ظهرت مؤشرات التحليل الفني منذ فترة طويلة ، واستخدم الكثير منها حتى قبل الحوسبة العامة. على سبيل المثال ، سيئ السمعة إيشيموكوتم تطويره في اليابان في الثلاثينيات من القرن العشرين. بطبيعة الحال ، في ذلك الوقت لم يكن هناك حديث عن الحسابات التلقائية. لذلك ، تم تنفيذ العمل باستخدام المؤشر يدويًا بشكل حصري.

مؤشرات التحليل الفني هي خوارزميات تسمح لك بالحصول على بيانات عن الأسعار المستقبلية باستخدام بيانات الأسعار لفترة زمنية معينة.

يعتمد كل مؤشر من مؤشرات التحليل الفني على صيغة معينة. بمساعدتها يتم الحساب. اعتمادًا على نوع المؤشر أو الغرض منه ، قد تختلف الصيغة. على سبيل المثال ، يحسب المرء متوسط ​​الأسعار لفترة معينة ، ويحسب الآخر أسعار إغلاق أو فتح السوق ، وهكذا.

مع ظهور أجهزة الكمبيوتر والحوسبة على نطاق واسع ، انتقلت المؤشرات تدريجياً إلى أجهزة الكمبيوتر. الآن يتم إجراء جميع الحسابات تلقائيًا ، مما سهل إلى حد كبير عمل المتداول.

تحظى مؤشرات التحليل الفني بشعبية كبيرة بين المتداولين. هذا يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن جميع الحسابات يتم إجراؤها بواسطة الجهاز. يتلقى المتداول النتيجة فقط ، والتي يضعها موضع التنفيذ. نتيجة عمل معظم المؤشرات (أي معظمها وليس كلها) هي تلقي إشارة محددة للعمل - شراء أو بيع الأصل.

أساس المؤشرات

تصبح المذبذبات عديمة الفائدة خلال فترات الاتجاهات. وفقًا لذلك ، من الضروري استخدام نوع من الأدوات لفهم متى ينتهي العمل في النطاق ويبدأ التداول في الاتجاه. (مذبذب التمساح)
(مؤشر تيسير السوق ، مؤسسة التمويل الأصغر)

كيفية العمل مع المؤشرات

هناك حاجة إلى مؤشرات التحليل الفني بشكل أساسي للمتداولين على المدى القصير الذين يفضلون العمل في إطار زمني قصير. لا يهتم المستثمرون على المدى الطويل باستخدام الخوارزميات التقنية ، لأنهم يفضلون التحليل الأساسي.

على موقعنا الإلكتروني ، يمكنك ربط مؤشرات مختلفة ومعرفة كيفية عملها ، لكن الوسطاء لديهم منصات تداول بالطبع ، المزيد من الاحتمالات، بما في ذلك مجموعة أكبر من المؤشرات ، بالإضافة إلى القدرة على توصيل مؤشرات جديدة لجهات خارجية.

من أجل البدء في استخدام هذا المؤشر أو ذاك ، من الضروري ، على الأقل ، دراسة المعلومات المتعلقة به وفهم كيفية عمل صيغته. هذا مهم للغاية ، لأنه سيسمح في المستقبل بتحديد المواقف التي تستحق فيها النظر في إشارات المؤشر ، ومتى يكون من الأفضل الامتناع عن التصويت.

يمكن تخصيص معظم المؤشرات وفقًا لتفضيلاتك ، على سبيل المثال ، تغيير مؤشرات الفترات والفترات. نتيجة لمثل هذه التلاعبات ، من الممكن تغيير قراءات المؤشر بشكل كبير ، مما يجعلها أكثر أو أقل حساسية.

لا توجد إعدادات مثالية ، لذلك سيتعين على المتداول التكيف مع موقف معين. بشكل عام ، تعمل بشكل جيد على الإعدادات الافتراضية ، وإذا كنت تريد تغيير الإعدادات التي أنشأها المحترفون ، فأنت بحاجة إلى فهم ما تفعله بالضبط.

مؤشرات التحليل الفنيلطالما كانت جزءًا لا يتجزأ منه. إنهم يشكلون أساسًا ليس فقط للاستراتيجيات اليدوية ، ولكن أيضًا للمستشارين الآليين. لا صفقة سوق احترافيلا تستغنى عن مؤشرات التحليل الفني والمؤشرات.

توفر مؤشرات التحليل الفني العديد من الاحتمالات ، ولكن من المهم تذكر المكون الناجح - اجمع دائمًا بين المؤشرات المختلفة للحصول على الإشارة الأكثر موثوقية.

إذا أخبرك أحد المؤشرات بانعكاس الاتجاه ، فهذا جيد ، ولكن عندما يخبرك مؤشرين آخرين عن ذلك ، فهذا أفضل.

إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والنقر السيطرة + أدخل.

وقت القراءة: 30 دقيقة

ما هو التحليل الأساسي في الفوركس؟

التحليل الأساسييختلف الفوركس عن حقيقة أنه يعتمد على افتراض أن تغيرات الأسعار ناتجة عن تأثير العوامل الأساسية المختلفة للاقتصاد ، بينما يعتقد المتداولون الفنيون أنه يكفي لتحليل السعر نفسه.

بالنسبة للمتداولين على المدى القصير ، فإن النهج الأساسي لتحليل الفوركس هو ممارسة غير مجدية إلى حد ما.

تشمل العيوب الرئيسية للتحليل الأساسي لسوق الفوركس التعقيد. عوامل خارجية، التي تؤثر على السعر ، ربما عشرين أو خمسين في دولة واحدة ، وجميعها يمكن أن تكون مترابطة ، وقد يكون جزء من هذه الروابط متناقضًا.

