Nakaz zapłaty - polecenie organizacji skierowane do banku, aby przelał odpowiednią kwotę z jej rachunku bieżącego na rachunek bieżący odbiorcy. Organizacja płatnicza składa zlecenie do banku na ustalonym formularzu.

Zamówienia są ważne przez dziesięć dni od daty wystawienia (dzień wydania nie jest brany pod uwagę).

Do wystawienia zlecenia płatniczego w standardowej konfiguracji przeznaczony jest dokument „Nakaz zapłaty”. Aby wprowadzić nowy dokument, wybierz pozycję „Nakaz zapłaty” z menu "Dokumentacja" menu główne programu.

Układ szczegółów w formie okna dialogowego dokumentu może być różny w zależności od tego, czy przelew jest realizowany przez dokument Płatność podatku lub inny przelew, na przykład zapłata dostawcy za otrzymany od niego towar.

Formularz dokumentu należy wypełnić w następującej kolejności:

1. Wybierz konto, z którego zostaną przelane środki. Domyślnie dokument wykorzystuje rachunek bieżący, który został wybrany jako główny podczas wypełniania podstawowych informacji o organizacji. Jeżeli chcesz wykonać przelew z drugiego (trzeciego itd.) rachunku bieżącego to musisz kliknąć przycisk Wybierz i wybrać rachunek z katalogu "Konta bankowe".
2. Jeśli dokonujesz płatności z tytułu podatków transferowych lub składek ubezpieczeniowych, musisz zaznaczyć to pole „Płacenie podatków”.
3. Podaj numer zlecenia płatniczego. Domyślnie zlecenia płatnicze numerowane są automatycznie w kolejności rosnącej zleceń płatniczych wystawionych przy użyciu tego dokumentu.
4. Wybierz datę zlecenia płatniczego korzystając z kalendarza. Domyślnie wystawiane jest zlecenie płatnicze z datą ustawioną w „1C: Księgowość” jako datą roboczą.
5. "Wykonawcy" rekwizyty "Odbiorca". Jeżeli odbiorcy nie ma w spisie, możesz wprowadzić informacje o nim do spisu bezpośrednio w procesie wystawiania polecenia wypłaty.
6. Rekwizyty "Konto oszczędnościowe" przy wyborze kontrahenta automatycznie wpisywany jest rachunek, który jest pierwszy na liście rachunków rozliczeniowych kontrahenta w katalogu "Rachunki rozliczeniowe" . Jeżeli chcesz podać inny rachunek bieżący, naciśnij klawisz F4 i wybierz z katalogu „Rachunki rozliczeniowe” na jakie dane bankowe wysłać pieniądze. Informator „Rachunki rozliczeniowe” podporządkowane katalogowi "Wykonawcy" dlatego też w otwartym oknie wyboru wyświetlane są tylko te rachunki bieżące, które dotyczą konkretnego odbiorcy.
7. Wpisz wybór z katalogu „Umowy” na jakiej podstawie następuje przelew. Jeżeli w spisie nie ma podstawy, informację o niej możesz wpisać w spisie bezpośrednio w procesie wystawiania dyspozycji płatniczej. Atrybut ten nie jest wymagany, jednak jego wartość zostanie wykorzystana podczas wypełniania dokumentu "Wyciąg".
8. Punkt kontrolny płatnika i odbiorcy musi być wskazany w zleceniu płatniczym wyłącznie w przypadku dokonywania płatności podatku. Niektóre banki mogą wymagać wskazania KPP płatnika i/lub KPP odbiorcy w przypadku płatności niepodatkowej i w takim przypadku konieczne jest uzupełnienie danych „Punkt kontrolny płatnika” i/lub „Punkt kontrolny odbiorcy”.
9. Określ kwotę do przelewu (szczegóły "Suma").
10. Jeśli płacisz za pozycje zapasów, roboty budowlane i usługi podlegające podatkowi od wartości dodanej, musisz określić stawkę podatku (szczegóły „stawka VAT”) lub wprowadź kwotę podatku (szczegóły "FAKTURA VAT"). W przypadku płatności bez podatku VAT (podatki, składki, odsetki od pożyczki, spłata kredytów i pożyczek itp.) dane te muszą być równe zero.
11. Określ cel płatności (szczegóły "Cel płatności"). Jeżeli dla wybranego rachunku bieżącego w katalogu „Rachunki rozliczeniowe” podany jest tekst zastępczy w polu „cel płatności”, szczegóły "Cel płatności" zostanie uzupełniony automatycznie, ale w razie potrzeby możesz go edytować.
12. Wybierz rodzaj płatności: poczta, telegraf, e-mail. Jeżeli płatność jest realizowana w ramach tego samego rozliczenia i centrum kasowego, dane nie są wypełnione. Aby wyczyścić rekwizyty, naciśnij przycisk "X" znajduje się po prawej stronie pola wejściowego.
13. Zgodnie z Regulaminem płatności bezgotówkowych w Federacja Rosyjska, termin płatności w zleceniach płatniczych nie jest wypełniany przed instrukcjami Banku Rosji.
14. W rekwizytach „Priorytet płatności” wskazać numer grupy pierwszeństwa płatności, zgodnie z art. 855 Kodeks cywilny RF.
15. Wybierz opcję zamiany w celu zapłaty kwoty płatności i podatku VAT.

Po wypełnieniu formularza wejściowego należy wygenerować i wydrukować zlecenie płatnicze (przycisk "Foka") i zapisz dokument (przycisk "OK").

W tym artykule powiem ci, jak korzystać z funkcjonalności wyciągów bankowych i wymiany z bankiem klienta w 1C 8.3 Księgowość 3.0:

• gdzie w interfejsie programu znajdują się dokumenty bankowe;
• jak utworzyć nowe zlecenie płatnicze wychodzące;
• jak przesłać zlecenia płatnicze do banku-klienta;
• jak pobrać wyciąg z banku-klienta i opublikować go;
• jak przesłać potwierdzenia pomyślnego uregulowania płatności wychodzących.

Ogólny schemat pracy na jeden dzień z zestawieniami w 1C jest następujący:

1. Ładujemy z banku-klienta do 1C: rachunki za wczoraj i potwierdzenie wczorajszych płatności wychodzących (+ prowizje).
2. Tworzymy zlecenia płatnicze, które należy opłacić jeszcze dziś.
3. (lub skorzystaj z systemu Direct Bank).

I tak codziennie lub w dowolnym innym okresie.

W interfejsie dziennik wyciągów bankowych znajduje się w sekcji „Bank i kasa”:

Jak utworzyć nowe zlecenie płatnicze wychodzące

Polecenie zapłaty jest dokumentem służącym do wysłania go do banku, można go wydrukować zgodnie ze standardem formularz bankowy. Wprowadza się go na podstawie faktury, odbioru towarów i usług oraz innych dokumentów. Bądź ostrożny, dokument nie wykonuje żadnego okablowania. Przez księgowość! Księgowania dokonywane są przez następny dokument w łańcuchu 1C 8.3 - „Debet z rachunku bieżącego”.

Aby utworzyć nowy dokument należy przejść do arkusza „Zlecenie zapłaty” w powyższej sekcji i kliknąć przycisk „Utwórz”. Otworzy się nowy formularz dokumentu.

Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest wybór rodzaju operacji. Wybór przyszłej analityki zależy od tego:

Uzyskaj 267 lekcji wideo 1C za darmo:

Przykładowo wybierzmy „Płatność dla dostawcy”. Wśród pól wymaganych dla tego typu płatności:

• Organizacja i konto organizacji - dane naszej organizacji.
• Odbiorca, umowa i rachunek - dane naszego kontrahenta-odbiorcy.
• Kwota, stawka VAT, cel płatności.

Po wypełnieniu wszystkich pól sprawdź poprawność danych.

Nasz film o wyciągi bankowe w 1C:

Przesyłanie zleceń płatniczych z 1C do banku klienta

Kolejnym etapem jest przekazanie do banku danych o nowych płatnościach. Zwykle w organizacjach wygląda to tak: przez cały dzień księgowi tworzą mnóstwo dokumentów, a o określonej godzinie osoba odpowiedzialna przesyła płatności do programu bankowego. Rozładunek następuje poprzez specjalny plik - 1c_to_kl.txt.

Aby rozładować należy przejść do dziennika zleceń płatniczych i kliknąć przycisk „Rozładuj”. Otworzy się specjalne przetwarzanie, w którym musisz określić organizację i jej konto. Następnie określ daty, dla których chcesz rozładować i gdzie zapisać wynikowy plik 1c_to_kl.txt:

Klikamy „Prześlij”, otrzymujemy plik o następującej zawartości:

Należy go przesłać do banku-klienta.

Nasz film na temat konfigurowania, ładowania i rozładowywania płatności:

Prawie każdy klient banku obsługuje przesyłanie pliku KL_TO_1C.txt. Zawiera wszystkie dane dotyczące płatności przychodzących i wychodzących za wybrany okres. Aby go pobrać należy przejść do dziennika „Wyciągi bankowe” i kliknąć przycisk „Pobierz”.

W otwartym przetwarzaniu wybierz organizację, jej konto i lokalizację pliku (który przesłałeś z banku klienta). Kliknij „Aktualizuj z wyciągu”:

Zobaczymy listę dokumentów 1s 8.3 „wpływ na rachunek bieżący” i „obciążenia rachunku bieżącego”: zarówno przychodzące, jak i wychodzące (w tym za). Po sprawdzeniu wystarczy kliknąć przycisk „Pobierz” – system wygeneruje się automatycznie wymagane dokumenty zgodnie z wykazem z niezbędnymi zapisami księgowymi.

• Jeśli system nie znajdzie numeru TIN i KPP w katalogu 1C, utworzy nowy. Uważaj, w bazie może znajdować się kontrahent, ale z doskonałymi szczegółami.
• Jeżeli korzystasz, koniecznie uzupełnij je na liście.
• Jeżeli w utworzonych dokumentach nie ma kont księgowych, wypełnij je w rejestrze informacyjnym „Rachunki rozliczeń z kontrahentami”. Można je ustawić zarówno dla kontrahenta lub umowy, jak i dla wszystkich dokumentów.

1C: Rachunkowość 8.2. Zrozumiały poradnik dla początkujących Gladkiy Alexey Anatolyevich

Polecenie zapłaty za przelew Pieniądze

Aby rozpocząć pracę z wychodzącymi zleceniami płatniczymi w programie 1C Accounting 8, musisz wykonać polecenie menu głównego Bank? Wychodzące zlecenie płatnicze. Możesz także skorzystać z linku Polecenie wypłaty wychodzące, które znajduje się w zakładce Bank panelu funkcyjnego. Podczas wykonywania którejkolwiek z tych czynności otwiera się okno z listą wcześniej wygenerowanych poleceń wypłaty wychodzących (rys. 5.1).

Ryż. 5.1. Lista zleceń płatniczych wychodzących

Wszystkie wygenerowane wcześniej zlecenia płatnicze wychodzące są automatycznie uwzględniane na tej liście. Rysunek pokazuje, że to okno jest standardowym interfejsem listowym, w którym dla każdego dokumentu znajduje się całość niezbędne informacje(data, numer, znak księgowy, kwota, waluta, nazwa organizacji i kontrahenta, rodzaj i cel płatności itp.). Pamiętaj, że jeśli dopiero zaczynasz korzystać z programu, to to okno będzie puste z prostego powodu, że w programie nie zostało jeszcze utworzone żadne zlecenie płatnicze wychodzące.

NOTATKA

Czasami okno może być puste lub zawierać informacje nie o wszystkich dokumentach i z innego powodu, a mianowicie z powodu zastosowanego wcześniej filtra na wyświetlanych danych. W tym przypadku do pracy pełna lista dokumenty potrzebne do wykonania działań? Wyłącz selekcję (dostępna tylko wtedy, gdy filtr jest aktywny).

Aby przejść do trybu tworzenia nowego dokumentu, użyj przycisku Akcje? Dodaj lub wstaw klucz. W rezultacie wyświetli się okno wyboru rodzaju operacji (ryc. 5.2).

Ryż. 5.2. Wybór rodzaju operacji

Tutaj musisz ustawić kursor na typie operacji, który zostanie odzwierciedlony w utworzonym dokumencie, i kliknąć OK. Należy pamiętać, że zawartość okna wprowadzania polecenia wypłaty wychodzącego, która zostanie następnie wyświetlona na ekranie, uzależniona jest od wybranego rodzaju operacji. Na ryc. 5.3 pokazuje okno odpowiadające rodzajowi operacji Płatność dostawcy.

Aby edytować wcześniej wygenerowany dokument, umieść na nim kursor i wykonaj Czynności? Edytuj lub naciśnij klawisz F2. Następnie wyświetli się okno edycji, które jest całkowicie podobne do okna wprowadzania (ryc. 5.3).

Ryż. 5.3. Polecenie zapłaty wychodzące, rodzaj operacji Płatność dla dostawcy

Należy pamiętać, że w razie potrzeby można ponownie wybrać wcześniej określony typ operacji dla tego dokumentu w menu Operacja.

W górnej części okna wypełnione są parametry, po których dokument będzie identyfikowany na liście i w interfejsach wyboru. Pole Numer określa numer zlecenia płatniczego w systemie. Numer ten jest przydzielany przez program automatycznie po zapisaniu dokumentu. Aby zmienić numer dokumentu, należy skorzystać z opcji Działania? Edytuj numer włącza tryb edycji dane pole.

Pole Od określa datę i godzinę wprowadzenia bieżącego dokumentu. Ten parametr jest wymagany. W momencie tworzenia dokumentu wartość tego pola jest generowana automatycznie przez program - wyświetla datę roboczą. Po zarejestrowaniu dokumentu za pomocą przycisku Rejestruj, do daty roboczej automatycznie dodawana jest godzina zarejestrowania dokumentu.

Nazwę organizacji płatniczej wpisuje się w polu Organizacja. Parametr ten wypełnia się według takich samych zasad jak w oknach edycyjnych pozostałych dokumenty pierwotneże spotkaliśmy się wcześniej.

Następnie należy określić kontrahenta, który jest odbiorcą pieniędzy w ramach zlecenia płatniczego. Żądaną wartość wprowadza się w polu Odbiorca: w tym celu należy nacisnąć przycisk wyboru lub klawisz F4, następnie w oknie, które zostanie otwarte, należy kliknąć myszką wybrać żądaną pozycję i nacisnąć klawisz Enter lub przycisk Wybierz.

Opcja Uwzględnij podatek. księgowość jest uwzględniana, jeśli zlecenie płatnicze musi zostać zaksięgowane nie tylko dla celów księgowych, ale także podatkowych.

Kwota przelewu wskazana jest w polu Kwota. W niektórych przypadkach pole to może zostać wypełnione automatycznie – np. gdy zlecenie płatnicze generowane jest na podstawie innego dokumentu.

Wartości pól Konto księgowe (BU) i Konto bankowe są ze sobą powiązane w następujący sposób: w polu Konto bankowe wskazana jest nazwa rachunku organizacji płatniczej, a w polu Konto księgowe (BU) wartość księgowa rachunek odzwierciedlający przepływ i salda środków na tym rachunku bankowym.

Nazwa rachunku bankowego odbiorcy środków określona w polu Kontrahent wskazywana jest w polu Rachunek Beneficjenta. Należy pamiętać, że pole Rachunek Beneficjenta wypełniane jest automatycznie od razu po wybraniu kontrahenta dla dokumentu, jednak jeżeli kontrahent posiada kilka rachunków (domyślnie proponowany jest ten, który jest dla niego główny), możesz go ponownie wybrać w odpowiednim katalogu, naciskając przycisk wyboru lub klawisz F4.

Parametry znajdujące się w centralnej części interfejsu podzielone są na dwie zakładki: Odszyfrowanie płatności oraz TIN/KPP. Rozważ kolejność pracy nad każdym z nich.

Zawartość zakładki Podział płatności pokazana jest na rys. 3. 5.3. Tutaj w polu Umowa wprowadź szczegóły umowy, zgodnie z którą realizowany jest transfer środków w ramach tego dokumentu. Wymaganą wartość wybiera się z katalogu umów z kontrahentami, który otwiera się za pomocą przycisku wyboru.

RADA

Możesz przesyłać środki jednym zleceniem płatniczym w ramach kilku umów jednocześnie. W tym celu kliknij przycisk Lista na pasku narzędzi. Następnie środkowa część zakładki zmieni swój wygląd (rys. 5.4), a w wyświetlonej części tabelarycznej będziesz mógł zestawić listę umów, w ramach których dokonywana jest płatność.

Ryż. 5.4. Rejestracja płatności z kilku umów jednym zleceniem płatniczym

Jeżeli rozliczenia w ramach wybranej umowy nie są dokonywane w ramach umowy jako całości, lecz zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi, wówczas po prawej stronie pojawia się pole Dokument rozliczeniowy. W tym polu należy określić dokument rozliczeniowy dla tej umowy. Po naciśnięciu przycisku wyboru wyświetli się okno z listą dokumentów rozliczeniowych dla umowy określonej w polu Umowa. W tym oknie należy wybrać żądany dokument, klikając myszką i klikając przycisk Wybierz. Jeżeli nie ma jeszcze dokumentów rozliczeniowych dla tej umowy, możesz wprowadzić nowy dokument klikając przycisk nowy dokument rozliczenia (księgowość ręczna).

Stawkę podatku od towarów i usług określa się w polu Stawka VAT. Po wybraniu stawki program automatycznie obliczy kwotę podatku, która pojawi się w polu VAT po prawej stronie.

W polu Rachunek rozliczeniowy należy wpisać numer rachunku księgowego przeznaczonego do rozliczeń z wybranym wcześniej kontrahentem. Wyboru żądanej wartości dokonuje się w oknie planu kont, które wyświetla się za pomocą przycisku wyboru. Należy pamiętać, że parametr ten jest obowiązkowy przy księgowaniu dokumentu księgowego (w przypadku pozostawienia tego pola pustego dokument można zapisać jedynie za pomocą przycisku Zapisz).

W programie zaimplementowano możliwość podziału kwoty płatności na dwie części – wpłatę i zaliczkę. Aby skorzystać z tego mechanizmu należy w polu Konto zaliczki wpisać numer rachunku przeznaczonego do ewidencji wpłat zaliczek.

Jeśli prowadzisz ewidencję środków w kontekście ich pozycji ruchowych, wskaż w polu Pozycja środków pieniężnych. oznacza nazwę przedmiotu, do którego należy przypisać tę płatność.

Jeśli sporządzasz płatności w ramach kilku umów jednocześnie za pomocą jednego dokumentu (jak pokazano na ryc. 5.4), wówczas w części tabelarycznej okna należy wskazać wszystkie wymienione informacje dla każdej pozycji listy.

Jeśli chodzi o zakładkę NIP / KPP, wskazuje ona w odpowiednich polach indywidualny numer podatnika, kod przyczyny rejestracji oraz nazwę płatnika i odbiorcy środków na podstawie niniejszego dokumentu. Wartości tych parametrów program generuje automatycznie po wypełnieniu pól Organizacja i Beneficjent, jednak w razie potrzeby można je edytować ręcznie.

W polu Cel płatności za pomocą klawiatury wprowadź cel płatności za ten dokument. Program automatycznie wypełni to pole w oparciu o informacje podane w pozostałych polach okna, ale możesz edytować tę wartość według własnego uznania.

W polu Priorytet wskazana jest kolejność płatności, a w polu Rodzaj płatności z rozwijanej listy wybierany jest jej rodzaj (pocztą, elektronicznie, telegraficznie lub pilnie). Jeśli wypełnienie tych parametrów sprawia Ci trudność, możesz sprawdzić w swoim banku, jakie wartości należy tutaj podać.

Jak wiadomo, zlecenie płatnicze wysyłane jest do banku w celu zapłaty. Po zatwierdzeniu wyciągu bankowego należy zaznaczyć pole wyboru Zlecenie płatnicze opłacone i w polu znajdującym się po prawej stronie, korzystając z klawiatury lub kalendarza otwieranego przyciskiem wyboru, wskazać datę tego wyciągu. Należy pamiętać, że data wskazana w tym polu może różnić się od daty wygenerowania dokumentu wpisanej w górnej części okna w polu od.

W dolnej części okna, w polu Odpowiedzialny możesz określić użytkownika odpowiedzialnego za kompilację ten dokument. W tym celu należy nacisnąć przycisk wyboru lub klawisz F4, następnie w otwartym oknie instrukcji obsługi kliknąć myszką żądaną pozycję i nacisnąć przycisk Wybierz.

W polu Komentarz możesz opcjonalnie pisać z klawiatury Dodatkowe informacje o charakterze arbitralnym, związanym z niniejszym dokumentem.

Aby zapisać wprowadzone dane należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+S lub przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Aby zaksięgować dokument księgowy, kliknij przycisk OK lub kombinację klawiszy Ctrl+Enter. Przycisk Zamknij służy do wyjścia z tego trybu bez zapisywania dokonanych zmian.

Po wygenerowaniu i zapisaniu zlecenia płatniczego można je wydrukować. W tym celu należy kliknąć przycisk Zlecenie płatnicze w dolnej części okna lub wybrać podobne polecenie z menu przycisku Drukuj. Przykład wydrukowanego formularza polecenia zapłaty wychodzącego pokazano na rys. 2. 5.5.

Ryż. 5.5. Polecenie zapłaty w celu przekazania środków dostawcy

Aby wysłać zlecenie płatnicze do drukarki, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+P lub wybierz polecenie Plik? Foka.

Tym samym wiemy już, jak wygenerować polecenia zapłaty dotyczące przekazania środków dostawcom za otrzymane pozycje magazynowe (wykonaną pracę, wykonane usługi). Ale powyżej powiedzieliśmy już, że w menu Operacja możesz zmienić rodzaj operacji dla tego zlecenia płatniczego. Następnie zastanowimy się, jak przebiega praca z wychodzącym zleceniem płatniczym dla każdego rodzaju operacji.

Aby wygenerować dokument zwrotu kwot klientom (na przykład, jeśli zwrócili jakieś wartościowe przedmioty i w związku z tym musisz dokonać zwrotnego przelewu pieniędzy lub w przypadku nadpłaty itp.), użyj opcji Zwrot klientowi typ operacji. W takim przypadku proces wygenerowania dokumentu będzie przebiegał analogicznie jak w przypadku polecenia zapłaty na rzecz dostawcy.

Jeżeli przed wygenerowaniem dokumentu określiłeś typ operacji Rozliczenia kredytów i pożyczek z kontrahentami lub Inne rozliczenia z kontrahentami, okno wprowadzania i edycji będzie wyglądało niemal identycznie jak w przypadku operacji typu Zapłata dostawcy. Jedyną różnicą będzie brak pola Konto zaliczkowe w zakładce Zestawienie płatności.

W przypadku generowania dokumentu z rodzajem operacji Inny odpis środków niegotówkowych lub Przelew na inny rachunek organizacji, zakładka Podział płatności w oknie edycji zlecenia płatniczego będzie zawierała tylko dwa parametry - Rachunek i Pozycja Przepływy pieniężne. fundusze. Parametry te wypełniane są według takich samych zasad jak przy generowaniu innych zleceń płatniczych.

Przy wprowadzaniu zlecenia płatniczego z rodzajem operacji Przelew środków do księgowego, zakładka Podział płatności będzie zawierała dwa pola - Księgowy i Pozycja Przepływy pieniężne. fundusze. Pierwszy z nich wskazuje imię i nazwisko osoby rozliczeniowej, do której przekazywane są środki bezgotówkowe z rachunku bieżącego firmy. W odniesieniu do pola Artykuł wniosku den. środków, wypełnia się go według zwyczajowych zasad.

Natomiast w przypadku wygenerowania zlecenia płatniczego z operacją typu Przelew wynagrodzeń zawartość zakładki Podział płatności zmieni się dość znacząco (rys. 5.6).

Ryż. 5.6. Sporządzenie zlecenia płatniczego dotyczącego przelewu wynagrodzeń

W tabelarycznej części tego okna (a raczej w zakładce Podział płatności) należy sporządzić listę wyciągów do wypłaty wynagrodzeń, dla których przelewy są sporządzane w tym dokumencie. Aby dodać arkusz należy kliknąć przycisk Dodaj na pasku narzędzi - w rezultacie na liście pojawi się nowa pozycja z automatycznie nadanym numerem seryjnym. Następnie w polu Arkusz należy nacisnąć przycisk wyboru oraz w otwartym oknie listy lista płac Wybierz listę, na którą zostanie wykonany przelew. Następnie automatycznie wypełnione zostanie pole Do płatności oraz pole Kwota, które znajduje się w górnej części okna.

Aby usunąć listę płac z listy należy najechać na nią kursorem i kliknąć przycisk Usuń bieżącą na pasku narzędzi lub klawisz Usuń. W takim przypadku należy zachować ostrożność, ponieważ program nie generuje dodatkowej prośby o potwierdzenie operacji usuwania. W miarę dodawania lub usuwania list płac wartość pola Kwota zostanie automatycznie przeliczona.

I jeszcze jeden ważny rodzaj operacji - Przeniesienie podatku, służy do wprowadzania wychodzącego zlecenia płatniczego w celu zapłaty podatków. W oknie edycji takiego dokumentu zakładka Podział płatności będzie zawierać dwa pola - Rachunek i Pozycja przepływu środków pieniężnych. fundusze. W polu Konto należy określić rachunek, który będzie odpowiadał rachunku wskazanemu w górnej części okna w polu Konto księgowe (BU). Dodatkowo w oknie pojawi się kolejna zakładka – Przelew do budżetu, którego zawartość przedstawiono na ryc. 5.7.

Ryż. 5.7. Dodatkowe parametry zlecenia zapłaty podatku

W tym miejscu wprowadza się informacje specyficzne wyłącznie dla zlecenia zapłaty podatku. Pole Typ wyliczenia nie jest dostępne do edycji - wyświetla wartość Płatność podatku, co jest dość logiczne, biorąc pod uwagę rodzaj operacji na dokumencie. Z odpowiednich list rozwijanych wybierz status nadawcy, wpisz okres podatkowy i rodzaj płatności. W polu Numer dokumentu należy wpisać numer dokumentu bazowego do przelewu podatku, a w polu Data dokumentu wpisać datę tego dokumentu. Zlecenie zapłaty podatku drukowane jest według dotychczasowych zasad - za pomocą przycisku Zlecenie płatnicze lub podobnego polecenia menu otwieranego poprzez naciśnięcie przycisku Drukuj.

Z książki Prawo komercyjne autor Gorbuchow V A

55. Nakaz zapłaty. Wezwanie do zapłaty Polecenie zapłaty to dokument, pisemne polecenie posiadacza rachunku skierowane do obsługującego go banku w sprawie przelewu określonego suma pieniędzy z rachunku jego właściciela na rachunek odbiorcy środków w tej samej lub innej instytucji

Z książki Finanse i kredyt autor Szewczuk Denis Aleksandrowicz

106. Polecenie zapłaty – główne dokument rozliczeniowy. Gromadzenie i rozliczanie roszczeń o płatność Rozważmy główne rodzaje płatności bezgotówkowych. Zlecenie płatnicze to pisemne zlecenie posiadacza rachunku skierowane do banku w celu przekazania określonych środków

Z książki Rachunkowość w ubezpieczeniach autor Krasowa Olga Siergiejewna

3.6 Rachunkowość środków pieniężnych Środki pieniężne jednostki mogą mieć formę środków pieniężnych i dokumenty pieniężne na rachunkach rozliczeniowych, bieżących, specjalnych w bankach, w wystawianych akredytywach, książeczki czekowe itp. Procedura przechowywania i wydawania pieniędzy,

Z książki Podstawy cybernetyki korporacyjnej autor Forrester Jay

14.4.8. Przepływy pieniężne Schemat przepływów pieniężnych przedstawiono na rys. 2. 14–15. Jak już wspomniano, przepływów tych używamy wyłącznie do oceny wydajności systemu w pozostałej części modelu. Zakłada się, że stan środków pieniężnych, tempo zmian i

Z książki Prawo bankowe autor Rozhdestvenskaya Tatyana Eduardovna

1. Lokowanie środków Esencja Bankowość jest przemiana oszczędności w inwestycje. Dlatego ważne dla ustawodawcy było podkreślenie władzy instytucji kredytowej w zakresie kierowania środkami zgromadzonymi w depozytach jako inwestycjami i

Z książki Sekrety profesjonalistów handlowych. Metody stosowane przez profesjonalistów, aby skutecznie grać dalej rynki finansowe autor Burudzhyan Jack

Przepływy pieniężne Rozgłos, jakim cieszą się te fundusze, sprawia, że ​​prawie niemożliwe jest zrealizowanie dużego zamówienia przed zamknięciem bez pozostawienia śladu na rynku. Problem pogłębia stopień koncentracji stanowisk, który dodatkowo wzrasta

Z książki Prawo bankowe. ściągawki autor Kanowska Maria Borysowna

108. Przekazywanie wpływów pieniężnych na rachunki depozytowe płaca pracownicy i pracownicy, dochody pieniężne kołchozy, emerytury i inne świadczenia należne pracownikom państwowym, spółdzielczym i

Z książki Analiza sprawozdawczość finansowa. ściągawki autor Olszewska Natalia

79. Analiza gotówkowa B bilans odzwierciedlają środki dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania, rozliczenia i rachunki walutowe, na specjalnych kontach w organizacje kredytowe(z wyjątkiem tych znajdujących odzwierciedlenie na rachunkach depozytowych, które w

Z książki Bankowość. ściągawki autor Kanowska Maria Borysowna

111. Przekazywanie dochodów pieniężnych na rachunki depozytowe Na rachunki depozytowe mogą być przekazywane niepieniężne wynagrodzenia pracowników i pracownic, dochody pieniężne kołchozów, emerytury i inne kwoty należne pracownikom państwowym, spółdzielczym i

Z książki 1C: Rachunkowość 8.2. Przejrzysty tutorial dla początkujących autor

Polecenie wpłaty za wpływ środków Wpłata środków bezgotówkowych na rachunek bankowy firmy musi zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem – poleceniem zapłaty przychodzącym. W przypadku braku takiego dokumentu płatność nie będzie możliwa

Z książki 1C: Zarządzanie małą firmą 8.2 od podstaw. 100 lekcji dla początkujących autor Gladkiy Aleksiej Anatoliewicz

LEKCJA 62 W pierwszej kolejności tworzony jest wydruk dokumentu, który jest przekazywany do banku, a po dokonaniu płatności generowany jest dokument wydatku

Z książki Finanse organizacji. ściągawki autor Zaritsky Aleksander Jewgienijewicz

61. Ekwiwalenty środków pieniężnych Ekwiwalenty środków pieniężnych – rynek płynny papiery wartościowe, które w razie potrzeby można jak najszybciej zamienić na gotówkę.Kierownicy finansowi muszą zdecydować, ile aktywa obrotowe potrzebne w

Z książki Rachunkowość w medycynie autor Firstova Svetlana Yurievna

Rozdział 3. Rachunkowość aktywa finansowe(Pieniądze). Procedura rozliczania środków pieniężnych i transakcje gotówkowe(Poziom 1) Ramy regulacyjne Organizacja transakcji gotówkowych Rozliczenia gotówkowe przeprowadzane są za pośrednictwem kasy i

Z książki Kasa rozliczenia gotówkowe: biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w ustawodawstwie autor Korniychuk Galina

Przechowywanie środków pieniężnych Zasady przechowywania środków określone są w Procedurze przeprowadzania operacji gotówkowych w Federacji Rosyjskiej.

Z książki MBA w 10 dni. Najważniejszy program wiodących szkół biznesu na świecie autor Silbiger Stefan

Inwentaryzacja środków Ogólny tryb przeprowadzania inwentaryzacji majątku organizacji określa art. 12 ustawy o rachunkowości i szczegółowo opisany w Wytyczne w sprawie przeprowadzenia inwentarza majątku i pasywów zatwierdzonego zarządzeniem Ministra Finansów

Z książki autora

Znaczenie pieniędzy Jak to się mówi, „pieniądze są wszystkim”. Biznes bez pieniędzy nie jest możliwy. Weźmy na przykład firmę Leonard Inc., która sprzedaje sprzęt do drukowania opakowań firmom dostarczającym artykuły spożywcze do Bob's Market. Jeśli Leonard Inc. sprzedany

Metoda 1. Ręczne wypełnienie zlecenia płatniczego

Aby to zrobić, potrzebujesz sekcji Bank i kasa:

Następnie w nawigacji wybierz Zlecenia płatnicze:

Kiedy po raz pierwszy przejdziesz do tej sekcji, program 1C 8.3 otwiera okno informacyjne ze wskazówkami „Jak utworzyć zlecenie płatnicze”:

Jeśli nie chcesz już widzieć okna informacyjnego z podpowiedziami, kliknij przycisk Nie pokazuj ponownie.

W oknie, które zostanie otwarte w celu utworzenia zlecenia płatniczego, pierwszą rzeczą, którą musisz wybrać, jest Rodzaj operacji:

Rozważ wypełnienie zlecenia płatniczego na przykładzie płatności na rzecz dostawcy.

Uwaga! Liczba dokumentów wychodzących jest automatycznie ustalana przez program 1C 8.3 podczas rejestrowania lub wysyłania dokumentu.

Po wybraniu rodzaju operacji należy ustawić żądaną datę zlecenia płatniczego oraz wybrać dostawcę, na rzecz którego dokonywana jest płatność:

Następnie musisz wprowadzić konto bankowe odbiorcy - to jest wymagane rekwizyty w odróżnieniu od dokumentu Odpis z rachunku bieżącego. Należy pamiętać, że w atrybucie Konto odbiorcy program 1C 8.3 ostrzega, jakich informacji o kontrahentu brakuje na karcie dostawcy:

Następnie przystępujemy do uzupełniania danych znajdujących się po prawej stronie ekranu:

• Wypełniamy pozycję przepływów pieniężnych, jeśli prowadzona jest księgowość pozycji przepływów pieniężnych;
• Rodzaj płatności – sposób przekazania pieniędzy, nie jest to wymóg obowiązkowy;
• kolejność płatności;
• Unikalny identyfikator płatności – jeżeli tak przewiduje umowa z odbiorcą:

Następnie istnieje opcja:

• Popraw cel płatności, wskaż, czy pieniądze rzeczywiście zostały przekazane, czy nie; Wprowadź dokument Odpis z rachunku bieżącego na podstawie tego polecenia wypłaty;
• Możesz także wypełnić pola Komentarz i Osoba odpowiedzialna:

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól dokumentu, aby go zapisać lub wydrukować, 1C 8.3 ma specjalne przyciski u góry dokumentu:

Metoda 2. Jak wygenerować zlecenie płatnicze z wiadomości e-mail lub z pliku

Oprócz powyższej metody w 1C 8.3 możliwe jest pobieranie zleceń płatniczych z wiadomości e-mail lub z pliku:

Metoda 3. Tworzenie zleceń płatniczych na podstawie innych dokumentów

Innym sposobem utworzenia zlecenia płatniczego w 1C 8.3 jest utworzenie go „na podstawie” innych dokumentów. Na przykład faktury:

Metoda 4. Tworzenie poleceń zapłaty podatków i składek

Ponadto w 1C 8.3 w rejestrze zleceń płatniczych znajduje się interesująca usługa płatnicza:

Program 1C 8.3 umożliwia, pod warunkiem wypełnienia danych płatniczych władz, generowanie zleceń płatniczych dotyczących zapłaty podatków i składek z saldem długu w określonym dniu:

W oknie, które zostanie otwarte, musisz wybrać datę sald, zgodnie z którą program 1C 8.3:

• Wypełnij polecenia zapłaty. Rachunek rozliczeniowy, z którego dokonywana jest płatność i którego dane zostaną odzwierciedlone w zleceniu płatniczym;
• Zaznacz także te podatki i składki, które należy zapłacić:

Jednym z najważniejszych zadań księgowego jest nie dotrzymywanie terminów płatności podatków. W tym celu interfejs 1C 8.3 Accounting Taxi zapewnia kalendarz księgowy. Usługa ta automatycznie wyświetla powiadomienie na 5 dni przed terminem płatności i umożliwia wygenerowanie płatności podatku. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym filmie:

Oceń ten artykuł:

Zlecenie płatnicze jest potrzebne do przekazania pieniędzy dostawcom, zapłacenia podatków do budżetu i wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Jak utworzyć zlecenie płatnicze w 1C 8.3 w 4 krokach, przeczytaj tutaj.

Zlecenie płatnicze lub zlecenie płatnicze to dokument dostarczany przez organizację bankowi w celu przelewu pieniędzy z rachunku bieżącego. Najczęściej odbywa się to drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, za pomocą specjalnych środków usługi bankowe. Ale możesz także przekazywać płatności bankowi w formie papierowej. Zlecenie płatnicze w 1C 8.3 można wygenerować zarówno w pliku elektronicznym, jak i na papierze.

Przeczytaj tutaj, jak utworzyć zlecenie płatnicze w 1C 8.3 w 4 krokach.

Jak utworzyć płatność w programie BukhSoft

Krok 1. Utwórz dokument „Zlecenie zapłaty” w 1C 8.3

Przejdź do sekcji „Bank i kasa” (1) i kliknij link „Zlecenia płatnicze” (2). Otworzy się okno do przeglądania i tworzenia płatności.

W oknie kliknij przycisk „Utwórz” (3). Otworzy się formularz umożliwiający wypełnienie zlecenia płatniczego.

Krok 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola w zleceniu płatniczym w 1C 8.3

W formularzu zlecenia płatniczego wypełnij następujące pola:

• „Organizacja” (1). Określ swoją organizację;
• „Rodzaj operacji” (2). W tym polu wybierz z listy rodzaj operacji, który Ci odpowiada. Na przykład „Zapłać dostawcy” lub „Zapłać podatek”;
• „Odbiorca” (3). W tym polu wybierz potrzebnego odbiorcę z katalogu „Kontrahenci”;
• „Pozycja kosztowa” (4). Tutaj wybierz odpowiednią dla siebie pozycję wydatków z katalogu „Pozycje przepływów pieniężnych”, na przykład „Płatność dla dostawcy”;
• „Rachunek Beneficjenta” (5). To pole musi zostać wypełnione dane bankowe odbiorca: rachunek bieżący, bank, BIC, rachunek korespondencyjny;
• „Priorytet” (6). Tutaj . Na przykład płacąc dostawcom i płacąc podatki, należy wpisać „5”, płacąc pensje - „3”;
• „Kwota płatności” (7). Określ kwotę płatności;
• „stawka VAT” (8). Wybierz opcję z listy;
• „Cel płatności” (9). Napisz, na jakiej umowie lub fakturze płacisz i jaki jest przedmiot płatności (za towar, usługę, zapłatę podatków, spłatę kredytu itp.).

Po wybraniu określonych typów transakcji w formularzu płatności pojawiają się dodatkowe pola. Przykładowo, jeśli wybierzesz opcję Zapłać podatek (10), pojawią się następujące pola:

• „Podatek” (11). Tutaj z listy musisz wybrać podatek, który chcesz przenieść, np. „VAT”;
• „Szczegóły dotyczące przekazywania podatków i innych płatności do budżetu” (12). Tutaj podajesz kod KBK, OKTMO, status płatnika, podstawę płatności, okres rozliczeniowy.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przyciski „Zarejestruj” (13) i „Wyślij” (14). Płatność jest gotowa do przesłania do banku klienta.

Krok 3. Wydrukuj zlecenie płatnicze z 1C 8.3

Jeżeli chcesz wydrukować zlecenie płatnicze do przekazania do banku, kliknij przycisk „Zlecenie płatnicze” (1). Na ekranie pojawi się wydrukowany formularz płatności.

Naciśnij przycisk „Drukuj” (2), aby rozpocząć drukowanie.

Krok 4. Prześlij plik ze zleceniami płatniczymi z 1C 8.3 w celu przesłania do banku klienta

Większość organizacji korzysta z systemu klienta bankowego do wysyłania płatności. Tak nazywa się interfejs do współpracy z bankiem obsługującym, który umożliwia wysyłanie i odbieranie płatności oraz wyciągów bankowych. W takich systemach zawsze istnieje funkcja ładowania zleceń płatniczych w formacie elektronicznym. 1C 8.3 posiada również funkcję przesyłania zleceń płatniczych w formie elektronicznej. Z pliku zostanie wyładowany plik z płatnościami program księgowy i przesłane do banku klienta. Aby przesłać plik ze zleceniami płatniczymi z programu księgowego 1C 8.3, przejdź do sekcji „Bank i kasa” (1) i kliknij „Zlecenia płatnicze” (2). Otworzy się lista wszystkich utworzonych płatności.

W oknie, które zostanie otwarte, wybierz z listy swoją organizację (3).

Teraz na liście widoczne są tylko płatności dla wybranej organizacji. Następnie kliknij przycisk „Wyślij do banku” (4). Otworzy się okno „Wymiana z bankiem”.

W oknie, które zostanie otwarte, zobaczysz zlecenia płatnicze gotowe do przesłania. Mają status „Przygotowane” (5). Pola wyboru (6) wskazują zlecenia płatnicze, które zostaną przesłane. W razie potrzeby możesz kliknąć myszką, aby odznaczyć pola wyboru, które nie muszą być wysyłane. W polu „Prześlij plik do banku” (7) podaj nazwę pliku oraz folder, w którym plik ten ma zostać zapisany. W tym celu należy nacisnąć przycisk „…” (8). Kliknij przycisk „Prześlij” (9), aby zapisać plik z płatnościami we wskazanym przez Ciebie folderze. Po kliknięciu tego przycisku status płatności zmieni się na „Wysłana”.

Teraz plik z płatnościami znajduje się w folderze, który podałeś w polu „Prześlij plik do banku” (7). Prześlij ten plik do banku klienta, aby dokonać płatności na podstawie przesłanych zleceń płatniczych.