نتعلم كيفية إعداد بيان التوفيق بين الحسابات (1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0)
2016-12-08T13:37:38+00:00سنتعلم في هذا الدرس كيفية إعداد بيان تسوية التسويات المتبادلة مع الطرف المقابل بشكل صحيح لـ 1C: المحاسبة 8.3 (الإصدار 3.0).
الموقف.لدينا تعاون طويل الأمد مع الطرف المقابل Prodmarket LLC. سوق المواد الغذائية يزودنا ببعض السلع، ونقدم له بعض الخدمات.
مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، نقوم بإعداد أعمال المصالحة للتسويات المتبادلة لتجنب الأخطاء المحاسبية، وكذلك لإصلاح الديون بشكل قانوني لبعضنا البعض، لأن الفعل المعتمد من كلا الطرفين يمكن استخدامه في المحكمة.
في 10 أكتوبر، قررنا إعداد تقرير المصالحة للربع الثالث. وهكذا، بدأنا في إعداد قانون المصالحة للتسويات المتبادلة مع الطرف المقابل.
وفقا لبياناتنا (تحليل الحسابات 60، 62، 66، 67، 76)، في بداية الربع الثالث لم يكن لدينا ديون لبعضنا البعض.
- في 2 سبتمبر، تلقينا البضائع من سوق المواد الغذائية بمبلغ 4000 روبل.
- في 3 سبتمبر، دفعنا 4000 روبل من السجل النقدي إلى سوق المواد الغذائية للسلع.
- في 24 سبتمبر، قدمنا خدمات لسوق المواد الغذائية بمبلغ 2500 روبل.
وهكذا بحسب معطياتنا في نهاية الربع الثالث سوق المواد الغذائية مدين لنا بـ 2500 روبل.
انتقل إلى قسم "المشتريات" بند "أعمال التوفيق بين الحسابات":
نقوم بإنشاء وثيقة جديدة "قانون تسوية التسويات مع الطرف المقابل". نقوم بملء الطرف المقابل لسوق المواد الغذائية ونشير إلى الفترة التي تم إعداد تقرير التسوية لها (الربع الثالث):
إذا كان من الضروري إجراء تسوية لاتفاقية معينة، فمن الضروري الإشارة إليها في حقل "الاتفاقية". ولكننا نقوم بإجراء تسوية عامة لجميع العقود، فنترك حقل العقد فارغًا.
انتقل إلى علامة التبويب "إضافية" وقم بالإشارة إلى ممثلي منظمتنا وممثلي سوق المواد الغذائية.
نظرًا لأننا نقوم بتسوية جميع العقود، فسيكون من المناسب أن يتم تقسيم الخطوط المطبوعة وفقًا للعقود. للقيام بذلك، حدد مربع الاختيار "التقسيم حسب العقود":
نذهب إلى علامة التبويب "الحسابات" ونضع علامة هنا على الحسابات المحاسبية التي تحتاج إلى تحليل للتوفيق بين تسوياتنا مع الطرف المقابل. يتم عرض الحسابات الأكثر نموذجية هنا (60، 62، 66...)، ولكن من الممكن إضافة حسابات جديدة (زر "إضافة"):
أخيرًا، انتقل إلى علامة التبويب "وفقًا لبيانات المؤسسة" وانقر على زر "الملء وفقًا للبيانات المحاسبية":
يمتلئ الجزء الجدولي بالمستندات الأولية ومبالغ التسوية:
نقوم بنشر الوثيقة وطباعة تقرير المصالحة:
إنه يوضح أنه ليس لدينا أي ديون لبعضنا البعض في بداية الفترة، وفي نهاية الفترة، يدين لنا سوق المواد الغذائية بمبلغ 2500 روبل.
يرجى ملاحظة أن هذا النموذج يحتوي فقط على بياناتنا في الوقت الحالي. ولم نعرف بعد تفاصيل الطرف المقابل (سوق المواد الغذائية).
نرسل هذا الإصدار إلى الطرف المقابل
دعونا نحفظ هذا الإصدار من الفعل من خلال النقر على زر القرص المرن أعلى النموذج المطبوع:
تم حفظ الفعل على سطح المكتب كملف Excel:
نرسل هذا الملف عن طريق البريد إلى الطرف المقابل في سوق المواد الغذائية.
الطرف المقابل يجعل المصالحة الخاصة به
تلقت Prodmarket هذا الملف، وأجرت التسوية وحددت التناقضات فيما يتعلق بالاستلام المؤرخ في 2 سبتمبر. وفقا لبياناته، تم شحن البضائع إلينا ليس مقابل 4000، كما أشرنا، ولكن مقابل 5600 روبل.
نتلقى بيانًا يتضمن تناقضات من الطرف المقابل
وقد أشارت شركة Prodmarket إلى هذا الخطأ في ملف Excel الذي أرسلناه إليها، ومن ثم قامت بإرجاع هذا الملف المصحح إلينا عبر البريد.
نحن نصحح خطأنا المحاسبي
بعد أن علمنا بهذه التناقضات، بحثنا في المستندات الأولية واكتشفنا أن عامل الهاتف فوات عنصرًا واحدًا عند ملء الفاتورة. قمنا بتصحيح هذا الخطأ، وعدنا إلى الإجراء الذي تم إنشاؤه وقمنا مرة أخرى بالنقر فوق الزر "ملء وفقًا للبيانات المحاسبية":
وبما أننا متأكدون من أن هذا الإجراء سيكون نهائيًا، فإننا ننتقل إلى علامة التبويب "وفقًا لبيانات الطرف المقابل" ونضغط على زر "املأ وفقًا لبيانات المنظمة":
يتم نسخ الجزء الجدولي من علامة التبويب الأولى بالكامل إلى هذا الجزء، ويتم عكس (تبديل) المبالغ الموجودة في المدين والائتمان فقط:
نرسل للطرف المقابل قانونًا (نهائيًا) جديدًا
نقوم بطباعة تقرير المصالحة مرة أخرى. في نسختين. نقوم بالتوقيع على كليهما، ونضع ختمًا ونرسله إلى سوق المواد الغذائية (بالبريد أو البريد السريع) لاستعادة نسخة واحدة مصدقة:
بعد الحصول على نسخة مرتجعة من القانون من سوق المواد الغذائية، ارجع إلى المستند وحدد مربع الاختيار "تمت الموافقة على التسوية". سيؤدي هذا إلى حماية المستند من التغييرات العرضية في المستقبل:
تعلمنا في هذا الدرس كيفية إعداد تقرير تسوية مع الطرف المقابل في 1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0.