أمر دفع - أمر من المنظمة إلى البنك لتحويل المبلغ المناسب من حسابها الجاري إلى الحساب الجاري للمستلم. تقدم المنظمة المدفوعة طلبًا إلى البنك على النموذج المحدد.

الطلبات صالحة لمدة عشرة أيام من تاريخ الإصدار (لا يؤخذ يوم الإصدار في الاعتبار).

لإصدار أمر دفع في تكوين قياسي ، يتم إنشاء مستند "أمر دفع". لإدخال مستند جديد ، حدد العنصر "أمر دفع"من القائمة "توثيق"القائمة الرئيسية للبرنامج.

يمكن أن يكون تكوين التفاصيل في شكل مربع حوار مستند مختلفًا ، اعتمادًا على ما إذا كان التحويل قد تم بواسطة المستند أم لا دفع الضرائبأو أي تحويل آخر ، على سبيل المثال ، الدفع للمورد مقابل البضائع المستلمة منه.

يجب إكمال نموذج المستند بالترتيب التالي:

1. حدد الحساب الذي سيتم تحويل الأموال منه. بشكل افتراضي ، يستخدم المستند الحساب الجاري الذي تم تحديده باعتباره الحساب الرئيسي عند ملء المعلومات الأساسية حول المؤسسة. إذا كنت ترغب في إجراء تحويل من الحساب الحالي الثاني (الثالث ، إلخ) ، فأنت بحاجة إلى النقر فوق الزر تحديد واختيار حساب من الدليل "حسابات بنكية".
2. إذا كنت تسدد دفعة لتحويل الضرائب أو أقساط التأمين ، فيجب عليك تحديد المربع "دفع الضرائب".
3. حدد رقم أمر الدفع. بشكل افتراضي ، يتم ترقيم أوامر الدفع تلقائيًا بترتيب تصاعدي لأوامر الدفع الصادرة باستخدام هذا المستند.
4. حدد تاريخ أمر الدفع باستخدام التقويم. بشكل افتراضي ، يتم إصدار أمر الدفع بالتاريخ المحدد في "1C: المحاسبة" كتاريخ عمل.
5. "المقاولون"الدعائم "متلقي". إذا لم يكن المستلم موجودًا في الدليل ، فيمكنك إدخال معلومات عنه في الدليل مباشرةً في عملية إصدار أمر الدفع.
6. الدعائم "حساب المستفيد"عند اختيار الطرف المقابل ، يتم إدخال الحساب الأول في قائمة حسابات التسوية للطرف المقابل في الدليل تلقائيًا "حسابات التسوية" . إذا كنت بحاجة إلى تحديد حساب جاري آخر ، فاضغط على المفتاح F4واختر من الدليل "حسابات التسوية"إلى أي تفاصيل البنك لإرسال الأموال. الدليل "حسابات التسوية"تابع للدليل "المقاولون"لذلك ، في نافذة التحديد التي تفتح ، تظهر فقط الحسابات الجارية التي تتعلق بمستلم معين.
7. املأ الاختيار من الدليل "انكماش"على أي أساس يتم التحويل. إذا لم يكن هناك أساس في الدليل ، فيمكنك إدخال معلومات عنه في الدليل مباشرة في عملية إصدار أمر الدفع. هذه السمة غير مطلوبة ، ولكن سيتم استخدام قيمتها عند ملء المستند "يستخرج".
8. يجب الإشارة إلى نقطة التفتيش الخاصة بالدافع والمتلقي في أمر الدفع فقط عند إجراء دفعة ضريبية. قد تطلب بعض البنوك الإشارة إلى KPP الخاص بالدفع و / أو KPP للمدفوع له في حالة الدفع غير الضريبي ، وفي هذه الحالة يكون من الضروري ملء التفاصيل "نقطة تفتيش الدافع"و / أو "نقطة تفتيش المستلم".
9. حدد المبلغ المراد تحويله (التفاصيل "مجموع").
10. إذا كنت تدفع مقابل أصناف المخزون والأعمال والخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة ، فيجب عليك تحديد معدل الضريبة (التفاصيل "قيمة الضريبة") ، أو أدخل مبلغ الضريبة (التفاصيل "ضريبة القيمة المضافة"). بالنسبة للمدفوعات بدون ضريبة القيمة المضافة (الضرائب ، والاشتراكات ، والفوائد على القرض ، وسداد القروض والقروض ، وما إلى ذلك) ، يجب أن تكون هذه التفاصيل مساوية للصفر.
11. حدد الغرض من الدفع (التفاصيل "الغرض من الدفع"). إذا كان للحساب الحالي المحدد في الدليل "حسابات التسوية"نص الاستبدال في حقل "الغرض من الدفع" محدد ، التفاصيل "الغرض من الدفع"سيتم ملؤه تلقائيًا ، ولكن يمكنك تعديله إذا لزم الأمر.
12. حدد نوع الدفع: بريد ، تلغراف ، بريد إلكتروني. إذا تم السداد في نفس مركز التسوية والنقد ، فلن يتم ملء التفاصيل. لمسح الدعائم ، اضغط على الزر "X"يقع على يمين حقل الإدخال.
13. وفقًا للوائح المتعلقة بالمدفوعات غير النقدية في الاتحاد الروسي، لا يتم ملء مدة الدفع في أوامر الدفع قبل تعليمات بنك روسيا.
14. في الدعائم "أولوية الدفع"حدد رقم مجموعة أولوية الدفع ، وفقًا للمادة 855 القانون المدنيالترددات اللاسلكية.
15. حدد خيار الاستبدال لغرض الدفع لمبلغ الدفعة وضريبة القيمة المضافة.

بعد ملء نموذج الإدخال ، تحتاج إلى إنشاء وطباعة أمر الدفع (زر "ختم") ، واحفظ المستند (زر "نعم").

سأخبرك في هذه المقالة بكيفية استخدام وظيفة كشوف الحسابات البنكية والتبادل مع بنك عميل في 1C 8.3 Accounting 3.0:

• أين توجد مستندات بنكية في واجهة البرنامج ؛
• كيفية إنشاء أمر دفع صادر جديد ؛
• كيفية تحميل أوامر الدفع للدفع إلى بنك العميل ؛
• كيفية تنزيل كشف حساب من بنك عميل ونشره ؛
• كيفية تحميل تأكيدات الدفع الناجح للمدفوعات الصادرة.

المخطط العام للعمل ليوم واحد مع البيانات في 1C هو كما يلي:

1. نقوم بالتحميل من بنك العميل إلى 1C: إيصالات الأمس وتأكيد المدفوعات الصادرة أمس (+ العمولات).
2. نقوم بإنشاء أوامر دفع يجب دفعها اليوم.
3. (أو استخدم نظام Direct Bank).

وهكذا كل يوم أو أي فترة أخرى.

في الواجهة ، يوجد دفتر يومية كشوف الحسابات المصرفية في قسم "البنك ومكتب النقد":

كيفية إنشاء أمر دفع صادر جديد

أمر الدفع هو مستند لإرساله للبنك ويمكن طباعته حسب المعيار شكل مصرفي. يتم إدخاله على أساس الفاتورة واستلام البضائع والخدمات والمستندات الأخرى. كن حذرا الوثيقة لا تفعل أي الأسلاك.بواسطة محاسبة! يتم إجراء الترحيلات من خلال المستند التالي في السلسلة 1C 8.3 - "الخصم من الحساب الجاري".

لإنشاء مستند جديد ، انتقل إلى دفتر اليومية "أمر الدفع" في القسم أعلاه وانقر على الزر "إنشاء". سيتم فتح نموذج مستند جديد.

أول شيء يجب أن نبدأ به هو اختيار نوع العملية. يعتمد اختيار التحليلات المستقبلية على هذا:

احصل على 267 درس فيديو 1C مجانًا:

على سبيل المثال ، دعنا نختار "الدفع للمورد". من بين الحقول المطلوبة لهذا النوع من الدفع:

• حساب المنظمة والمنظمة - تفاصيل منظمتنا.
• المستلم والعقد والحساب - تفاصيل الطرف المقابل المتلقي.
• المبلغ ، معدل ضريبة القيمة المضافة ، الغرض من الدفع.

بعد ملء جميع الحقول ، تحقق من صحة التفاصيل.

فيديو لدينا حول البيانات المصرفيةفي 1 درجة مئوية:

تحميل أوامر الدفع من 1C إلى بنك العميل

المرحلة التالية هي نقل البيانات الخاصة بالمدفوعات الجديدة إلى البنك. عادةً ما يبدو في المؤسسات على النحو التالي: طوال اليوم ، يُنشئ المحاسبون الكثير من المستندات ، وفي وقت معين يقوم الشخص المسؤول بتحميل المدفوعات إلى برنامج مصرفي. يحدث التفريغ من خلال ملف خاص - 1c_to_kl.txt.

لإلغاء التحميل ، انتقل إلى دفتر أوامر الدفع وانقر على الزر "إلغاء التحميل". سيتم فتح معالجة خاصة تحتاج فيها إلى تحديد المنظمة وحسابها. ثم حدد التواريخ التي تريد إلغاء التحميل فيها ، ومكان حفظ الملف الناتج 1c_to_kl.txt:

انقر فوق "تحميل" ، نحصل على ملف بالمحتوى التالي:

يجب تحميله إلى بنك العميل.

مقطع الفيديو الخاص بنا حول إعداد وتحميل وتفريغ المدفوعات:

يدعم أي عميل بنك تقريبًا تحميل ملف KL_TO_1C.txt. يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالمدفوعات الواردة والصادرة للفترة المحددة. لتنزيله ، انتقل إلى مجلة "كشوف الحسابات المصرفية" وانقر على الزر "تنزيل".

في المعالجة التي تفتح ، حدد المؤسسة وحسابها وموقع الملف (الذي قمت بتحميله من بنك العميل). انقر فوق "تحديث من كشف الحساب":

سنرى قائمة بالمستندات 1s 8.3 "الاستلام إلى الحساب الجاري" و "المدين من الحساب الجاري": الواردة والصادرة (بما في ذلك). بعد التحقق ، ما عليك سوى النقر فوق الزر "تنزيل" - سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء المستندات المطلوبةحسب القائمة بالقيود المحاسبية اللازمة.

• إذا لم يعثر النظام على TIN و KPP في دليل 1C ، فسيقوم بإنشاء واحد جديد. كن حذرًا ، فقد يكون هناك طرف مقابل في قاعدة البيانات ، ولكن بتفاصيل ممتازة.
• إذا كنت تستخدم ، فتأكد من ملئها في القائمة.
• إذا لم تكن هناك حسابات محاسبة في المستندات المنشأة ، فاملأها في سجل المعلومات "حسابات التسويات مع الأطراف المقابلة". يمكن تعيينها للطرف المقابل أو العقد ولجميع المستندات.

1 ج: المحاسبة 8.2. برنامج تعليمي مفهومة للمبتدئين Gladkiy Alexey Anatolyevich

أمر الدفع للتحويل مال

لبدء العمل مع أوامر الدفع الصادرة في برنامج 1C Accounting 8 ، هل تحتاج إلى تنفيذ أمر القائمة الرئيسية Bank؟ أمر دفع صادر. يمكنك أيضًا استخدام رابط أمر الدفع الصادر ، الموجود في علامة التبويب البنك بلوحة الوظائف. عند تنفيذ أي من هذه الإجراءات ، تفتح نافذة بها قائمة بأوامر الدفع الصادرة التي تم إنشاؤها مسبقًا (الشكل 5.1).