لذلك ، فإن أتباع التحليل الأساسي للفوركس هم نسبة صغيرة من المتداولين الذين ، في نفس الوقت ، لا يمكنهم التباهي بفهم عميق لهذه الطريقة.

تحليل السوق الأساسي هو

يعتقد العديد من المتداولين أن جوهر التحليل الأساسي هو توقع نوع من الأخبار أو الأحداث. لا ، هذا عمل شامل ومضني مع العديد من الأعمال الأساسية.

على سبيل المثال ، فيما يلي المؤشرات الأساسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الصرف:

1. الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات أخرى النمو الاقتصادي
2. الميزان التجاري
3. عرض النقود في السوق المحلي
4. معدل التضخم وتوقعات التضخم
5. مستوى سعر الفائدة
6. الثقة في السوق العالمية
7. مؤشرات إحصاءات العمل

ومؤشرات أخرى.

ما هو التحليل الأساسي لسوق الفوركس

ما هو التحليل الأساسي؟

حتى التاجر المبتدئ يعرف ذلك تداول ناجحيعتمد على مدى قوة تحرك السوق. تحدث أقوى التقلبات خلال الحركات الاقتصادية أو السياسية في العالم.

في كثير من الأحيان يكون من الممكن التنبؤ بمثل هذه الأحداث ، لأنها تعتمد على العديد من العوامل الأخرى.

فقط مثل هذه التحركات في السوق وتشارك في التحليل الأساسي. بمساعدتها ، يمكنك توقع كيف سيكون رد فعلها بالضبط لمثل هذه الأحداث السياسية أو الاقتصادية المهمة. سيوفر هذا النوع من التحليل دعمًا جادًا في تقديم العطاءات.

التحليلات الأساسية وفوائدها

يمكن استخدام هذا النوع من التحليل ليس فقط من قبل المتداولين الأساسيين.

سيظهر التحليل الأساسي فقط الاتجاه العام للاتجاه ، والذي يعتمد على السياسة الرئيسية و عوامل اقتصادية. في الوقت نفسه ، سيكون التحليل الفني قادرًا على تقييم هذه التغييرات من وجهة نظر عملية. سيخبرك ، على سبيل المثال ، بوقت الدخول والخروج من المعاملة. يعمل التحليل الأساسي والفني معًا بفعالية كبيرة.

يمكن أن تشكل الأحداث العالمية خطراً ، أولاً وقبل كل شيء ، على المعاملات المفتوحة بالفعل. في كثير من الأحيان يتحرك السوق بشكل غير متوقع تمامًا ، لذلك عليك توخي الحذر.

من ناحية أخرى ، هذه فرصة جيدة لزيادة عملك بسرعة كبيرة. مع التوقعات الصحيحة ، يمكنك فتح صفقة بحد أقصى الظروف المواتية. لكي لا تتعرض للخسائر ، يجب أن تكون على دراية بالأحداث العالمية الكبرى ، وأن تعرف المزاج السياسي والاقتصادي لأقوى الدول.

يمكن أن يكون إجراء التحليل يدويًا عملية تستغرق وقتًا طويلاً للغاية ، حيث يساعدك برنامج التحليل الأساسي للفوركس. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على أكثر البرامج الآلية فاعلية لـ.

التحليل الأساسي للفوركس ومؤشراته الرئيسية

علم الاقتصاد هو علم الديناميكيات ، وليس علم الإحصاء. أكثر أهمية من قيمة واحدة ، على وجه التحديد لأن السوق لديه توقعات. التحليل الأساسي هو فرصة جيدة لتحديد الاتجاه.

السيولة ليست مصطلح عشوائي. رأس المال داخل بلد ما يغذي قيمة العملة. رأس المال مختلف. أبسط مثال على ذلك هو المال.

تتدفق الأموال من بلد إلى آخر ، ومن اقتصاد إلى آخر ، كما هو الحال في السفن المتصلة ، فقط قوانين الفيزياء تختلف قليلاً. تملي قوانين الفيزياء النقدية أن تذهب معظم الأموال حيث تتكاثر بسرعة نسبية وأمان نسبي.

سيفضل المضاربون السرعة ، ويفضل المستثمرون الأمان ، لكنهم لا يفضلون الاقتصاد الذي ينمو فيه رأس المال ببطء وبشكل محفوف بالمخاطر. لذا يمكنك أن تفهم أين وأين ومتى يتحرك المال ، وهو ما يعني العملات التي ستغرق وأيها ستقوى.

لكي لا تفرط في تحميل المقدمة ، سنقدم في هذه المقالة مثالًا واحدًا فقط ، ولكن ربما الرئيسي مؤشر فوركس أساسيوهو على شفاه الجميع. مؤشر قادر على التلميح إلى إمكانات اقتصاد معين هو الناتج المحلي الإجمالي.

الناتج المحلي الإجمالي والتحليل الأساسي للفوركس

الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. سنوي - في السنة. نصيب الفرد - مقسومًا على عدد مواطني الدولة.

الناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشر فوركس مثالي للتحليل الأساسي ، لكنه يعوض عنه بتغطيته الواسعة. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن الناس غالبًا ما ينسون أن السوق لا يقتصر على الطلب فحسب ، بل هو العرض أيضًا.

إذا ، مع زيادة كمية وتكلفة السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما ، لا يزداد الطلب على هذه السلع والخدمات وفقًا لذلك ، يتم تضخيم نوع من الفقاعة الاقتصادية.

لذا ، فإن الناتج المحلي الإجمالي المتنامي في حد ذاته لا يعني قوة الاقتصاد. هذا درس مهم - يجب النظر إلى الغالبية العظمى من مؤشرات الاقتصاد الكلي ككل ، وعدم تحديدها واحدة تلو الأخرى.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، بدوره ، هو أيضًا مؤشر متواضع إلى حد ما من حيث قياس رفاهية السكان. في عام 2014 ، على سبيل المثال ، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لروسيا 24800 دولار ، والمتوسط ​​السنوي الأجر، كمرجع ، 12000 دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.

لذا ، دعنا نقطع هذا التيار من العقل الباطن للاقتصاد الكلي للحظة ونتوقف عند السؤال: هل تحب أن تفكر في الأسواق كجزء من شيء أكبر بكثير؟ ماذا عن تجسيد الاقتصاد إلى شيء ملموس وقابل للقياس؟

نعم ، إن البحث الأساسي يخص مستثمر طويل الأجل أكثر من كونه مضاربًا على المدى القصير ، ولكن استراتيجيات الفوركس الأساسية هذه لها أيضًا مزاياها الخاصة.

كيف تقوم بالتحليل الأساسي للفوركس في التداول

في سوق الفوركس ، يساعد التحليل الأساسي في اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار على المدى الطويلفي العملة وحول التداول في الأخبار.

أثناء تحليل المؤشرات الأساسية ، من الضروري مراعاة:

• ما هي البيانات التي يتم تحليلها بشكل خاص ،
• إلى أي فئة ينتمي هذا المؤشر الأساسي
• عندما يخرج هذا المؤشر - في أي فترات أو وقت
• تحليل تقلبات مؤشر أساسي
• تأثير المؤشر على المؤشرات الأخرى ، والعكس صحيح - كيف يمكن للمؤشرات الأساسية الأخرى أن تؤثر على المؤشر الذي تم تحليله.

تحليلات الفوركس الأساسية والعوامل التي يعتمد عليها الدخل

هدف أي متداول هو مضاعفة قدراته وتقليلها عند إجراء المعاملات. قبل البدء في العمل سوق صرف العملات الأجنبيةتحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن استراتيجية التداول الخاصة بك.

لإنشائه ، يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على دخلك.

وتتمثل أهمها في اتجاه التجارة ونقاط الدخول والخروج التجاريين بالإضافة إلى المؤشر. من أجل دقة التنبؤ المحتمل ، من الأفضل أخذ نوعين من التحليل كأساس:

• اِصطِلاحِيّ
• أساسي.

الآن سوف نحلل افضل البرامجلتحليل فوركس الأساسي ومساعدتك على فهم جوهر هذا التحليل.

التحليل الأساسي لسوق الأوراق المالية وتقويم الفوركس

إن أبسط برنامج ولكنه فعال للغاية يمكن لأي متداول استخدامه هو الفوركس. وتتمثل مهمتها في تذكيرك بمواعيد الأحداث الرئيسية وتفاصيلها. يمكن أن يكون الوقت وقوة التأثير والمعلومات التحليلية الأخرى حول حدث معين.

تقدم Admiral Markets أقصى قدر من البيانات حول أهم الأحداث في العالم من خلال موقعنا الملائم. هنا سوف تفهم مبدأ استخدام هذا التقويم.

أول شيء سيطلبه منك التقويم هو المنطقة الزمنية. تحتاج إلى تحديد منطقة موقعك من خلال النقر على العمود المناسب. بعد ذلك ، حدد الفترة الزمنية التي تريد تحليلها باستخدام التحليل الأساسي. يجب أن تحدد هذا الخيار بنفسك ، حسب ذوقك.

بعد هذه التلاعبات ، ستظهر قائمة بالأحداث التي يجب توقعها في فترة معينة. يمكن أن تكون هذه معلومات ، على سبيل المثال ، حول البيانات الصحفية المؤسسات العامةأو التفاصيل المصرفية.

كل شيء سيكون له تأثير قوي للغاية على الفوركس سيتم تمييزه باللون الأحمر ، وتأثير القوة المتوسطة سيتم تمييزه باللون الأصفر ، والأحداث التي من غير المحتمل أن يكون لها تأثير قوي على تحركات السوق سوف يتم تلوينها باللون الأخضر.

سيُظهر برنامج التحليل الأساسي للفوركس وتيرة أحداث معينة. على سبيل المثال ، إذا حدثت بعض الأحداث الخضراء نادرًا جدًا ، ولكن تم توجيه تأثيرها إلى عملة واحدة ، فيمكن أن يكون لمجموعتها تأثير قوي جدًا ، وهو ما يمكن مقارنته بحدث المستوى الأحمر.

وبالتالي ، يجب أن تنظر إلى التقويم بعناية شديدة ، لأن تراكب الأحداث الصغيرة يمكن أن يؤدي إلى حركة جادة في السوق.

بالإضافة إلى ذلك ، قارن بين أقرب قيمتين لنفس العملة - الماضي والمستقبل. لذلك ستفهم كيف تغير اتجاه حركة العملة وستكون قادرًا في المرة القادمة على التنبؤ بهذه القيم.

تستخدم أنواع مختلفة من المتداولين التحليل لأغراض مختلفة. لنفترض أن متداولًا أساسيًا يبيع أحد الأصول عندما يرتفع السعر قبل البيان الصحفي. سيتداول باقي التجار الاختراق.

في التحليل الأساسي ، سيكون تقويم الفوركس بكل وظائفه وأدواته مفيدًا جدًا لك. لكن هذا ليس البرنامج الوحيد الذي يمكنك من خلاله تحسين تداولك في فوركس عدة مرات.

التحليل الأساسي لسوق الفوركس - أوامر OCA

لا يقوم نظام الأوامر بتحليل الأحداث الأساسية ، ولكن يمكن للمتداول الأساسي استخدام النظام في عمله. ستجد على الأرجح أوامر OCA في المكون الإضافي.

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيرجى تقديم طلب إلى Admiral Markets لتحديث إصدار MT4 المحسن لمنح الوصول إلى أمر OCA.

واحد يلغي الآخر - يترجم على أنه "إلغاء واحد من قبل الآخر". يصف هذا الاسم ما يفعله نظام الطلب. من خلال العمل فيه ، يمكنك تعيين أحد أمرين محددين وفقًا لتقديرك: حد الشراء وحد البيع. من خلال إطلاق طلب واحد ، سيقوم النظام تلقائيًا بإلغاء طلب آخر.

مع هذا الخيار ، سيحتفظ المتداول الأساسي بأمواله ، وستكون نتائج التداولات إيجابية.

تحليلات أو تحليل فوركس أساسي مستقل باستخدام برنامج - ماذا تختار؟

بالطبع ، يمكنك إجراء تحليل أساسي بشكل مستقل لجميع الأحداث التي ستؤثر بطريقة أو بأخرى على حركة السوق. يمكن ان تكون خبرة جيدة، معتبرا أن هذه المعرفة مثيرة للاهتمام في حد ذاتها.

ومع ذلك ، يمكن استبدال هذه العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً بالبرامج الآلية. الأكثر شعبية في هذه اللحظة، يبقى تقويم الفوركس. باستخدامه ، ستتمكن من تطبيق التحليل بشكل فعال للغاية. في المرتبة الثانية من حيث النجاح هو برنامج Informer وترتيب OCA.

ومع ذلك ، يهتم العديد من المتداولين باستمرار بالسياسة و الوضع الاقتصاديفي العالم ، لذلك تمكنوا من تقديم نفس التحليل الدقيق للسوق والتنبؤ كما يفعل المحللون المحترفون. لا يحتاج هؤلاء التجار إلى برامج إضافية للتحليل الأساسي.

أحد أكبر الأسباب التي تجعلك لا ترى برامج التحليل الأساسي للفوركس في كثير من الأحيان هو أن العديد من المتداولين لا يثقون في نتائجهم. عادة ما يستخدمون فقط أدوات التحليل الفني ، ويسمع المتداولون والوسطاء النادرون عن التحليل الأساسي.

من بين جميع البرامج التي قمنا بمراجعتها اليوم ، يبدو أن تقويم الفوركس هو الأكثر كفاءة. تشمل ميزاته إرسال الإخطارات وتتبع النشرات الإخبارية بعناية.

يمكن أن يكون التقويم مساعدًا مفيدًا تمامًا لملفات استراتيجية التداول. يجب أن تثق به تمامًا ، لذا فإن الجودة والموثوقية وسرعة الاستجابة ستكون العامل الحاسم.

التحليل الأساسي لسوق الفوركس ودوره

يمكن أن تكون معرفتك بالوضع الاقتصادي والسياسي في العالم مصدرًا قيمًا لتحليل تحركات السوق. سوف يساعدونك على زيادة الدخل وتقليل المخاطر.

هذا النهج سوف يجذب بشكل خاص المتداولين الذين لا يثقون في التحليل الأساسي. ومع ذلك ، لا ينبغي استبعاد كل متداول فني من البيانات الإخبارية. حتى إذا كان التحليل الأساسي لا يوحي بالثقة فيك ، فحاول أن تقوم بالتنبؤ بنفسك أو اطلب المشورة من تاجر أكثر خبرة.

خلال الأحداث العالمية المهمة ، سيكون السوق في حركة قوية ، ولن تفهم ببساطة الاتجاه الذي يتم التخطيط للتأرجح فيه. أو لا تخاطر مطلقا وترك المزاد لوقت آخر.

التحليل الأساسي للفوركس ليس منهجية سهلة ، خاصة للمبتدئين.

من الصعب جدًا تغطية جميع جوانب التحليل الأساسي وإجرائه لمتداول واحد. ولكن في الوقت نفسه ، يجب أن يكون مفهوما أنه حتى التحليل الخفيف ولكن المدروس للعوامل الاقتصادية يمكن أن يساعد في التداول ، على سبيل المثال ، من خلال تحديد الاتجاهات طويلة الأجل.

تدعوك Admiral Markets لاستخدام موقعنا الملائم حتى لا تفوتك الأحداث المهمة التي قد تؤثر على تداولك.

نوصيك أيضًا باختبار جميع الاستراتيجيات الجديدة بطريقة خالية من المخاطر ، مما يعكس جميع الحركات سوق حقيقي. إذا قررت أن تجرب نفسك كمتداول أساسي ، فابدأ بالتدرب على الأموال الافتراضية قبل الانتقال إلى.

مؤشرات فوركس الأساسية

يمكن أن تؤثر المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير على أسعار الفوركس والعقود مقابل الفروقات. لذلك ، يراقب العديد من المتداولين عن كثب للتأكد من أنهم على دراية بأي تطورات قد تؤثر على مستوى التقلبات.

مثلما تستخدم دراسات التحليل الفني بيانات القيمة الزمنية والنماذج الإحصائية المفروضة عليها ، فإنها تستخدم البيانات الاقتصادية كبيانات إدخال وتعتبرها من وجهة نظر نظريات الاقتصاد الكلي.

سوف ندرس بالضبط كيفية ربط بعض المؤشرات وفقًا لنظريات الاقتصاد الكلي الراسخة.

كل يوم ، يتم نشر مؤشرات الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم.

بعضها أكثر أهمية ، والبعض الآخر أقل. العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي مستمدة من الناتج المحلي الإجمالي فقط.

ما هي المؤشرات الاقتصادية للفوركس أو المؤشرات الأساسية

في جميع أنحاء العالم ، تنشر العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية بيانات اقتصادية معينة على أساس منتظم. يمكن أن تختلف الطرق التي يتم من خلالها إنشاء هذه التقارير بشكل كبير.

في بعض الأحيان تكون البيانات بسيطة مثل الإبلاغ عن المبيعات الشهرية من قطاع معين من الاقتصاد. قد يعتمد البعض الآخر على الآراء المسجلة في الاستطلاعات.

ستخبرك بعض المؤشرات عن الوضع الحالي للاقتصاد ؛ يمكن للآخرين تأكيد ما حدث للاقتصاد في الماضي أو التنبؤ بما سيحدث للاقتصاد في المستقبل. هذا الأخير ، المعروف باسم المؤشرات الاقتصادية الرائدة ، له أهمية خاصة للمتداولين حيث يقدمون فكرة أفضل عن التوقعات المحتملة للاقتصاد.

تسمى المؤشرات التي تخبرنا عن الوضع الحالي للاقتصاد بالتزامن. تلك التي تؤكد ما حدث بالفعل تسمى المؤشرات المتأخرة. يتمتع الثلاثة بقدراتهم الخاصة ويمكنهم التأثير على سوق الفوركس بطرق مختلفة.

المصدر: Admiral Markets

لنلقِ نظرة على أفضل مؤشرات سوق الفوركس الأساسية.

التحليل الأساسي - المؤشرات والتضخم

بلغة بسيطة ومفهومة ، التضخم هو نسبة الطلب إلى العرض مقابل النقود داخل بلد واحد.

دعنا نفكر في بعض الأمثلة حيث يتم استخدام مؤشرات الفوركس الأساسية هذه.

الحالة الأولى: البنك المركزيبعد استكمال تنصيب الحكومة يقود الجولة قضية الماللتحفيز اقتصاد التبريد. القاعدة النقدية آخذة في النمو ، والطلب على العملة آخذ في الانخفاض ، والتضخم آخذ في الارتفاع.

الحالة الثانية: بعد صدمة اقتصادية خارجية (على سبيل المثال ، انخفاض أسعار المواد الخام المصدرة) ، يسود ذعر في السوق الاستهلاكية ويسارع الناس لتغيير الروبل مقابل الدولار.

إن الطلب على الروبل آخذ في الانخفاض ، وأصبحوا أرخص. هذا هو أيضا التضخم. في الواقع ، يُقاس التضخم من خلال زيادة سعر سلة استهلاكية معينة ، لكن يجب أن تفهم بوضوح أن أسباب التضخم يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا ، كما هو موضح أعلاه ، وأن الزيادة في السعر في حد ذاتها ليست تضخمًا.

تفضل. من المهم أن نفهم أن التضخم سيف ذو حدين. كل اقتصاد ، اعتمادًا على عوامله الفريدة ، يحدد بشكل مستقل المستوى الأمثل للتضخم الضروري للاستمرار النمو الإقتصادي.

بالنسبة لاقتصادات "اللحاق بالركب" (دول البريك) ، يكون هذا الرقم عادة في حدود 7-10٪. بالنسبة للدول "المتقدمة" (الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد الأوروبي ، اليابان ، إلخ) يكون المستوى الأمثل هو 2٪. المشكلة هي أن الأول لا يستطيع ترويض التضخم ، في حين أن الأخير لا يستطيع تفريقه.

نظرًا لأن السوق يعتمد على التوقعات والتوقعات ، في تحديد تأثير التضخم ، فإن الرقم نفسه ليس مهمًا بقدر ما هو مهم ، ولكن مدى اختلافه عن المستوى المطلوب ، ومدى اختلافه عن المستوى المتوقع. تضخم دلتا ، إذا أردت.

لسوء الحظ بالنسبة للمتداول العادي ، عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الأساسية ، غالبًا ما يكون من المستحيل أن نقول بشكل لا لبس فيه ما الذي يؤدي إلى ماذا. من الضروري دائمًا مراعاة مجموعة من البيانات ، مع مراعاة نوع الاقتصاد وحالته.

في التفسير الكلاسيكي ، كلما ارتفع التضخم ، كانت العملة أرخص. هذا منطقي. ومع ذلك ، فإن القصص معروفة بالقضية (وليست واحدة) عندما تكون في الاقتصادات المتقدمةبسبب الانكماش ، أدى الانبعاث المتزايد للأموال إلى زيادة الانكماش - تدفقت الأموال إلى خارج البلاد من خلالها.

المؤشرات الأساسية للفوركس - سعر الفائدة

معدل الفائدة الرئيسي هو النسبة المئوية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية مقابل "تأجير" عملتها. من سعر الفائدة الرئيسي، جميع المعدلات الأخرى تجري أيضًا - من الرهون العقارية إلى القروض السريعة.

هذا أيضًا منطقي تمامًا ، لأنه إذا اقترض البنك الذي تتعامل معه من البنك المركزي بنسبة 10٪ ، فلن يتمكن من اقتراضك أقل من 10٪.

بالنسبة للبنك المركزي ، سعر الفائدة الرئيسي هو الأداة الرئيسيةفي التنظيم ، أو بالأحرى محاولات التنظيم الوضع الماليفي البلاد.

هنا أيضًا ، الأمر منطقي تمامًا. فكلما ارتفعت النسبة ، قل رغبة الجميع في اقتراض الأموال ، قل التضخم.

يتم بالفعل ممارسة ما يسمى باستهداف التضخم من قبل الحكومات المالية في العديد من البلدان. يحدث هذا عندما يحاول البنك المركزي ، عن طريق تغيير سعر الفائدة ، تحقيق مستوى معين من التضخم.

لن يكون من المبالغة القول إن معًا - التضخم وسعر الفائدة الرئيسي المرتبط به - هما مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية ، مما يعني أن هذه هي المؤشرات الرئيسية للتحليل الأساسي.

المؤشرات الأساسية أحادية القيمة في الفوركس

في هذا الموضوع الفرعي ، دون أن ننجرف ، سننظر في عدة مؤشرات أساسية ، طبيعة تأثيرها على سعر الصرف واضحة نسبيًا ، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة.

الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر فوركس أساسي

الناتج المحلي الإجمالي التكلفة الإجماليةالسلع والخدمات المنتجة في إطار اقتصاد واحد ، وبالتالي أحد أهم العوامل الأساسية التي تقيس تطوره.

المؤشرات الأساسية - المؤشرات الاقتصادية للفوركس - جداول الرواتب غير الزراعية (NFP)

بالنسبة لمعظم متداولي الفوركس والعقود مقابل الفروقات ، هذا هو المؤشر الشهري الأكثر أهمية في التقويم. يتم نشره في أول جمعة من كل شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل (BLS) جنبًا إلى جنب مع معدل البطالة (وهو المؤشر التالي في قائمتنا) كجزء من تقرير التوظيف.

التقرير لديه القدرة على التأثير بشكل كبير على حركة سوق الفوركس. يوضح الرسم البياني لزوج يورو / دولار أمريكي لمدة دقيقة واحدة أدناه مثل هذه الخطوة.

يشير الخط العمودي الأصفر إلى صدور تقرير التوظيف ، والذي تم في 7 يوليو 2017. شاهد كيف تحرك السعر بشكل كبير في دقيقة واحدة فقط! لاحظ أيضًا مدى زيادة متوسط ​​النطاق لكل شريط بعد إصدار التقرير مقارنةً بالنطاق السابق.

المصدر: MetaTrader 4 ، مخطط EURUSD

لماذا له مثل هذا التأثير الكبير على أسعار السوق؟

جزء من الجواب يكمن في توقيت التقرير. ترتبط العمالة ودورة العمل ارتباطًا وثيقًا ، وتاريخيًا ، اقتربت التغييرات في الوظائف غير الزراعية من التغيرات الفصلية في الناتج المحلي الإجمالي. الاختلاف الجوهري بين الاثنين هو أن كشوف الرواتب غير الزراعية تصدر شهريًا ، وتقدم تقارير عن الشهر الذي انتهى قبل أيام قليلة فقط. يتم الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي وبتأخير طويل.

الجزء الآخر من الإجابة هو تأثير التقرير على السياسة النقدية. الحد الأقصى للتوظيف والأسعار المستقرة هما هدفان من الأهداف النقدية الثلاثة للاحتياطي الفيدرالي. ويترتب على ذلك أن بيانات التوظيف يمكن أن تؤثر بشكل خطير على تصور السوق للاتجاه المستقبلي. السياسة النقدية.

مؤشرات العملات الأجنبية الأساسية الاقتصادية

اليوم ، لا يوجد سوى عدد قليل من البلدان في العالم التي تعيش وراء ستار اقتصادي كامل وكثيف ، مثل كوريا الشمالية.

ماذا يعني هذا؟ هذا يعني اقتصاد مغلق.

لا يتم تصدير أي شيء ، ولا يتم استيراد أي شيء. لا سلع ولا خدمات ولا أفكار. لا أحد يستثمر خارج البلاد ، ولا أحد يستثمر من خارج البلاد.

السكان يكتفون فقط بما يمكن أن ينتجهوا بأنفسهم ، و العملة الوطنيةلا شيء أكثر من أغلفة العالم الخارجي- غير مدرج في السوق العالمية.

لدى غالبية سكان العالم فكرة ضعيفة نوعًا ما عن مستوى اندماج اقتصادهم الوطني في الاقتصاد العالمي ، على الرغم من أنهم يأكلون الخبز يوميًا ، والذي يتكون جزئيًا من الحبوب المستوردة ، ويقودون سيارة أجنبية ويدفعون ثمن كل شيء باستخدام عملة يضمن استقرارها جزئيًا حجم الصادرات النفطية ، والتي لا يمكن إنتاجها إلا بتأجير التكنولوجيا والمعدات في الخارج.

أهم مؤشرين يمكن أن يكملوا التصور هما التجارة وميزان المدفوعات - آخر مؤشرين أساسيين للفوركس ، سننظر فيهما بالتفصيل في الجزء الأول من المقالة.

لنتحدث على وجه التحديد. بمجرد أن نبدأ الحديث عن المؤشرات الأساسية التي تتأثر ليس فقط من الداخل ، ولكن أيضًا من الخارج ، يختفي الغموض.

الميزان التجاري كمؤشر فوركس أساسي

الميزان التجاري هو نسبة الصادرات إلى الواردات. الميزان التجاري الإيجابي هو عندما تكون القيمة الإجمالية للسلع المصدرة أكبر من القيمة الإجمالية للسلع المستوردة - وهذا يعني أن الدولة تبيع أكثر مما تشتري ، وهذا خبر جيد.

من الواضح تمامًا أنه إذا كان جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي والميزانية في بلد ما يعتمد بشكل مباشر على الصادرات ، فسيحدث تباطؤ في معدلات نمو الصادرات ، وعند تساوي العوامل الأخرى ، سيؤدي ذلك إلى حدوث تباطؤ. في النمو.

بالنسبة للاقتصاد المستورد ، كل شيء عكس ذلك تمامًا. كلما زادت الواردات ذات الميزان التجاري السلبي بالفعل ، زاد العبء على الميزانية.

كقاعدة عامة ، يشير الرصيد السلبي إلى عدم قدرة الصناعات التصديرية على المنافسة ، ومن الواضح أن هذه إشارة سلبية.

ومع ذلك ، هناك عدد قليل من البلدان التي تشعر بالراحة إلى حد ما كمستورد صافي. لقد نجحوا بطرق مختلفة ، لكن مستوى عالالتنمية الاقتصادية في هذه الحالة هو عامل إلزامي.

البعض ، مثل الولايات المتحدة ، يصدر أدوات مالية إضافية (بخلاف العملات) تجذب رأس المال الأجنبي لمعادلة ميزان المدفوعات.

آخرون ، مثل هولندا أو سويسرا ، يقدمون الخدمات الدوليةالأمر الذي يجعلهم ، إذا جاز التعبير ، مصدرين للخدمات ، معادلة مرة أخرى لميزان المدفوعات.

ميزان المدفوعات كمؤشر فوركس أساسي

ميزان المدفوعات هو الدخل المصروفات على نطاق وطني ، بما في ذلك الميزان التجاري المذكور أعلاه ، وميزان الخدمات ، وأنواع مختلفة من الاستثمارات ، وكذلك الأصول الاحتياطية.

عند إخراج الرصيد النهائي ، يتضح ما إذا كانت هناك حاجة للبلد لزيادة (الرصيد السالب) أو تقليله (الإيجابي) سنداتللشركاء - بلدان أخرى.

من الواضح أن عدم قدرة أي دولة على تغطية نفقاتها ، وحثها على الاقتراض من الخارج ، هو علامة على الضعف الاقتصادي ، ولكن حتى في مثل هذه الحالة ، مع وجود مؤسسات مالية مستقرة ، فقد يستمر الطلب على عملة البلد في النمو ، مما يعني العملة نفسها ستقوي.

دعونا نلقي نظرة على المؤشرات المتبقية للتحليل الأساسي للفوركس.

ستكون كلمة "التكافؤ" من أكثر المصطلحات استخدامًا في هذه المقالة. التكافؤ ليس أكثر من مساواة بين كميتين.

المؤشرات الاقتصادية للفوركس كتحليلات أساسية - مؤشر أسعار المستهلك (CPI / CPI)

يقيس مؤشر أسعار المستهلك قيمة السلع والخدمات المرتبطة بمؤشر بنقطة بداية أساسية. يعطينا المؤشر معلومات موضوعية حول مدى سرعة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

عندما يكون التضخم ضمن المستويات المستهدفة (حاليًا 2٪) ، فإنه يعتبر طبيعيًا أو حتى مرغوبًا فيه. ومع ذلك ، إذا كان التضخم بعيدًا جدًا عن الهدف ، فقد يكون له تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد.

نظرًا لأن التضخم يؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية ، يمكن أن يكون لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين تأثير قوي على الأسعار في أسواق السندات والعملات والأسهم.

عادةً ما يكون للانحراف عن النتائج المتوقعة التأثير الأكبر. على سبيل المثال ، إذا تبين أن مؤشر أسعار المستهلك أعلى بكثير مما كان متوقعًا ، فسيؤدي ذلك إلى ميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في المستقبل.

آخر شروط متساويةهذه علامة متفائلة بالنسبة للدولار الأمريكي. وبالمثل ، قد يفسر متداول العقود مقابل الفروقات مثل هذه البيانات التضخمية على أنها هبوطية ، حيث يؤدي التشديد النقدي إلى الحد من الرغبة في المخاطرة.

ثقة المستهلك / مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك

في المركز الخامس على قائمتنا تقريران. مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر ومؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان. هناك العديد من استطلاعات الرأي الخاصة بالمستهلكين ، ولكن هذين هما الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا من قبل الاقتصاديين ومتداولي الفوركس.

تتيح لنا ثقة المستهلك معرفة شعور المستهلكين. إذا شعروا بالثقة في عملهم وكانوا متفائلين بمستقبلهم الآفاق الاقتصاديةماذا يمكننا ان نفكر من المنطقي أن نفترض أنهم قد يميلون أكثر إلى الخروج والإنفاق.

هذا سوف يعزز النمو الاقتصادي. نظرًا لأن تفاؤل المستهلك أو تشاؤمه له آثار قوية على النظرة المستقبلية للاقتصاد ، فيجب وضع هذين التقريرين في أي قائمة من المؤشرات الاقتصادية الرائدة.

يصدر مؤشر ثقة المستهلك بنهاية الشهر ، وتنشر جامعة ميشيغان دراستها مرتين في الشهر. تميل هذه التقارير إلى أن يكون لها أكبر تأثير على أسواق الفوركس والأسهم عندما تكون دورة العمل على وشك التحول. لذلك التحليل الأساسي سوق الأوراق الماليةوالفوركس بالضرورة يأخذهم في الاعتبار.

تشير معنويات المستهلك القوية إلى نمو محتمل في الاقتصاد في المستقبل وهذا هو سبب الشعور الصعودي للأسهم. معنويات المستهلك الضعيفة هي إشارة هبوطية لسوق الأسهم. سيسمح لك التحليل الأساسي للأسهم بتتبع هذه الإشارات.

البحث في جامعة ميشيغان يأتي بشكل متكرر. ومع ذلك ، فإن تقرير مجلس المؤتمر يمثل مجموعة أوسع من المستجيبين ، مما يشير إلى قوة إحصائية أكبر. كلاهما يرتبطان جيدًا بالتحول في دورة الأعمال ، لكنهما يتأثران بشدة بسوق العمل.

إذا ظلت البطالة مرتفعة بينما تتعافى أجزاء أخرى من الاقتصاد ، فقد تظل المعنويات ضعيفة ، وتتصرف كمؤشر على ضعف الأداء في ظل هذه الظروف.

المؤشرات الاقتصادية الفوركس - الاستفادة من القدرات الإنتاجية

يقيس هذا المقياس كيفية أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة كجزء من السعة الإجمالية. تعريف السعة الإجمالية هو أعلى مستوى من الإنتاج المستدام الذي يمكن أن يحققه المصنع. بمعنى آخر ، يأخذ في الاعتبار أشياء مثل فترات التوقف العادية. يتم حسابها على أنها نسبة مؤشر الإنتاج الصناعي (أعلاه) مقسومة على مؤشر السعة الإجمالية.

