Odpis predaného tovaru zo skladu organizácie prebieha podľa dokladu „Predaj“. Pozrime sa krok za krokom, ako sa to robí vo verzii 3.0. V menu vľavo nájdeme „Tržby“ a vyberieme denník „Tržby (úkony, faktúry)“. V okne, ktoré sa otvorí, stlačte tlačidlo „Implementácia“. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte „Produkty (faktúry)“:
Otvorí sa formulár na vyplnenie:
Zvážme vytvorenie dokladu „Predaj“ na základe predtým vystavenej faktúry. Prejdite do denníka „Zákaznícke účty“ a vyberte požadovaný doklad. Otvorme to. V hornej časti nájdeme tlačidlo „Vytvoriť na základe“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte „Implementácia (úkon, faktúra)“:
Opäť sa zobrazí okno pre výber formulára dokumentu:
Vyberte „Tovar (faktúra)“. A program sám vytvorí úplne vyplnený dokument „Predaj na základe zvoleného účtu“. Ostáva už len vystaviť faktúru. Ak to chcete urobiť, v spodnej časti obrazovky nájdeme nápis „Faktúra“ a stlačíme tlačidlo „Napísať faktúru“. Doklad sa vygeneruje automaticky a číslo a dátum faktúry sa zobrazia na tomto mieste:
Tento doklad si môžete pozrieť kliknutím na rovnaký odkaz alebo v časti „Predaj“ denníka „Vydané faktúry“. Všetko je vyplnené a ostáva už len odovzdať doklad.
Teraz sa pozrime, aké transakcie boli v systéme vytvorené. Ak to chcete urobiť, kliknite na malé tlačidlo v hornom paneli „Zobraziť transakcie a iné pohyby dokladov“:
Otvorí sa okno s vygenerovanými transakciami:
Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) – zohľadnenie nákladov na tovar (resp. hotové výrobky);
Dt 62,02 - Kt 62,01 – zápočet preddavku (ak bol);
Dt 62,01 - Kt 90,01,1 – premietnutie výnosu;
Dt 90,03 - Kt 68,02 – účtovanie DPH.
Zmeny v transakciách môžete vykonávať manuálne. Ak to chcete urobiť, začiarknite políčko „Manuálne nastavenie“. Neodporúča sa to robiť, pretože program sám distribuuje všetko na základe predtým vyplnených údajov.
Pre tlač dokumentov na vytvorenej implementácii je potrebné kliknúť na tlačidlo „Tlačiť“ v hornom paneli. Súbor dokumentov tvorí spravidla nákladný list (Trading 12) a faktúra. Vyberte ich jeden po druhom v rozbaľovacej ponuke a vytlačte. Alebo môžete vytlačiť všetko naraz, ak to chcete urobiť, vyberte „Súbor dokumentov“. Po kliknutí sa zobrazí okno výberu:
Tu zaškrtneme vedľa mena požadovaný dokument a uveďte počet kópií.
Ak zaškrtnete políčko „Priamo do tlačiarne“, celá sada bude okamžite odoslaná na tlač bez ukážky.
Ak je potrebné vytlačiť dodací list alebo dodací list (T-1), možno ich vytlačiť z vyššie uvedeného rozbaľovacieho okna:
Ak chcete zadať ďalšie podrobnosti o doručení, v spodnej časti samotného dokumentu „Implementácia“ sa nachádza odkaz „Doručenie“. Uvádza sa tu príjemca a odosielateľ - ak sa líšia od deklarovaných, dodacia adresa, ktorá prepravná spoločnosť tovar doručuje - ak náklad neprepravuje predajná organizácia, číslo auta, údaje o vodičovi, názov nákladu a zoznam sprievodných dokladov:
Po vyplnení kliknite na OK a odošlite na tlač.
Poskytovanie služieb jednotlivcom a/alebo právnických osôbčasto hlavnou činnosťou organizácie. Poskytované služby môžu byť rôzne typy a v závislosti od ich typu v programe 1C Enterprise Accounting 8, vydanie 3.0. poskytnuté rôznymi spôsobmi ich odrazy.
