعدادات - شروط الدفع للمشترين.

الخطوة الثالثة: الإبلاغ عن "ديون العميل"

تتمثل الخطوة التالية في إنشاء تقرير عن الديون المتأخرة للمشترين ، مع مراعاة فترة السداد. اذهب إلى القسم إلى الرأس - التسويات مع المشترين - مديونية المشترين بشروط الدين.

نرى من التقرير أنه اعتبارًا من 21 مايو 2016 ، كان على المشتري دين غير مدفوع لمدة تصل إلى 7 أيام بمبلغ 2،264،455 روبل:

الخطوة 4. تذكير بالفواتير غير المسددة

سننشئ تذكيرات بالفواتير غير المدفوعة باستخدام مساعد "الدفعة المتوقعة من المشترين".

لا يسمح المساعد فقط بإنشاء تقرير عن الديون الحالية للأطراف المقابلة ، ولكن أيضًا لتذكير الأطراف المقابلة بالحاجة إلى دفع الفواتير.

المبيعات - التسويات مع الأطراف المقابلة - الدفع المتوقع من المشترين:

يمكنك إرسال خطاب من 1C 8.3 مع تذكير بالنقر فوق الزر <Напомнить>:

تخطيط دفع البائع

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى إعداد برنامج 1C 8.3 بحيث تظهر وظيفة تخطيط المدفوعات للموردين.

الخطوة 1. إعداد وظائف البرنامج

اذهب إلى القسم رئيسي - الإعدادات - الوظائف.في علامة التبويب "التسويات" ، حدد مربع "تخطيط المدفوعات للموردين":

الخطوة 2. أدخل مصطلح الدفع في المستندات

• إيصال (أعمال ، فواتير) ؛
• إيصال إضافي نفقات؛
• قبول الأصول غير الملموسة ؛
• فاتورة المورد.

لننشئ مستندًا جديدًا ، دعنا نقول "استلام: بضائع ، خدمات ، عمولة". نتبع رابط "التسويات" ونقوم بإدخال البيانات في خانة "مصطلح الدفع":

إذا تم تعيين مصطلح دفع واحد لجميع الأطراف المقابلة ، فيمكنك تكوين القيمة التي يتم استبدالها افتراضيًا. للقيام بذلك ، انتقل إلى القسم المشتريات - الإعدادات - شروط الدفع للموردين.

الخطوة الثالثة: الإبلاغ عن "الديون إلى الموردين"

سننشئ تقريرًا في 1C 8.3 بشأن الديون المتأخرة للموردين ، مع مراعاة فترة السداد. للقيام بذلك ، انتقل إلى القسم إلى الرأس - التسويات مع الموردين - الديون للموردين حسب شروط الدين.

من التقرير نرى أنه اعتبارًا من 2016/6/15 ، هناك دين غير مدفوع للمورد لمدة تصل إلى 7 أيام بمبلغ 202،098.00 روبل:

الخطوة 4. سداد الديون للموردين

من خلال مساعد "الدفع للموردين" ، سنقوم بإنشاء أوامر الدفع للدفع.

يتيح المساعد إمكانية إنشاء تقرير عن الديون الحالية للأطراف المقابلة أو إنشاء أوامر دفع أو تغيير فترة الدفع المحددة.

يمكن العثور على المساعدة تحت مكتب البنك والصرف - أوامر الدفع - زر "الدفع" - السلع والخدمات:

بالنسبة للخطوط المحددة ، يمكنك إجراء أوامر الدفع باستخدام الزر <Создать платежные поручения>:

إذا حددت عدة ديون لمورد واحد في وقت واحد ، فسيقوم المساعد بإنشاء مستند أمر دفع واحد لكامل مبلغ الدين.

|
العمل بسرور وفهم كامل لوظائف 1C 8.3

في برنامج الدورة التدريبية ، قمنا بتضمين عدد كبير من الاختبارات والمهام العملية التي ستسمح لك بالتدرب والحصول على يدك والبدء في العمل بنجاح في 1C Accounting 3.0 (8.3) دون أي شك.

قيم هذا المقال: