Zapnuté Devízový trh Existujú tieto komisie:

• Provízia za vysporiadanie transakcií 0,0015 % z obratu;
• Provízia za transakcie s objednávkami menšími ako 50 lotov vo výške 25 rubľov znížená o sumu provízie za zúčtovanie transakcií;
• Provízia za výber meny z maklérskeho účtu v súlade s Tarifným plánom;
• Provízia za transakcie SWAP v prípade použitia pákového efektu: 118 rubľov mesačne a úrok za prevod nezabezpečených pozícií v súlade so Sadzobníkom.

Najbežnejšie provízie pri obchodovaní na MICEX sú nasledovné:

• odmena sprostredkovateľa v súlade s Tarifným plánom;
• Poplatok za vyrovnanie transakcie 0,01 % z obratu;
• Provízia za vedenie účtu DEPO vo výške 177 rubľov mesačne, ak sú na účte transakcie;
• Provízia za repo transakcie v prípade použitia pákového efektu: 118 rubľov mesačne a úrok za prevod nezabezpečených pozícií v súlade so Sadzobníkom.

Je možné účtovať ďalšie provízie za nútené uzatvorenie pozícií, pripojenie doplnkové služby atď v súlade s Sadzobníkom.

Najbežnejšie provízie pri obchodovaní na FORTS sú nasledovné:

• odmena sprostredkovateľa v súlade s Tarifným plánom;
• Výmenná provízia v závislosti od zmluvy a typu transakcie (podrobne v špecifikácii zmluvy na webovej stránke burzy http://moex.com);
• Provízia za vedenie analytického účtu vo výške 100 rubľov mesačne, ak sa transakcie uskutočnia do mesiaca.

V zmysle Sadzobníka je možné účtovať ďalšie provízie za vypršanie platnosti zmlúv, udržiavanie pozícií, nútené zatváranie pozícií, aktiváciu doplnkových služieb a pod.

Môžete sa podrobne zoznámiť so všetkými tarifami a províziami.

Kde si môžem pozrieť tarify za obsluhu trhu cenných papierov v BKS Company LLC?

Sadzobník za servis RCB (Príloha 11 Pravidiel) sa nachádza na webovej stránke LLC "Spoločnosť BKS" v sekcii "".

Prečo sa mi strháva odmena Spoločnosti, ak neobchodujem?

Existuje minimálny mesačný sprostredkovateľský poplatok vo výške 200 rubľov, ktorý sa zadrží, ak je súčasne splnených niekoľko podmienok stanovených v prílohe č. 11 k pravidlám, bez ohľadu na prítomnosť transakcií na účte:

• od uzavretia rámcovej zmluvy uplynulo viac ako 6 mesiacov;
• odhad účtu je nižší ako 100 tisíc rubľov. (ale viac ako 0 rub.).

Zároveň špecifikované minimálna provízia sa znižuje o odmenu už vyplatenú BKS Company LLC v rámci tarifného plánu vrátane poplatkov za softvér, nákladov na depozitára a iných druhov odmien.

Ak máte službu Jednodňové pôžičky, nie je stanovená žiadna minimálna mesačná odmena za sprostredkovateľa.

Aké sú náklady na používanie obchodného terminálu QUIK?

• Terminály QUIK/WebQUIK sa poskytujú bezplatne, ak v posledný pracovný deň vykazovaného mesiaca je hodnota vašich aktív 30 000 rubľov alebo viac. V opačnom prípade sú náklady na terminál 300 rubľov mesačne a sú znížené o poplatok sprostredkovateľa zaplatený podľa tarifného plánu. Za každý nasledujúci terminál sa účtuje provízia bez ohľadu na stav účtu.
• Terminál PocketQUIK (iQUIK a QUIK Android) sa poskytuje bezplatne, ak v posledný pracovný deň vykazovaného mesiaca je hodnota vašich aktív 100 tisíc rubľov alebo viac. V opačnom prípade sú náklady na terminál 200 rubľov mesačne a sú znížené o poplatok sprostredkovateľa zaplatený podľa tarifného plánu. Za každý nasledujúci terminál sa účtuje provízia bez ohľadu na stav účtu.
• Provízia za terminál MetaTrader 5 je 200 rubľov mesačne a je znížená o odmenu sprostredkovateľa vyplatenú podľa tarifného plánu.

Prečo sa mi účtuje poplatok za QUIK, ak ho nepoužívam?

Poplatok za terminál QUIK sa začína účtovať po zaregistrovaní kľúčov a umožnení prístupu Klienta do terminálu. Povinnosť klienta zaplatiť za poskytnutie softvér do používania (v prípade nesúladu preferenčné podmienky ustanovené v Prílohe č. 11 Pravidiel) nezávisí od skutočných úkonov Klienta pri používaní programu, vrátane prezerania cenových ponúk a zadávania objednávok.

V prípade potreby môže Klient kedykoľvek požiadať o deaktiváciu terminálu. V tomto prípade bude poplatok zrazený v pomere k pracovným dňom, kedy bol terminál pripojený k účtu.

Poplatok za terminál QUIK/WebQUIK (PocketQUIK) sa účtuje, ak je hodnota účtu v posledný pracovný deň vykazovaného mesiaca nižšia ako 30 tisíc (100 tisíc) rubľov. V opačnom prípade je prvý terminál QUIK/WebQUIK (PocketQUIK) poskytovaný bezplatne. Za každý nasledujúci terminál sa účtuje provízia bez ohľadu na stav účtu.

Tento mesiac som uskutočnil iba jeden obchod, prečo som blokovaný na viac ako je poplatok za tento obchod?

Ak Klient vykonal aspoň jednu obchodnú operáciu a provízia za transakciu je odpísaná, potom od okamihu prvej operácie začína byť blokovaný zostatok minimálnej sumy mesačne podľa tarifného plánu.

Napríklad: tarifný plán„Profesionál“, minimálna mesačná odmena je 177 rubľov.

Som klientom jednej z pobočiek spoločnosti BKS Company LLC. V máji 2008 som na presvedčenie investičného poradcu tejto spoločnosti vložil 20,5 milióna rubľov na maklérsky účet. a predplatili si službu „BCS – VIP-Broker“. V rámci tejto služby mi mal zavolať poradca z Moskvy a dať odporúčania, čo kedy kúpiť a čo kedy predať. Sľúbili mi ziskovosť okolo 60-100% ročne, povedali, že BCS zamestnáva profesionálov, navyše BCS má zasvätené informácie o akciách 2. a 3. stupňa. Môj konzultant sa volal Anton Kletsky. Najprv mi skutočne zavolal a ponúkol kúpu určitých akcií. Keďže tomu dobre nerozumiem, súhlasil som so všetkým, čo mi povedal, a sám mi kúpil akcie, ktoré mi odporučil. Celkovo bolo asi 4-5 hovorov. Do konca roku 2008 z mojich 20,5 milióna rubľov. Zostáva 0,5 milióna rubľov. Bol som šokovaný!! Sám som mu začal volať a pýtať sa, ako sa to mohlo stať? Všetko vysvetlil krízou, že aj Sberbank padla 8-krát a cenné papiere 2. a 3. poschodia, ktoré boli pre mňa nakúpené, ešte viac a povedal, že len čo začne rast, porastú aj moje akcie. Ako blázon som tomu veril. Uplynul rok. Trh skutočne rástol a môj účet sa stále odhadoval na 0,5 milióna rubľov. Posledné papiere, ktoré mi boli zakúpené, boli ešte v roku 2008 – TyumenDorStroy a Nytva. Znepokojil som sa a začal som volať Kletskému do Moskvy, ale povedali mi, že ho vyhodili. Začal som sa ešte viac báť. Od zamestnancov pobočky som sa dozvedel, že Kletsky bol prepustený za manipuláciu s akciami 2. stupňa, najmä BryanskOblGaz. A spolu s ním bol za rovnakú vec prepustený aj ďalší konzultant Anton Manaev. Potom som si sadol a začal som triediť svoje správy o transakciách a zistil som, že 70 % transakcií na mojom účte sa uskutočnilo bez mojich pokynov. Kletsky mi nikdy nezavolal a neprijal odo mňa pokyny na nákup alebo predaj týchto cenných papierov. Po konzultácii so špecialistami som si uvedomil, že Kletsky jednoducho previedol 20 miliónov rubľov. z môjho účtu na iný maklérsky účet prostredníctvom transakcií s nelikvidnými cennými papiermi. Začal som písať sťažnosť vedeniu BCS. Ale ako odpoveď na všetky sťažnosti som dostal banálne odpovede: napríklad, vaša žiadosť sa kontroluje, ďakujem za informácie, vezmeme to do úvahy v našej budúcej práci. V dôsledku toho som na jeseň tohto roku napísal vyhlásenie o nároku na súd. Právnici BCS predložili návrh na postúpenie prípadu Centrálnemu okresnému súdu v Novosibirsku, pretože podľa ich názoru pravidlá BCS obsahujú klauzulu o zmluvnej jurisdikcii:

39.1. Všetky spory a nezhody medzi BCS Company LLC a Klientom týkajúce sa poskytovania služieb BCS Company LLC na trhu cenné papiere a páchanie iných úkonov ustanovených týmito pravidlami sa riešia rokovaním, a ak nedôjde k dohode, predkladajú sa na vyriešenie Centrálnemu okresnému súdu v Novosibirsku (vo vzťahu ku klientom - jednotlivcov), Rozhodcovský súd Novosibirská oblasť(vo vzťahu ku klientom - právnických osôb) s povinným dodržiavaním predsúdneho konania o nárokoch na riešenie sporov.

Súd prvého stupňa tento návrh zamietol, pretože v čase podpisu zmluvy sa toto ustanovenie nenachádzalo v pravidlách a spoločnosť BCS neposkytla dôkaz, že som bol oboznámený so zahrnutím tohto ustanovenia do pravidiel. BKS však podala súkromnú sťažnosť na Krajský súd, ktorý bol včera spokojný a teraz budem musieť dokázať krádež mojich peňazí v Novosibirsku...

Myslím, že aj dieťa chápe, aký scenár sa vyvinie v Novosibirsku, a to aj bez toho, aby som bral do úvahy skutočnosť, že budem musieť viesť súdny spor na diaľku...

Kto o tom uvažuje, nech napíše. Pravdepodobne existuje veľa ľudí, ktorí boli touto spoločnosťou podvedení. Napíšte všetko, čo si myslíte. Ak sa nechcete zapojiť do fóra, napíšte na e-mail:

Na základe údajov z interných účtovných registrov spoločnosť pripravuje interný reporting, reporting klientom a regulačným orgánom.

Vnútorné výkazníctvo spoločnosti je pripravené na riadenie a usmerňovanie práce spoločnosti, kontrolu a plánovanie operácií.

Podávanie správ klientom a regulačným orgánom je povinný typ hlásenia. Zodpovednosť za včasné predkladanie požadovaných správ klientom a regulačným orgánom má konateľ spoločnosti a kontrolór spoločnosti na plný úväzok.

Profesionálni účastníci trhu s cennými papiermi sú povinní poskytovať klientom pravidelné správy o uskutočnených transakciách tohto klienta. Je možné podať dodatočný reporting a skrátiť reportovacie obdobie v porovnaní s regulačnými požiadavkami, ak je to uvedené v dohode s klientom.

Maklérska spoločnosť poskytuje klientovi kópie primárnych dokumentov ohlasovacia dokumentácia(zmluva, príkaz na úhradu, výpis z registra a pod.) na účely účtovníctvo a zdanenie v súlade s existujúcim Ruská praxúčtovníctvo a tok dokumentov a platobné postupy, stanovené zmluvou s klientom.

Okrem toho spoločnosť poskytuje klientovi pravidelné správy, ktoré ho informujú o transakciách vykonaných s jeho prostriedkami. Najčastejšie ide o denné reporty potrebné na to, aby klient spolupracujúci s firmou na základe zmluvy o provízii mohol robiť manažérske rozhodnutia.

Sprostredkovatelia a správcovia vedú vo svojom internom účtovníctve evidenciu obchodov všetkých svojich klientov bez ohľadu na formu dohody a frekvenciu obchodov s daným klientom.

Spoločnosť poskytuje klientovi pravidelnú správu o pohybe a stave jeho majetku. Správa o stave majetku, pokiaľ ide o informácie o cenných papieroch, zahŕňa iba cenné papiere klienta, ktoré klient previedol na spoločnosť na základe zmluvy, vrátane cenných papierov získaných počas plnenia zmluvy.

Ak má klient so spoločnosťou uzatvorených viacero zmlúv, správa o pohybe a stave jeho majetku sa klientovi predkladá ku každej zmluve samostatne.

Informácie obsiahnuté v správe o pohybe a stave majetku klienta sú dôverné. Spoločnosť a klient sú vzájomne zodpovední za nesprístupnenie údajov zo správ tretím stranám. Informácie o mene klienta sú dôverné a nie sú predmetom zverejnenia tretím stranám.

Správa o pohybe a stave majetku klienta obsahuje tieto informácie:

• - Všetky transakcie s cennými papiermi klienta, vrátane dokončených a nedokončených transakcií.
• - Zvyšok hotovosť klienta na začiatku vykazovaného obdobia.
• - Platby za obdobie po predložení poslednej správy.
• - Provízie platené klientom.
• - Dividendy a úroky prijaté v mene klienta (v prípade, že spoločnosť je nominovaným držiteľom av prípadoch, keď úroky prichádzajú v mene spoločnosti).
• - Registračné poplatky a iné náklady hradené spoločnosťou z prostriedkov klienta.
• - Ostatné sumy zadržané klientovi v procese plnenia podmienok zmluvy s ním.
• - Zostatok hotovosti klienta na konci vykazovaného obdobia.
• - Splatná provízia.
• - Počet cenných papierov a investícií vo vlastníctve klienta a ním prevedených na spoločnosť na základe zmluvy ku dňu správy.
• - Údaje o portfóliu klienta. V portfóliu klienta samostatný riadok cenné papiere prijaté vopred sa musia odlíšiť od cenných papierov, ktoré sa očakávajú, že budú prijaté a vydané na základe uzatvorených zmlúv v kontexte súčasných a očakávaných vyrovnaní. Referenčný dokument by mal uvádzať vopred dané cenné papiere.
• - Údaje o trhová hodnota portfólio klientov. Spôsob stanovenia trhovej hodnoty portfólia je určený dohodou medzi spoločnosťou a klientom. Ak neexistuje, možno použiť techniku ​​hodnotenia čisté aktíva podielové fondy.

Pri príprave správy pre klienta musí spoločnosť dodržiavať tieto zásady: obchodovanie s akciami burzový maklér

• - Informácie o všetkých obchodoch s cennými papiermi, ktoré spoločnosť uskutočňuje vo vlastnom mene a na náklady klienta, v mene klienta a na jeho náklady, sú premietnuté do interných účtovných registrov v deň uskutočnenia obchodu, t.j. najneskôr do konca pracovného dňa, kedy bola transakcia dokončená. Ak spoločnosť dostane informáciu o skutočnosti, že došlo k transakcii s cennými papiermi neskôr ako na konci obchodného dňa, kedy bola transakcia ukončená, potom sa uvedená operácia premietne do interných účtovných registrov najneskôr do konca pracovného dňa, kedy bola informácia o transakcia bola prijatá.
• - Ukazovatele nákladov je možné uvádzať v rubľoch aj v cudzej mene v súlade so zásadou účtovníctva vo viacerých menách. Spoločnosť môže údaje v správe uvádzať aj v akejkoľvek mene podľa dohody s klientom.
• - Údaje o transakciách s rôzne typy cenné papiere môžu byť zahrnuté do výkazu vo forme samostatných blokov v súlade s akceptovanými formami výkazníctva (štátne cenné papiere, derivátové cenné papiere, podnikové cenné papiere atď.) s uvedením podielu cenných papierov každého druhu v všeobecná štruktúra investičné portfólio klienta.

Správa o pohybe a stave majetku klienta sa predkladá každému klientovi spoločnosti s nasledovnou frekvenciou:

• - Aspoň raz za mesiac, ak sa v tomto období vykonávali operácie na účte klienta.
• - Minimálne raz za štvrťrok, ak sa v tomto období na účte neuskutočnili žiadne transakcie, ale na účte je zostatok hotovosti a/alebo cenných papierov.
• - Hlásenie o stave účtu klienta sa predkladá do 5 pracovných dní po skončení vykazovaného obdobia.
• - Minimálne raz za mesiac je klientovi predložené potrebné primárna dokumentácia za každú transakciu vykonanú pre neho, aby mohol pripraviť správy v súlade s ruskými účtovnými štandardmi.

Reportovanie klientovi teda možno rozdeliť na dva typy: denné a periodické (najčastejšie mesačné). Denný reporting obsahuje spravidla informácie o všetkých transakciách uskutočnených počas dňa s majetkom klienta a mal by obsahovať aj informácie o<свободных>zostatky peňažných prostriedkov a cenných papierov klienta. Pod<свободным>Zostatkom majetku sa rozumie hodnota (výška, množstvo) majetku s prihliadnutím na zmeny podľa uzatvorených zmlúv a pokynov prijatých od klienta. Vedomosti<свободного>Zostatok majetku klienta je tiež potrebný na to, aby spoločnosť kontrolovala príkazy klienta tak, aby nebolo možné vykonať príkaz klienta, ak ten nemá požadované množstvo aktív. Periodický reporting obsahuje okrem denného reportu aj informácie o pohybe a zostatkoch disponibilného majetku klienta.

Odkedy poskytuje sprostredkovateľské služby Periodické reporty pre klienta generuje back office aj účtovné oddelenie v nasledujúcom poradí ich interakcie pri príprave reportov pre klienta; Back office v súlade s požiadavkami predpisov vygeneruje potrebné správy a odovzdá ich účtovnému oddeleniu. Účtovná jednotka skontroluje správnosť údajov uvedených vo výkazoch a vyhotoví doklad určený v zmluve o poskytnutí sprostredkovateľské služby a slúži ako základ na zadržanie odmeny a náhrady vynaložených nákladov. Môže ísť napríklad o úkon o vykonaní služieb na dobu alebo úkon o vykonaní objednávky a pod. zákona, back office správy a kópie primárne dokumenty, potvrdzujúce vynaložené výdavky, sú prevedené na klienta. Osvedčenie o vykonaní služieb je podpísané oboma stranami.

V tomto článku by som sa rád stručne pozrel na príklad správy z jedného z nich zahraniční makléri— Captrader. Prečo práve tento maklér? Po prvé, sám využívam jeho služby na investície. Po druhé, tento broker si otvorí účet u jedného z najväčších a najspoľahlivejších amerických brokerov (Interactive Brokers), ktorý poskytuje poistenie účtu až do výšky 500 000 $. Captrader si zároveň neúčtuje mesačnú províziu za nečinnosť, hoci za dokončenie transakcie si účtuje o 1 dolár viac. A nakoniec, maklér má menu v ruštine. Prehľad o otvorení účtu v Captrader nájdete.

Terminál TWS, v ktorom sa obchoduje, vyzerá na prvý pohľad dosť komplikovane. Autor: prinajmenšom pre začiatočníka bude pravdepodobne jednoduchšie orientovať sa vo všetkých číslach pomocou mesačného prehľadu, ktorý sa dá ľahko vytvoriť a pochopiť. Ako to urobiť ako klient Captrader? Ak chcete začať, prejdite na stránku www.captrader.com a v pravom hornom rohu vyberte „Kontoverwaltung“ (správa účtu). Výber nás automaticky presmeruje na prihlasovaciu stránku nášho účtu:

V prvých dvoch riadkoch zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri otváraní účtu. Potom sa nedávno v spodnej časti a na prepojenom mieste objavil riadok „bezpečnostný kód“. mobilný telefón odošle sa 6-miestny kód. V mojom prípade to príde v priebehu niekoľkých sekúnd. Vstúpime do nej a dostaneme sa domovskej stránkeúčty:

Tu vidíme celkové náklady náš majetok, ktorý tvoria akcie (t.j. nakúpené cenné papiere), hotovosť (voľné peniaze) a časové rozlíšenie – napríklad dividendy. Táto suma sa mení priamo online, ak necháte stránku nejakú dobu otvorenú a vo vašom portfóliu sú volatilné nástroje. Môže dôjsť aj k zmene prostriedkov vo forme grafu, kde sú doplnenia účtu viditeľné vo forme zvislého stĺpca nahor. Od hodnoty prostriedkov, ktoré môžeme kedykoľvek vybrať, tak musíme odpočítať počet rôznych akcií/fondov vynásobený províziou brokera. V Captrader na americkom trhu sú to 2 doláre za akciu, takže ak ste tam kúpili 10 rôznych fondov obchodovaných na burze, na výber od brokera by ste mohli staviť o 20 dolárov menej.

Teraz pripravujeme našu mesačnú správu. Prejdite do menu Prehľady - Výpisy a tam nastavte mesačné obdobie a dátum za posledný mesiac. Môžete tiež vytvárať prehľady pre iné obdobia. Čakáme na „Vytvoriť prehľad“.

IN celkový pohľad Správa vyzerá takto:

Budem brať do úvahy iba body, ktoré sú podľa mňa najzaujímavejšie. Napríklad opäť môžeme podrobne vidieť hodnotu našich čistých aktív:

V dôsledku toho portfólio v júli celkom dobre rástlo. Ďalej môžeme nazvať všetky naše otvorené pozície:

Tu vidíme položku „Základné náklady“ - ide o počiatočnú alebo priemerná cena aktíva, ktoré sme kúpili. Uvedené v dolároch a eurách (posledný riadok, základná mena môjho účtu). Uzatváracia cena je priemerná aktuálna cena aktíva, za ktorú by sme mohli transakcie na konci uzavrieť stanovené obdobie- t.j. 31. júla 2018.

V súlade s tým sa táto cena používa na výpočet hodnoty nášho portfólia bez hotovosti a časového rozlíšenia. Nerealizovaný zisk alebo strata je jednoducho rozdiel medzi základnou a aktuálnou hodnotou na konci obdobia. Tento stĺpec je možné nakonfigurovať aj v obchodnom termináli TWS. Pri dopĺňaní účtu môžu byť spodné stĺpce považované za prioritné - aktíva tam viac klesli a zvýšil sa ich potenciál zisku (aj keď môžu ďalej klesať).

Okrem toho môžete samostatne zvážiť mesačné dividendy:

Daň z dividend od brokera pre ruských rezidentov je 10%, t.j. 3 % je potrebné zaplatiť dodatočne v Rusku. V porovnaní s nemčinou bankový účet, potom sa vyplatené dividendy nedajú porovnávať s úroková sadzba nemeckých bánk, čo je pozitívne čisto symbolicky. Pri sume 2000 € môžete počítať s cca 20-30 centami mesačne. Aj keď, samozrejme, nemali by sme zabúdať, že v ťažkej kríze agresívne investičné portfólio(akcie, dlhopisy s vysokým výnosom) môžu zaznamenať veľké poklesy až o 30 – 50 % z nedávnych maxím.

Grafický návrat

Výberom sekcie „Portfólio“ v ponuke môžete zobraziť graf svojej ziskovosti. V grafe je znázornená čistá návratnosť nakúpených aktív bez doplnenia účtu a hotovosti. Navyše je možné túto ziskovosť porovnať s niekoľkými benchmarkmi – napríklad s americkým alebo svetovým akciovým trhom:

Správa o sprostredkovaní je jedným z najužitočnejších dokumentov na analýzu výkonnosti obchodovania akciový trh. Odráža všetky peňažné toky za sprostredkovateľský účet, ako aj výsledky (zisk alebo strata) z obchodných operácií. Nájdete tam náklady na maržové pôžičky, náklady na sprostredkovateľské a zmenárenské provízie, výplaty dividend z akcií atď.

Správa o sprostredkovaní nie je štandardizovaná. Jeho forma sa líši od jedného brokera k druhému. Pozrime sa, čo znamenajú polia v maklérskej správe, ktorú poskytuje Zerich Capital Management. Sekcia: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ponúka najviac informácií pre investora (alebo obchodníka).

Všetky fondy- Voľné prostriedky na vašom maklérskom účte.

Záruka ( trh s derivátmi) - Množstvo finančných prostriedkov, ktoré maklér zmrazí na vašom účte ako kolaterál pri nákupe derivátových finančných nástrojov (futures, opcie atď.)

Plán T+1- Hotovosť s prihliadnutím na T+1. T+1 je obchodný režim. Obchodný režim T+1 znamená, že debet a kredit cenných papierov sa uskutoční s oneskorením jedného dňa. Pri nákupe akcií v režime T+1 sú finančné prostriedky odpísané alebo rezervované v aktuálnom momente a samotné doručenie cenných papierov sa uskutoční až po 1 dni.

Plán T+2- Podobne ako T+1 - doručenie cenných papierov po 2 dňoch.

Celkový plánovaný peňažný tok (PLÁN)- Príjem alebo odpísanie prostriedkov z maklérskeho účtu, berúc do úvahy režim obchodovania (plány T+1 alebo T+2)

Výška finančných prostriedkov s prihliadnutím na plán - Všetka hotovosť (stĺpec 2) + PLÁN

Variačná marža— Príjem (zisk)/Výdavok (strata) z obchodných transakcií uskutočnených na účte.

Peňažný tok za transakciu:

Príjmom je zisk z predaja cenných papierov alebo futures.

Výdavok - náklady na nákup cenných papierov alebo futures.

ComBrock. - Provízia makléra za vykonanie obchodných pokynov na nákup a predaj

ComBrock. Bir.Transakcie- Burzovná provízia za vykonávanie obchodných operácií na nákup a predaj

Niekedy v tabuľke peňažných tokov uvidíte ďalšie riadky:

Dividendy/výnosy z akcií: Ak ste v čase výplaty dividend vlastnili akcie, ich výška sa tu prejaví.

Navyše odmena makléra (stĺpec výdavkov)- Tieto výdavky sú zvyčajne úroky z maržových pôžičiek alebo iných služieb. Možno ich vidieť v prehľade v tabuľke Cash flow na burze MICEX, BP, OTC Market

akciový trh:

Počiatočný stav cenných papierov (na začiatku obdobia):

Bezpečnostný názov ( BEZPEČNOSŤ).

Počet vašich cenných papierov sa odráža v poliach NSD A DCC(NSD - národný zúčtovací depozitár, DCC - popredný ruský sídliskový depozitár pre akcií).

Plán T+1 A T+2- režimy obchodovania (ako je uvedené vyššie), presnejšie počet akcií, ktoré by mali byť prijaté na základe týchto režimov.

NKD- nahromadený výnos z kupónu(ak vlastníte dlhopisy a máte na nich naakumulovaný výnos z kupónu).

Uzatváracia cena- cena všetkých akcií (vrátane dodávok T+1 a T+2) v čase uzávierky obchodovania.

Konečný zostatok cenných papierov ( rovnaký ako počiatočný stav centrálnej banky, ale na konci obdobia ).

Pohyb cenných papierov- nákup a predaj cenných papierov za vykazované obdobie.

Peňažný tok- výdavky na nákup cenných papierov, príjmy z predaja cenných papierov a zmenárenské provízie za uskutočnené obchody.

Dokončené transakcie- transakcie nákupu/predaja uskutočnené maklérom počas vykazovaného obdobia.

Nedokončené transakcie- nákupné/predajné príkazy prijaté sprostredkovateľom počas vykazovaného obdobia, ale ešte nevykonané.

Tabuľka trhov s derivátmi odráža výsledky obchodovania s derivátovými zmluvami, zvyčajne futures a opciami.

Celé meno- toto je kód finančného nástroja podľa webovej stránky MICEX. Zadaním tohto kódu na webovej stránke získate jeho úplnú špecifikáciu.

Pole TOTAL záporná hodnota znamená predaj zmluvy, kladná hodnota znamená kúpu zmluvy.

Zmena polôh- dátumy transakcií a finančných nástrojov podieľať sa na obchodné operácie vo vykazovanom období.

Peňažný tok

ComBrock- Sprostredkovateľská provízia za realizáciu obchodných pokynov.

Variačná marža— toto je suma peňazí nahromadená zakaždým na základe výsledkov zúčtovania pre konkrétny nástroj (napríklad futures GAZR-6.18), t.j. toto je denný zisk alebo strata na vašom účte, keď vlastníte futures. Toto je odraz finančný výsledok na jednu obchodnú reláciu.

To je všetko. Napíšte do komentárov, čo mi chýbalo a aké sú ďalšie možnosti.