Takže v závislosti od metodiky účtovania operácií na predaj služieb a metód tvorby nákladov na služby poskytované v 1C Enterprise Accounting, vydanie 3.0, sú služby rozdelené na:
- výrobné služby (pre ktoré sú stanovené plánované náklady);
- služby pri výrobe produktov zo surovín dodaných zákazníkom;
- ostatné služby, ktorých náklady na poskytovanie sa účtujú na ťarchu účtu 20 „Hlavná výroba“;
- služby súvisiace s obchodnými aktivitami;
- ostatné služby (náklady na ich poskytnutie sú zahrnuté na účtoch 26 „Všeobecné náklady“ alebo 44.02 „ Obchodné výdavky v organizáciách zaoberajúcich sa priemyselnou a inou výrobnou činnosťou.“
V tomto článku sa chcem pozrieť na dva spôsoby, ako reflektovať fungovanie predajných služieb – ten najbežnejší. Ide o služby, pri ktorých nie je stanovený plánovaný náklad, t.j. výdavky na ich poskytnutie sa odpisujú regulačnej činnosti uzávierka mesiaca, a pri predaji len výnos a
Je nakonfigurovaný spôsob odpisovania nákladov za poskytovanie služieb účtovná politika organizácie:
Tie. najprv sa uvedie, či sa berú do úvahy náklady na vykonanie práce (poskytovanie služieb) zákazníkom, a potom sa vyberie metóda odpisu: bez zohľadnenia príjmov, s prihliadnutím na príjmy za služby alebo so zohľadnením príjmov len pre výrobné služby (t. j. pre tie služby, na ktoré sa plánujú náklady).
1. Odraz predaja služieb pomocou dokumentu „Predaj tovaru a služieb“.
Dokument „Predaj tovaru a služieb“ je v podstate univerzálnym dokumentom na reflektovanie, vrátane služieb. Ak poskytovanie služieb nie je hlavnou činnosťou podniku a služby sú poskytované relatívne malému počtu zákazníkov, alebo ak sa jednej protistrane poskytuje niekoľko druhov služieb súčasne, je vhodné použiť tento dokument .
Doklad nájdete v časti „Nákupy a predaje“, podsekcia „Predaj“, položka „Predaj tovaru a služieb“. Na vyjadrenie predaja služieb musíte pri zadávaní nového dokladu uviesť typ transakcie „Služby“:
Na poskytovanie služieb s protistranou je potrebné uzavrieť zmluvu „s kupujúcim“:
Zadajte nový prvok adresár „Nomenklatúra“ do skupiny „Služby“:
Je dôležité, aby bolo začiarknuté políčko „Služba“. Pre službu „Prenájom priestorov“ je vhodnejšie zvoliť mernú jednotku „meter štvorcový“.
Aby sa v certifikáte poskytovania služby každý mesiac vytlačil správny názov služby, nie je potrebné vytvárať novú službu v adresári („nájom za január“, „nájom za február“) - špeciálne textové pole je na to uvedený v riadku pod názvom služby. Po vyplnení tohto poľa bude akt vyzerať takto:
Pri účtovaní doklad generuje transakcie:
2. Premietnutie implementácie služieb do dokumentu „Poskytovanie služieb“.
Druhý spôsob registrácie v programe predaja služieb je vhodný, keď organizácia poskytuje rovnaké služby viacerým protistranám (napríklad lízingovým kanceláriám). Na tento účel sa poskytuje dokument „Poskytovanie služieb“:
Dokument nájdete v časti „Nákupy a predaje“, odkaz „Poskytovanie služieb“.
Zásadným rozdielom oproti predchádzajúcemu dokumentu je, že služba sa vyberá v hlavičke dokumentu a je spoločná pre všetky protistrany. Protistrany v tomto dokumente sú pridané v tabuľkovej časti „Protistrany“. Jednotková cena pre každú protistranu môže byť odlišná.
Faktúry pre každú protistranu sú generované v samostatnej tabuľkovej časti.
Pre nastavenie účtovných účtov je tu k dispozícii samostatná záložka „Účty“.
Pri výbere tlačeného formulára „Zákony o poskytovaní služieb“ sa vytlačia úkony pre všetky protistrany.
Preto v programe 1 S Enterprise Accounting 8 vydanie 3.0 odrážal predaj služieb.
Predaj tovaru sa eviduje v programe s dokladom Predaj tovaru a služieb. Doklad je možné zaúčtovať len vtedy, ak je na sklade určité množstvo tovaru. Okrem toho sa používajú dokumenty Faktúra na úhradu kupujúcemu a Faktúra.
Faktúra na zaplatenie kupujúcemu
Doklad je určený na vystavovanie faktúr na úhradu.
Na ceste Predaj - Faktúra pomocou tlačidla Pridať otvorte formulár dokladu a vyplňte: sklad, dohoda, kupujúci. Typ cien uvedieme na záložke Cena a mena a do tabuľkovej časti dokladu doplníme Nomenklatúru a Množstvo predaného tovaru. Uložte dokument kliknutím na OK.
Predaj tovaru a služieb
Doklad “Predaj...” vypĺňame rovnako ako doklad “Prijatie tovaru”. Výber režimu práce s DPH je úplne rovnaký ako v doklade „Prijatie tovaru“ pomocou záložky „Ceny a meny“.
Vystavíme vystavenú faktúru
Účtovné a daňové zápisy.
Predaj pomarančov (5000 kg) a mandarínok (500 kg) si zorganizujte sami.
Spracovanie platby za predaný tovar
Platba od kupujúceho do bezhotovostné platby sa vyhotovuje s dokladom Výpis a pri platbe cez registračnú pokladnicu sa za hotovosť vystavuje doklad Potvrdenie. hotovostný príkaz.
Ak sa platba uskutočňuje bankovým prevodom, potom pri platbe kupujúci zadá doklad Potvrdenie o prevzatí na bežný účet. Pri výbere operácie Príjem na bežný účet záznam o pohybe na bežnom účte v denníku Bankové výpisy sa vygeneruje automaticky.
Pri platbe v hotovosti je vystavený doklad: Pokladničný doklad (Banka a pokladňa).
Ostáva už len zaregistrovať predaj pomarančov. Urob to sám.
Odpis predaného tovaru zo skladu organizácie prebieha podľa dokladu „Predaj“. Pozrime sa krok za krokom, ako sa to robí vo verzii 3.0. V menu vľavo nájdeme „Tržby“ a vyberieme denník „Tržby (úkony, faktúry)“. V okne, ktoré sa otvorí, stlačte tlačidlo „Implementácia“. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte „Produkty (faktúry)“:
Otvorí sa formulár na vyplnenie:
Zvážme vytvorenie dokladu „Predaj“ na základe predtým vystavenej faktúry. Prejdite do denníka „Zákaznícke účty“ a vyberte požadovaný doklad. Otvorme to. V hornej časti nájdeme tlačidlo „Vytvoriť na základe“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte „Implementácia (úkon, faktúra)“:
Opäť sa zobrazí okno pre výber formulára dokumentu:
Vyberte „Tovar (faktúra)“. A program sám vytvorí úplne vyplnený dokument „Predaj na základe zvoleného účtu“. Ostáva už len vystaviť faktúru. Ak to chcete urobiť, v spodnej časti obrazovky nájdeme nápis „Faktúra“ a stlačíme tlačidlo „Napísať faktúru“. Doklad sa vygeneruje automaticky a číslo a dátum faktúry sa zobrazia na tomto mieste:
Tento doklad si môžete pozrieť kliknutím na rovnaký odkaz alebo v časti „Predaj“ denníka „Vydané faktúry“. Všetko je vyplnené a ostáva už len odovzdať doklad.
Teraz sa pozrime, aké transakcie boli v systéme vytvorené. Ak to chcete urobiť, kliknite na malé tlačidlo v hornom paneli „Zobraziť transakcie a iné pohyby dokladov“:
Otvorí sa okno s vygenerovanými transakciami:
Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) – zohľadnenie nákladov na tovar (alebo hotové výrobky);
Dt 62,02 - Kt 62,01 – zápočet preddavku (ak bol);
Dt 62,01 - Kt 90,01,1 – premietnutie výnosu;
Dt 90,03 - Kt 68,02 – účtovanie DPH.
Zmeny v transakciách môžete vykonávať manuálne. Ak to chcete urobiť, začiarknite políčko „Manuálne nastavenie“. Neodporúča sa to robiť, pretože program sám distribuuje všetko na základe predtým vyplnených údajov.
Pre tlač dokumentov na vytvorenej implementácii je potrebné kliknúť na tlačidlo „Tlačiť“ v hornom paneli. Súbor dokumentov tvorí spravidla nákladný list (Trading 12) a faktúra. Vyberte ich jeden po druhom v rozbaľovacej ponuke a vytlačte. Alebo môžete vytlačiť všetko naraz, ak to chcete urobiť, vyberte „Súbor dokumentov“. Po kliknutí sa zobrazí okno výberu:
Tu zaškrtneme názov požadovaného dokumentu a uvedieme počet kópií.
Ak zaškrtnete políčko „Priamo do tlačiarne“, celá sada bude okamžite odoslaná na tlač bez ukážky.
Ak je potrebné vytlačiť dodací list alebo dodací list (T-1), možno ich vytlačiť z vyššie uvedeného rozbaľovacieho okna:
Ak chcete zadať ďalšie podrobnosti o doručení, v spodnej časti samotného dokumentu „Implementácia“ sa nachádza odkaz „Doručenie“. Uvádza sa tu príjemca a odosielateľ - ak sa líšia od deklarovaných, dodacia adresa, ktorá prepravná spoločnosť tovar doručuje - ak náklad neprepravuje predajná organizácia, číslo auta, údaje o vodičovi, názov nákladu a zoznam sprievodných dokladov:
Po vyplnení kliknite na OK a odošlite na tlač.
Registrácia predaja tovaru a služieb v programe 1C Trade Management verzie 11.2 sa vykonáva pomocou rovnomenného dokumentu, ktorý sa nachádza v časti "predaj" - "Doklady o predaji."
Tento časopis obsahuje doklady o predaji tovarov a služieb. Štandardne ide o dokument „Predaj tovaru a služieb“. Ak v nastaveniach nastavíme ďalší príznak, že implementácia služieb a práce sa odráža v osvedčení o dokončení, príslušný dokument sa nám sprístupní - "Potvrdenie o vykonaní práce pre klienta". Rozdiel medzi týmto dokladom a predajom tovaru a služieb je v prítomnosti ďalších tlačených formulárov zobrazených v tento dokument.
Časopis "Doklady o predaji" obsahuje štandardné rýchle výbery v hornej časti - podľa zodpovedného manažéra a podľa stavu implementačných dokumentov.
Existujú dva spôsoby vytvorenia dokumentu. Prvým spôsobom je byť priamo v žurnále a použiť príkaz create. Alebo prejdite na kartu "Na registráciu" a na vyhotovenie dokumentov využiť takzvané príkazy. Tento zoznam obsahuje jednu z našich objednávok. Objednávky sú zahrnuté v tomto zozname za predpokladu, že ich stav je "vykonať" a aspoň jeden z produktov je v stave akcie "loď". Potom je nám objednávka k dispozícii ako objednávka na vystavenie faktúry.
Ak proces predaja prebieha vo viacerých fázach, tak pri vytváraní faktúry na základe objednávky sa vždy vyplní neodoslaný zostatok tovaru.
Ak chcete použiť spôsob vytvorenia faktúry na základe objednávky zásielky (a to objednávky nášho klienta), objednávku, ktorú potrebujeme, zapíšeme do príslušného denníka a na príkaz "miesto podľa objednávky" spustiť asistenta registrácie faktúr. Žiadame, aby sme nastavili vlajky „vykonať implementáciu / konať / fakturovať“, "tlač". Ak tieto príznaky nenastavíme, dokumenty nebudú zaúčtované, ale budú vytvorené a otvorené, aby sme ich mohli upravovať a meniť.
Príkaz „OK“ vytvorí dokument “Predaj tovaru a služieb”. Klient, protistrana a dohoda, na základe ktorej je vystavený predajný doklad, sú v tomto dokumente povinné. Keďže implementáciu sme vytvorili na základe našej objednávky ( tieto informácie uvedené v implementačnom dokumente) sme už vyplnili väčšinu údajov, a to: klienta, jeho údaje a protistranu; Naša organizácia a sklad, z ktorého sa realizuje predaj, mena dokladu. Platobné údaje boli vyplnené.
Na karte "tovar" Už máme vyplnené všetky pozície produktov, ich množstvá, cenové ukazovatele a automatické zľavy.
Na karte "dodatočne" vidíme, že náš zodpovedný manažér je naplnený; transakcia, v rámci ktorej sa tento predaj uskutočňuje; divízia, ktorá vykonáva realizáciu; podrobnosti týkajúce sa zdaňovania, a to - predaj podlieha DPH, mena vzájomného vyrovnania bude „ruble“ a cena je vrátane DPH. Takýto dokument je možné vykonať.
Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 nám navyše ponúka výpočet zliav. Teraz je doklad zaúčtovaný a je mu pridelené číslo. Takýto doklad je možné vytlačiť – napríklad nákladný list TORG-12.
Na základe dokončeného predaja tovaru a služieb môžete vytvoriť faktúru. Ak to chcete urobiť, musíte použiť príslušný hypertextový odkaz v ľavom dolnom rohu. Vytvorený doklad (faktúra) je potrebné zaúčtovať, následne si môžete faktúru alebo univerzálny prevodný doklad vytlačiť.
Teraz sme dokončili realizáciu. Vráťme sa k našim objednávkam a pozrime si stav našej objednávky. Pre našu objednávku je percento zásielky označené aj ako 100%. Objednávka bola uhradená v plnej výške a aktuálny stav "pripravený na zatvorenie". Takáto objednávka môže byť uzavretá ako plne spracovaná. Potvrdme naše činy. Naša objednávka je teraz uzavretá.
Môžete sa vrátiť k úlohe „Monitorovať plnenie záväzkov vyplývajúcich z transakcie“ a označte túto úlohu pre našu transakciu ako dokončenú.
Našou ďalšou úlohou je zaznamenať výsledok vyhraného obchodu. Za týmto účelom môžeme skontrolovať transakčné dokumenty. Môžeme ísť do "Transakcie s klientmi" a pre našu transakciu objasnite, že primárny dopyt bol uspokojený na 100 % po televízoroch a na 100 % po chladničkách. Náš obchod môže byť označený ako vyhratý a takýto obchod už môže byť uskutočnený a uzavretý. V tomto bode je naša dohoda takmer dokončená. Podľa našej úlohy „zaznamenať výsledky vyhranej dohody“ my potrebné opatrenia dokončené a označte túto úlohu ako dokončenú.
Momentálne nie sú v zozname úloh pre môjho manažéra žiadne čakajúce úlohy. Plne sme rozpracovali všetky fázy štandardnej transakcie, ktorá skončila predajom tovaru a vyhodnotením primárneho dopytu.
V programe 1C Trade Management verzie 11.2 teda registrujeme skutočnosť predaja tovaru a služieb, ako aj prácu s transakciami s našimi klientmi.