أرز. 5.1قائمة أوامر الدفع الصادرة

يتم تضمين جميع أوامر الدفع الصادرة التي تم إنشاؤها مسبقًا تلقائيًا في هذه القائمة. يوضح الشكل أن هذه النافذة هي واجهة قائمة قياسية ، وفيها ، لكل مستند ، كامل معلومات ضرورية(التاريخ ، والرقم ، وعلامة المحاسبة ، والمبلغ ، والعملة ، واسم المنظمة والطرف المقابل ، ونوع الدفع والغرض منه ، وما إلى ذلك). لاحظ أنه إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام البرنامج ، فستكون هذه النافذة فارغة لسبب بسيط هو أنه لم يتم إنشاء أمر دفع صادر في البرنامج حتى الآن.

ملحوظة

في بعض الأحيان قد تكون النافذة فارغة أو تحتوي على معلومات ليست عن جميع المستندات ولسبب آخر ، وهو بسبب عامل التصفية المطبق مسبقًا على البيانات المعروضة. في هذه الحالة ، للعمل مع قائمة كاملةالمستندات التي تحتاج إلى تنفيذ الإجراءات؟ قم بتعطيل التحديد (يكون متاحًا فقط عندما يكون المرشح نشطًا).

للتبديل إلى وضع إنشاء مستند جديد ، استخدم الإجراءات؟ إضافة أو إدراج مفتاح. نتيجة لذلك ، سيتم عرض نافذة لاختيار نوع العملية (الشكل 5.2).

أرز. 5.2اختيار نوع العملية

هنا تحتاج إلى وضع المؤشر على نوع العملية التي ستنعكس في المستند الذي تم إنشاؤه ، والنقر فوق موافق. يرجى ملاحظة أن محتوى نافذة الإدخال لأمر الدفع الصادر ، والذي سيتم عرضه بعد ذلك على الشاشة ، يعتمد على نوع العملية المحدد. على التين. يوضح الشكل 5.3 نافذة مقابلة لنوع العملية الدفع للمورد.

لتحرير مستند تم إنشاؤه مسبقًا ، ضع المؤشر عليه وقم بتنفيذ الإجراءات؟ حرر أو اضغط على مفتاح F2. بعد ذلك ، سيتم عرض نافذة تحرير تشبه تمامًا نافذة الإدخال (الشكل 5.3).

أرز. 5.3أمر الدفع الصادر ، نوع العملية الدفع للمورد

لاحظ أنه إذا لزم الأمر ، يمكنك إعادة تحديد نوع العملية المحدد مسبقًا لهذا المستند في قائمة التشغيل.

في الجزء العلوي من النافذة ، يتم ملء المعلمات التي سيتم من خلالها تحديد المستند في واجهات القائمة والتحديد. يحدد حقل الرقم رقم أمر الدفع في النظام. يتم تعيين هذا الرقم من قبل البرنامج تلقائيًا بعد كتابة المستند. لتغيير رقم المستند ، تحتاج إلى استخدام الإجراءات؟ تعديل الرقم لتمكين وضع التحرير مجال معين.

يحدد الحقل من تاريخ ووقت إدخال المستند الحالي. هذه المعلمة مطلوبة. في وقت إنشاء المستند ، يتم إنشاء قيمة هذا الحقل تلقائيًا بواسطة البرنامج - يعرض تاريخ العمل. بعد تسجيل المستند باستخدام الزر "تسجيل" ، تتم إضافة وقت تسجيل المستند تلقائيًا إلى تاريخ العمل.

يتم إدخال اسم المؤسسة المدفوعة في حقل المؤسسة. يتم ملء هذه المعلمة وفقًا لنفس القواعد المتبعة في نوافذ التحرير للآخرين المستندات الأوليةالذي التقينا به في وقت سابق.

بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد الطرف المقابل ، وهو مستلم الأموال بموجب أمر الدفع. يتم إدخال القيمة المطلوبة في حقل المستلم: للقيام بذلك ، اضغط على زر التحديد أو المفتاح F4 ، ثم في النافذة التي تفتح ، حدد الموضع المطلوب بنقرة بالماوس واضغط على مفتاح الإدخال أو الزر تحديد.

الخيار الانعكاس للضريبة. يتم تضمين المحاسبة إذا كان أمر الدفع بحاجة إلى الترحيل ليس فقط للمحاسبة ، ولكن أيضًا للمحاسبة الضريبية.

يُشار إلى مبلغ المال المراد تحويله في حقل المبلغ. في بعض الحالات ، يمكن ملء هذا الحقل تلقائيًا - على سبيل المثال ، عند إنشاء أمر دفع استنادًا إلى مستند آخر.

قيم حساب المحاسبة (BU) وحقول الحساب المصرفي مترابطة على النحو التالي: في حقل الحساب المصرفي ، يشار إلى اسم حساب المؤسسة المدفوعة ، وفي حقل الحساب المحاسبي (BU) ، المحاسبة حساب يعكس حركة وأرصدة الأموال في هذا الحساب المصرفي.

يشار إلى اسم الحساب المصرفي لمستلم الأموال المحدد في حقل الطرف المقابل في حقل حساب المستفيد. لاحظ أنه يتم ملء حقل حساب المستفيد تلقائيًا فورًا بعد تحديد الطرف المقابل للمستند ، ولكن إذا كان للطرف المقابل عدة حسابات (افتراضيًا ، يتم تقديم الحساب الرئيسي له) ، يمكنك إعادة تحديده في المقابل الدليل بالضغط على زر التحديد أو المفتاح F4.

المعلمات الموجودة في الجزء المركزي من الواجهة مقسمة إلى علامتي تبويب: فك تشفير الدفع و TIN / KPP. ضع في اعتبارك ترتيب العمل على كل منها.

يتم عرض محتويات علامة التبويب "تفاصيل الدفع" في الشكل. 5.3 هنا ، في حقل العقد ، أدخل تفاصيل العقد ، الذي يتم بموجبه تحويل الأموال بموجب هذا المستند. يتم تحديد القيمة المطلوبة من دليل الاتفاقيات مع الأطراف المقابلة ، والذي يتم فتحه باستخدام زر التحديد.

نصيحة

يمكنك تحويل الأموال بأمر دفع واحد بموجب عدة اتفاقيات في وقت واحد. للقيام بذلك ، انقر فوق الزر "قائمة" على شريط الأدوات. بعد ذلك ، سيغير الجزء المركزي من علامة التبويب مظهره (الشكل 5.4) ، وفي الجزء الجدولي الذي يظهر ، ستتمكن من تجميع قائمة بالاتفاقيات التي يتم بموجبها الدفع.

أرز. 5.4.تسجيل المدفوعات بموجب عدة اتفاقيات بأمر دفع واحد

إذا لم يتم تنفيذ التسويات بموجب الاتفاقية المحددة بموجب الاتفاقية ككل ، ولكن وفقًا لمستندات التسوية ، فسيظهر حقل مستند التسوية على اليمين. في هذا المجال ، تحتاج إلى تحديد مستند التسوية لهذا العقد. عند الضغط على زر التحديد ، سيتم عرض نافذة بقائمة مستندات التسوية للعقد المحدد في حقل العقد. في هذه النافذة ، تحتاج إلى تحديد المستند المطلوب بالنقر بالماوس والنقر فوق الزر تحديد. إذا لم تكن هناك مستندات تسوية لهذه الاتفاقية حتى الآن ، فيمكنك إدخال مستند جديد بالنقر فوق الزر مستند جديدالتسويات (المحاسبة اليدوية).

يتم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة في حقل معدل ضريبة القيمة المضافة. بعد تحديد السعر ، سيقوم البرنامج تلقائيًا بحساب مبلغ الضريبة ، والذي سيظهر في حقل ضريبة القيمة المضافة على اليمين.

في حقل حساب التسوية ، أدخل رقم حساب المحاسبة المخصص للتسويات مع الطرف المقابل المحدد مسبقًا. يتم تحديد القيمة المطلوبة في نافذة مخطط الحسابات التي يتم عرضها باستخدام زر التحديد. يرجى ملاحظة أن هذه المعلمة إلزامية لترحيل مستند محاسبة (إذا تم ترك هذا الحقل فارغًا ، فلا يمكن حفظ المستند إلا باستخدام الزر "حفظ").

ينفذ البرنامج إمكانية تقسيم مبلغ الدفع إلى جزأين - دفعة وسلفة. لاستخدام هذه الآلية ، أدخل رقم الحساب المخصص لتسجيل المدفوعات المقدمة في حقل الحساب المقدم.

إذا كنت تحتفظ بسجلات للأموال في سياق عناصر حركتها ، فقم بالإشارة في حقل النقد عنصر الحركة. يعني اسم العنصر الذي يجب أن تنسب إليه هذه الدفعة.

إذا قمت بسحب المدفوعات بموجب عدة عقود في وقت واحد مع مستند واحد (كما هو موضح في الشكل 5.4) ، فيجب الإشارة إلى جميع المعلومات المدرجة في الجزء المجدول من النافذة لكل عنصر من عناصر القائمة.

بالنسبة إلى علامة التبويب TIN / KPP ، فإنها تشير في الحقول المقابلة رقم فرديدافع الضرائب ، رمز سبب التسجيل واسم دافع ومستلم الأموال بموجب هذا المستند. يتم إنشاء قيم هذه المعلمات بواسطة البرنامج تلقائيًا بعد ملء حقلي المؤسسة والمستفيد ، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكنك تحريرها يدويًا.

في حقل الغرض من الدفع ، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الغرض من الدفع لهذا المستند. سيقوم البرنامج تلقائيًا بملء هذا الحقل بناءً على المعلومات المحددة في الحقول الأخرى للنافذة ، ولكن يمكنك تعديل هذه القيمة وفقًا لتقديرك.

في حقل الأولوية ، يُشار إلى تسلسل الدفع ، وفي حقل نوع الدفع ، يتم تحديد نوعه من القائمة المنسدلة (عن طريق البريد أو إلكترونيًا أو التلغراف أو بشكل عاجل). إذا وجدت صعوبة في ملء هذه المعلمات ، فيمكنك التحقق من البنك الذي تتعامل معه عن القيم التي تحتاج إلى تحديدها هنا.

كما تعلم ، يتم إرسال أمر الدفع إلى البنك للدفع. بعد أن يمر عبر كشف الحساب المصرفي ، تحتاج إلى تحديد خانة الاختيار المدفوعة لأمر الدفع ، وفي الحقل الموجود على اليمين ، باستخدام لوحة المفاتيح أو باستخدام التقويم المفتوح بالنقر فوق زر التحديد ، حدد تاريخ هذا البيان. يرجى ملاحظة أن التاريخ المشار إليه في هذا الحقل قد يختلف عن تاريخ إنشاء المستند الذي تم إدخاله في الجزء العلوي من النافذة في الحقل من.

في الجزء السفلي من النافذة ، في الحقل المسؤول ، يمكنك تحديد المستخدم المسؤول عن الترجمة هذا المستند. للقيام بذلك ، اضغط على زر التحديد أو المفتاح F4 ، ثم في نافذة دليل المستخدم التي تفتح ، حدد الموضع المطلوب بنقرة بالماوس واضغط على الزر تحديد.

في حقل التعليق ، يمكنك الكتابة اختياريًا من لوحة المفاتيح معلومات إضافيةذات طبيعة تعسفية تتعلق بهذه الوثيقة.

لحفظ البيانات المدخلة ، اضغط على مجموعة المفاتيح Ctrl + S أو زر حفظ الموجود في أسفل يمين النافذة. لنشر مستند محاسبة ، انقر فوق الزر "موافق" أو مجموعة المفاتيح Ctrl + Enter. تم تصميم زر "إغلاق" للخروج من هذا الوضع دون حفظ التغييرات التي تم إجراؤها.

بعد إنشاء أمر الدفع وحفظه ، يمكن طباعته. للقيام بذلك ، انقر فوق الزر "أمر الدفع" في الجزء السفلي من النافذة ، أو حدد أمرًا مشابهًا في قائمة الزر "طباعة". يظهر مثال على نموذج مطبوع لأمر دفع صادر في الشكل. 5.5

أرز. 5.5أمر الدفع لتحويل الأموال إلى المورد

لإرسال أمر دفع إلى الطابعة ، اضغط على مجموعة المفاتيح Ctrl + P أو حدد الملف؟ ختم.

وبالتالي ، فإننا نعرف بالفعل كيفية إنشاء أوامر الدفع لتحويل الأموال إلى الموردين لبنود المخزون المستلمة (العمل المنجز ، الخدمات المقدمة). لكننا قلنا سابقًا أنه في قائمة التشغيل يمكنك تغيير نوع العملية لأمر الدفع هذا. بعد ذلك ، سننظر في كيفية تنفيذ العمل مع أمر الدفع الصادر لكل نوع من أنواع العمليات.

لإنشاء مستند لإعادة المبالغ إلى العملاء (على سبيل المثال ، إذا قاموا بإرجاع بعض الأشياء الثمينة ، وبناءً عليه ، تحتاج إلى إجراء تحويل عكسي للأموال ، أو في حالات الدفع الزائد ، وما إلى ذلك) ، استخدم المبلغ المسترد للعميل نوع العملية. في هذه الحالة ، ستستمر عملية إنشاء المستند بنفس الطريقة كما في حالة أمر الدفع للدفع للمورد.

إذا حددت ، قبل إنشاء المستند ، نوع العملية التسويات على الائتمانات والقروض مع الأطراف المقابلة أو التسويات الأخرى مع الأطراف المقابلة ، فستبدو نافذة الإدخال والتحرير مماثلة تقريبًا لنوع عملية الدفع للمورد. الاختلاف الوحيد هو أن علامة التبويب "تفاصيل الدفع" لن تحتوي على حقل الحساب المقدم.

عند إنشاء مستند بنوع العملية شطب آخر للأموال غير النقدية أو التحويل إلى حساب آخر للمؤسسة ، ستحتوي علامة تبويب تفاصيل الدفع في نافذة تحرير أمر الدفع على معلمتين فقط - عنصر الحساب والتدفقات النقدية. أموال. يتم ملء هذه المعلمات وفقًا لنفس القواعد المتبعة عند إنشاء أوامر دفع أخرى.

عند إدخال أمر دفع بنوع العملية "تحويل الأموال إلى المحاسب" ، ستتضمن علامة التبويب "تفاصيل الدفع" حقلين - "المحاسب" و "عنصر التدفق النقدي". أموال. يشير أولهما إلى الاسم الكامل للشخص المسؤول الذي يتم تحويل الأموال غير النقدية إليه من الحساب الجاري للشركة. فيما يتعلق بميدان مقال الحركة. الأموال ، يتم تعبئتها وفقًا للقواعد المعتادة.

ولكن عند إنشاء أمر دفع بنوع العملية "تحويل الأجور" ، ستتغير محتويات علامة التبويب "تفاصيل الدفع" بشكل كبير (الشكل 5.6).

أرز. 5.6تشكيل أمر دفع لتحويل الرواتب

في الجزء المجدول من هذه النافذة (أو بالأحرى ، علامة تبويب تفاصيل الدفع) ، تحتاج إلى تجميع قائمة من البيانات الخاصة بدفع الأجور ، والتحويلات التي تم إعدادها بواسطة هذا المستند. لإضافة ورقة ، انقر فوق الزر "إضافة" في شريط الأدوات - ونتيجة لذلك ، سيتم عرض موضع جديد برقم تسلسلي معين تلقائيًا في القائمة. بعد ذلك ، في حقل الورقة ، تحتاج إلى الضغط على زر التحديد ، وفي نافذة القائمة التي تفتح كشف رواتبحدد القائمة التي سيتم إجراء التحويل إليها. بعد ذلك ، سيتم ملء حقل For payment تلقائيًا ، وكذلك حقل المبلغ الموجود أعلى النافذة.

لإزالة كشوف المرتبات من القائمة ، ضع المؤشر عليها وانقر فوق الزر حذف الحالي على شريط الأدوات أو مفتاح الحذف. في هذه الحالة ، يجب أن تكون حذرًا ، لأن البرنامج لا يصدر طلبًا إضافيًا لتأكيد عملية الحذف. عند إضافة كشوف المرتبات أو إزالتها ، ستتم إعادة حساب قيمة حقل المبلغ تلقائيًا.

ونوع آخر مهم من العمليات - تحويل الضرائب ، يستخدم عند إدخال أمر دفع صادر لدفع الضرائب. في نافذة تحرير هذا المستند ، ستحتوي علامة تبويب تفاصيل الدفع على حقلين - الحساب وعنصر حركة الأموال. أموال. في حقل الحساب ، تحتاج إلى تحديد الحساب الذي يتوافق مع الحساب المشار إليه في الجزء العلوي من النافذة في حقل حساب المحاسبة (BU). بالإضافة إلى ذلك ، ستظهر علامة تبويب أخرى في النافذة - تحويل إلى الميزانية ، ومحتوياتها موضحة في الشكل. 5.7

أرز. 5.7معلمات إضافية لأمر دفع الضرائب

هنا تقوم بإدخال المعلومات الخاصة فقط بأمر دفع الضرائب. حقل نوع التعداد غير متاح للتحرير - يعرض القيمة دفع الضرائب، وهو أمر منطقي تمامًا ، نظرًا لنوع العملية على المستند. من القوائم المنسدلة المقابلة ، حدد حالة المرسل ، اكتب الفترة الضريبيةونوع الدفع. في حقل رقم المستند ، أدخل رقم المستند الأساسي لتحويل الضريبة ، وفي حقل تاريخ المستند ، أدخل تاريخ هذا المستند. تتم طباعة أمر دفع الضريبة وفقًا للقواعد المعتادة - باستخدام زر أمر الدفع أو أمر قائمة مشابه يتم فتحه بالضغط على الزر طباعة.

من الكتاب قانون تجاري المؤلف Gorbukhov V A

55. أمر الدفع. طلب الدفع أمر الدفع هو مستند ، أمر خطي من صاحب الحساب إلى البنك الذي يخدمه عند تحويل معين مبلغ من المالمن حساب مالكه إلى حساب متلقي الأموال في نفس المؤسسة أو في مؤسسة أخرى

من كتاب التمويل والائتمان مؤلف شيفتشوك دينيس الكسندروفيتش

106. أمر الدفع - رئيسي وثيقة تسوية. التحصيل والتسوية عن طريق مطالبات الدفع دعونا ننظر في الأنواع الرئيسية للمدفوعات غير النقدية. أمر الدفع هو أمر مكتوب من صاحب الحساب إلى البنك لتحويل معين

من كتاب المحاسبة في التأمين مؤلف كراسوفا أولغا سيرجيفنا

3.6 المحاسبة عن النقد يمكن أن يكون النقد للكيان في شكل نقدي و المستندات النقديةعلى حسابات التسوية ، الجارية ، الخاصة في البنوك ، في خطابات الاعتماد الصادرة ، دفاتر الشيكاتإلخ. إجراء تخزين الأموال وإنفاقها ،

من كتاب أساسيات علم التحكم الآلي في المؤسسة المؤلف فوريستر جاي

14.4.8. يتم عرض مخطط التدفقات النقدية للتدفقات النقدية في الشكل. 14-15. كما ذكرنا سابقًا ، نستخدم هذه التدفقات فقط لتقييم أداء النظام في بقية النموذج. من المفترض أن الحالة النقدية ومعدل التغيير و

من كتاب قانون البنوك مؤلف Rozhdestvenskaya تاتيانا إدواردوفنا

1. توظيف جوهر الأموال الخدمات المصرفيةهو تحويل المدخرات إلى استثمارات. لذلك ، كان من المهم للمشرع أن يؤكد على سلطة مؤسسة الائتمان لتوجيه الأموال التي يتم جذبها في الودائع كاستثمارات و

من كتاب أسرار محترفي التداول. الأساليب التي يستخدمها المحترفون للعب بنجاح الأسواق المالية المؤلف Burudzhyan Jack

التدفقات النقدية إن الدعاية التي تتمتع بها هذه الصناديق تجعل من المستحيل تقريبًا ملء طلب كبير قبل الإغلاق دون ترك بصمة في السوق. تتفاقم المشكلة بسبب درجة تركيز المواقف ، والتي تزداد أكثر

من كتاب قانون البنوك. اوراق الغش مؤلف كانوفسكايا ماريا بوريسوفنا

108. تحويل الإيرادات النقدية إلى حسابات الودائع الأجرالعمال والموظفين ، الدخل النقديالمزارعون الجماعيون والمعاشات التقاعدية والمبالغ الأخرى المستحقة للعمال من الدولة والتعاونية و

من كتاب التحليل تقرير مالى. اوراق الغش مؤلف أولشيفسكايا ناتاليا

79. التحليل النقدي ب ورقة التوازنتعكس الأموال الموجودة في تاريخ التقرير وعند التسوية و حسابات العملات، في حسابات خاصة في مؤسسات الائتمان(باستثناء تلك الواردة في حسابات الودائع ، والتي في

من كتاب البنوك. اوراق الغش مؤلف كانوفسكايا ماريا بوريسوفنا

111- تحويل الدخل النقدي إلى حسابات الودائع يمكن أن تتلقى حسابات الودائع أجوراً غير نقدية للعمال والموظفين ، ودخل نقدي للمزارعين الجماعيين ، ومعاشات تقاعدية ومبالغ أخرى مستحقة للعمال من الدولة والتعاونية والتعاونية.

من كتاب 1 ج: المحاسبة 8.2. برنامج تعليمي واضح للمبتدئين مؤلف

أمر الدفع لاستلام الأموال يجب تأكيد استلام الأموال غير النقدية إلى الحساب المصرفي للشركة من خلال المستند المناسب - أمر الدفع الوارد. في حالة عدم وجود مثل هذا المستند ، لا يمكن أن يكون الدفع

من كتاب 1C: إدارة شركة صغيرة 8.2 من الصفر. 100 درس للمبتدئين مؤلف جلادكي أليكسي أناتوليفيتش

الدرس 62 أولاً ، يتم إنشاء نموذج مطبوع للمستند ، يتم تقديمه إلى البنك ، وبعد إجراء الدفع ، يتم إنشاء مستند مصروف

من كتاب تمويل المنظمات. اوراق الغش مؤلف زاريتسكي الكسندر يفجينيفيتش

61- معادلات النقدية - النقدية المعادلة - السوق السائلة ضمانات، والتي ، إذا لزم الأمر ، يمكن تحويلها إلى نقد في أقرب وقت ممكن.يجب على المديرين الماليين تحديد المبلغ الاصول المتداولةمطلوب في

من كتاب المحاسبة في الطب مؤلف فيرستوفا سفيتلانا يوريفنا

الفصل 3. المحاسبة الأصول المالية(مال). إجراء المحاسبة عن النقد و المعاملات النقدية(المستوى 1) الإطار التنظيمي تنظيم المعاملات النقدية تتم التسويات النقدية من خلال مكتب النقد و

من كتاب النقد التسويات النقدية: أخذا بالإعتبار التغييرات الأخيرةفي التشريع مؤلف كورنيتشوك غالينا

تخزين الأموال تم وضع قواعد الاحتفاظ بالأموال في إجراءات إجراء العمليات النقدية في الاتحاد الروسي.

من كتاب MBA في 10 أيام. أهم برنامج لكليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم مؤلف سيلبيجر ستيفن

جرد الأموال الإجراء العام لإجراء جرد لممتلكات المنظمة مبين في الفن. 12 من قانون المحاسبة والمفصلة في القواعد الارشاديةبشأن إجراء جرد للممتلكات والمطلوبات المصدق عليها بأمر من وزارة المالية

من كتاب المؤلف

أهمية المال كما يقول المثل ، "المال هو كل شيء". العمل مستحيل بدون المال. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك شركة Leonard Inc. ، التي تبيع معدات طباعة العبوات للشركات التي توفر مواد البقالة إلى Bob's Market. إذا كانت شركة Leonard Inc. مُباع

الطريقة الأولى: ملء أمر الدفع يدويًا

للقيام بذلك ، تحتاج إلى قسم البنك وصندوق النقد:

بعد ذلك ، في قائمة التنقل ، حدد أوامر الدفع:

عندما تنتقل إلى هذا القسم لأول مرة ، يفتح برنامج 1C 8.3 نافذة معلومات مع تلميحات "كيفية إنشاء أمر دفع":

إذا لم تعد ترغب في رؤية نافذة المعلومات مع التلميحات ، فانقر على زر عدم العرض مرة أخرى.

في النافذة التي تفتح لإنشاء أمر دفع ، فإن أول شيء تحتاج إلى تحديده هو نوع العملية:

ضع في اعتبارك ملء أمر دفع باستخدام مثال الدفع لمورد.

انتباه! يتم إلصاق عدد المستندات الصادرة بواسطة برنامج 1C 8.3 تلقائيًا عند تسجيل مستند أو نشره.

بعد تحديد نوع العملية ، يجب عليك تحديد التاريخ المطلوب لأمر الدفع وتحديد المورد الذي يتم الدفع له:

بعد ذلك ، تحتاج إلى إدخال الحساب المصرفي للمستلم - هذا هو الدعائم المطلوبة، على عكس وثيقة الشطب من الحساب الجاري. يرجى ملاحظة أنه بموجب سمة حساب المستلم ، يحذر برنامج 1C 8.3 من المعلومات حول الطرف المقابل المفقودة في بطاقة المورد:

بعد ذلك ، ننتقل إلى ملء التفاصيل الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة:

• نقوم بملء بند التدفق النقدي إذا تم الاحتفاظ بالمحاسبة لبنود التدفق النقدي ؛
• نوع الدفع - كيف يتم تحويل الأموال ، وليس شرطًا إلزاميًا ؛
• أمر الدفع
• معرّف الدفع الفريد - إذا تم توفيره بموجب الاتفاقية مع المستلم:

بعد ذلك يوجد خيار:

• تصحيح الغرض من الدفع ، وبيان ما إذا كان المال قد تم تحويله بالفعل أم لا ؛ أدخل المستند شطب من الحساب الجاري على أساس أمر الدفع هذا ؛
• يمكنك أيضًا ملء حقلي التعليق والمسؤولية:

بعد ملء جميع الحقول الضرورية في المستند لحفظه أو طباعته ، يحتوي 1C 8.3 على أزرار خاصة في الجزء العلوي من المستند:

الطريقة الثانية: كيفية إنشاء أمر دفع من بريد إلكتروني أو من ملف

بالإضافة إلى الطريقة المذكورة أعلاه في 1C 8.3 ، من الممكن تنزيل أوامر الدفع من البريد الإلكتروني أو من ملف:

الطريقة الثالثة. إنشاء أوامر الدفع بناءً على مستندات أخرى

هناك طريقة أخرى لإنشاء أمر دفع في 1C 8.3 وهي إنشائه "بناءً على" مستندات أخرى. على سبيل المثال ، الفواتير:

الطريقة الرابعة: تشكيل أوامر دفع الضرائب والاشتراكات

بالإضافة إلى ذلك ، في 1C 8.3 في سجل أوامر الدفع ، توجد خدمة دفع مثيرة للاهتمام:

يسمح برنامج 1C 8.3 ، بشرط ملء تفاصيل الدفع الخاصة بالسلطات ، بإنشاء أوامر دفع لدفع الضرائب والمساهمات مع رصيد الدين في تاريخ معين:

في النافذة التي تفتح ، يجب عليك تحديد تاريخ الأرصدة ، وفقًا لبرنامج 1C 8.3:

• املأ أوامر الدفع. حساب التسوية الذي يتم من خلاله الدفع وستنعكس تفاصيله في أمر الدفع ؛
• وأيضًا حدد الضرائب والاشتراكات التي يتعين دفعها:

من أهم مهام المحاسب عدم تفويت المواعيد النهائية لدفع الضرائب. لهذا الغرض ، توفر واجهة 1C 8.3 Accounting Taxi تقويمًا للمحاسبين. تعرض هذه الخدمة تلقائيًا إشعارًا قبل 5 أيام من تاريخ الاستحقاق وتتيح لك إنشاء دفعة ضريبية. شاهد الفيديو الخاص بنا لمزيد من المعلومات حول هذا:

قيم هذا المقال:

هناك حاجة إلى أمر دفع لتحويل الأموال إلى الموردين ، ودفع الضرائب للميزانية ، ودفع الرواتب للموظفين. كيفية إنشاء أمر دفع في 1C 8.3 في 4 خطوات اقرأ هنا.

أمر الدفع ، أو أمر الدفع ، هو مستند تقدمه المؤسسة إلى أحد البنوك لتحويل الأموال من حساب جاري. غالبًا ما يتم ذلك إلكترونيًا ، عبر الإنترنت ، باستخدام خاص خدمات بنكية. ولكن يمكنك أيضًا تقديم مدفوعات للبنك في شكل ورقي. يمكن إنشاء أمر الدفع في 1C 8.3 في ملف إلكتروني وعلى الورق.

اقرأ هنا كيفية إنشاء أمر دفع في 1C 8.3 في 4 خطوات.

كيفية إنشاء دفعة في برنامج BukhSoft

الخطوة 1. قم بإنشاء مستند "أمر الدفع" في 1C 8.3

انتقل إلى قسم "البنك والصراف الآلي" (1) وانقر على الرابط "أوامر الدفع" (2). سيتم فتح نافذة لعرض وإنشاء المدفوعات.

في النافذة ، انقر فوق الزر "إنشاء" (3). سيتم فتح نموذج لملء أمر الدفع.

الخطوة 2. املأ جميع الحقول المطلوبة في أمر الدفع في 1C 8.3

املأ الحقول التالية في نموذج أمر الدفع:

• "المنظمة" (1). حدد مؤسستك ؛
• "نوع العملية" (2). في هذا الحقل ، حدد نوع العملية التي تناسبك من القائمة. على سبيل المثال ، "الدفع للمورد" أو "دفع الضرائب" ؛
• "المستلم" (3). في هذا الحقل ، حدد المستلم الذي تريده من دليل "الأطراف المقابلة" ؛
• "بند المصاريف" (4). هنا ، حدد بند الإنفاق الذي يناسبك من دليل "بنود التدفق النقدي" ، على سبيل المثال ، "الدفع للمورد" ؛
• "حساب المستفيد" (5). يجب ملء هذا الحقل التفاصيل المصرفيةالمستلم: الحساب الجاري ، البنك ، BIC ، الحساب المقابل ؛
• "الأولوية" (6). هنا . على سبيل المثال ، عند الدفع للموردين وعند دفع الضرائب ، تحتاج إلى وضع "5" ، عند دفع الرواتب - "3" ؛
• "مبلغ الدفع" (7). تحديد مبلغ الدفع ؛
• "معدل ضريبة القيمة المضافة" (8). اختر خيارًا من القائمة ؛
• "الغرض من الدفع" (9). اكتب العقد أو الفاتورة التي تدفعها ، وما هو موضوع الدفع (للسلع ، والخدمات ، ودفع الضرائب ، وسداد القرض ، وما إلى ذلك).

عند تحديد أنواع معينة من المعاملات في نموذج الدفع ، تظهر حقول إضافية. على سبيل المثال ، إذا حددت دفع الضريبة (10) ، فستظهر الحقول التالية:

• "الضرائب" (11). هنا ، من القائمة ، يجب عليك تحديد الضريبة التي تقوم بتحويلها ، على سبيل المثال ، "ضريبة القيمة المضافة" ؛
• "تفاصيل تحويل الضرائب والمدفوعات الأخرى إلى الميزانية" (12). هنا تشير إلى KBK ، رمز OKTMO ، حالة الدافع ، أساس الدفع ، الفترة الضريبية.

بعد ملء جميع الحقول ، انقر فوق الزر "تسجيل" (13) و "إرسال" (14). الدفع جاهز للتحميل إلى بنك العميل.

الخطوة الثالثة. اطبع أمر دفع من 1C 8.3

إذا كنت بحاجة إلى طباعة أمر دفع لتقديمه إلى البنك ، فانقر على زر "أمر الدفع" (1). ستظهر على الشاشة نموذج دفع مطبوع.

اضغط على زر "طباعة" (2) لبدء الطباعة.

الخطوة 4. قم بتحميل الملف بأوامر الدفع من 1C 8.3 للتحميل إلى بنك العميل

تستخدم معظم المؤسسات نظام العميل المصرفي لإرسال المدفوعات. هذا هو اسم واجهة العمل مع بنك الخدمة ، والذي يسمح لك بإرسال واستلام المدفوعات وكشوف الحسابات المصرفية. في مثل هذه الأنظمة ، هناك دائمًا وظيفة لتحميل أوامر الدفع في شكل إلكتروني. 1C 8.3 لديها أيضًا وظيفة تحميل أوامر الدفع في شكل إلكتروني. تم إلغاء تحميل ملف المدفوعات من برنامج محاسبةوتحميلها إلى بنك العميل. لتحميل ملف بأوامر الدفع من برنامج المحاسبة 1C 8.3 ، انتقل إلى قسم "البنك ومكتب النقد" (1) وانقر على "أوامر الدفع" (2). سيتم فتح قائمة بجميع المدفوعات التي تم إنشاؤها.

في النافذة التي تفتح ، حدد مؤسستك من القائمة (3).

الآن فقط المدفوعات للمؤسسة المحددة مرئية في القائمة. بعد ذلك ، انقر فوق الزر "إرسال إلى البنك" (4). ستفتح نافذة "التبادل مع البنك".

في النافذة التي تفتح ، يمكنك رؤية أوامر الدفع جاهزة للتحميل. لديهم حالة "معدة" (5). تشير مربعات الاختيار (6) إلى أوامر الدفع التي سيتم تحميلها. إذا لزم الأمر ، يمكنك النقر فوق الماوس لإلغاء تحديد مربعات الاختيار التي لا يلزم إرسالها. في حقل "تحميل الملف إلى البنك" (7) حدد اسم الملف والمجلد الذي يجب حفظ هذا الملف فيه. للقيام بذلك ، اضغط على زر "…" (8). انقر فوق الزر "تحميل" (9) لحفظ الملف مع المدفوعات إلى المجلد الذي حددته. بعد النقر على هذا الزر ، ستتغير حالة الدفع إلى "مرسل".

الآن الملف مع المدفوعات موجود في المجلد الذي حددته في الحقل "تحميل الملف إلى البنك" (7). قم بتحميل هذا الملف إلى بنك العميل لإجراء المدفوعات على أوامر الدفع التي تم تحميلها.