التحليل الأساسي الأسواق الماليةيمنحنا هذا النوع بيانات في الوقت المناسب حول صحة الإنتاج / الاقتصاد بالإضافة إلى نظرة ثاقبة للاتجاهات التي قد تظهر في قطاع التصنيع. يمكن أن يعطي أيضًا معلومات حول التضخم. إذا كانت المصانع تعمل ساخنة ، فمن المعقول أن نفترض أن الشركات المصنعة قد ترفع الأسعار.

إذا كانت المصانع تعمل ، وتفقد السعة القصوى ، فمن المحتمل أن تفشل الآلات نتيجة للإرهاق. يؤدي إيقاف تشغيل الآلات إلى خطر تسريح العمال خلال فترة ارتفاع الطلب ، وهو أمر غير مرغوب فيه. وفقًا لذلك ، من المرجح أن يتعامل المصنعون مع ارتفاع الطلب عن طريق رفع الأسعار بدلاً من العمال المخالفين. هذا ، بدوره ، من المرجح أن يؤدي إلى أسعار المستهلكوسنحصل على تضخم أعلى.

على العكس من ذلك ، إذا كان استخدام السعة قيد التشغيل عند مستويات منخفضة، فهذا يعني الضعف الاقتصادي. عادةً ، تشير المعدلات التي تقل عن 78٪ تاريخياً إلى ركود قادم - أو ربما تعني أن الاقتصاد في حالة ركود بالفعل.

وبالتالي ، يستخدم الاحتياطي الفيدرالي هذا المؤشر لقياس الاتجاهات في التصنيع والاقتصاد الأوسع والتضخم. هذا يجعله مؤشرًا مهمًا لمتداولي العقود مقابل الفروقات ، وخاصة تجار السندات ، ولكنه أيضًا علامة رئيسية لأولئك المشاركين في الأسهم وأسواق الصرف الأجنبي.

تلخيص: المجموعات الأساسية لأدوات الفوركس

في الختام ، أود أن أشير إلى أن علم الاقتصاد هو علم تجريبي ، حيث ، للأسف ، لا توجد مواقع اختبار للتجارب. بهذا المعنى ، نجرب على أنفسنا. تظهر البيانات الجديدة يوميًا ، ولكن غالبًا ما يتم التشكيك في موثوقيتها ، نظرًا ل الديناميات الحديثةتطوير الاتجاهات العالمية.

تدعي الفعالية أكثر أو أقل الأسواق المفتوحة، والتي بموجبها ، بعد أوروبا وأمريكا ، يشترك بقية العالم تدريجياً ، تحتوي بشكل أساسي على ذرة من الفوضى.

عنا: Admiral Markets

معلومات حول المواد التحليلية:

في الأسفل يكون معلومات إضافيةالمتعلقة بالتحليلات أو الآراء أو التوقعات أو غيرها من المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي باسم "التحليلات") المنشورة على موقع Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، من فضلك انتباه خاصالى الآتى \ الى القادم \ الى الم:
1. أنت تتعامل مع اتصالات تسويقية. يتم نشر التحليلات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة أو توصيات استثمارية. لم يتم إعداده وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري وأنه لا يخضع لأي حظر على إجراء المعاملات قبل توزيع أبحاث الاستثمار.
2. يتم اتخاذ كل قرار استثماري من قبل كل عميل بشكل مستقل ، ولا تتحمل Admiral Markets مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناتج عن مثل هذا القرار ، بغض النظر عما إذا كان العميل قد اعتمد على المعلومات المقدمة في التحليلات أثناء القرار أم لا.
3. من أجل حماية مصالح عملائنا وموضوعية المحللين ، وضعت Admiral Markets إجراءات داخلية مناسبة لمنع وإدارة تضارب المصالح.
4. يتم إعداد التحليلات من قبل محلل مستقل بناءً على الخبرة الشخصية وآراء المؤلف.
5. في حين تم بذل جميع الجهود المعقولة لضمان موثوقية التحليلات وصحتها وتوافرها وحسن توقيتها ، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فيها.
6. لا تعد التحليلات الواردة في المنشور حول أداء الأدوات المالية للفترات الماضية ، أو على عوائدها المحاكاة ، وعدًا أو ضمانًا أو مرجعًا صريحًا أو ضمنيًا من جانب Admiral Markets فيما يتعلق بأداء هذه الأدوات المالية في فترات لاحقة. سعر أداة ماليةقد ترتفع وتنخفض على حد سواء ، وبالتالي فإن الحفاظ على قيمة الأصول غير مضمون.
7. التداول بالرافعة المالية (بما في ذلك العقود مقابل الفروقات) هو مضاربة بطبيعته ويمكن أن يجلب الربح والخسارة. قبل التداول ، تأكد من فهمك للمخاطر المرتبطة بالتداول.

التجار في السوق تجار الفوركسيمكن تقسيمها إلى عدة مجموعات ، وفقًا لأشكال تحليل السوق المالية التي يستخدمونها.

هناك مستثمرون يفضلون فقط التحليل الفني، هناك من ينسق معاملاتهم مع البيانات التحليل الأساسي. لكن أكبر نجاح في السوق يتحقق من قبل أولئك الذين لا يدخرون وقتًا في الجمع بين كلا النوعين من التحليلات.

سنخبرك اليوم عن المؤشرات الرئيسية المستخدمة في تحليل السوق الأساسي. فوركس.

يوصف عادة كطريقة لتقييم معين حمايةمن أجل تحديد قيمته من خلال تحليل المؤشرات المالية والاقتصادية. في سوق الفوركس ، هذا الأمان هو وحدة لعملة معينة.

المستثمرونتحليل آخر الإحصائيات الخاصة بدولة معينة باستمرار ، وبالتالي تحديد قيمة العملة الوطنية. هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية المستخدمة في التحليل الأساسي والتي يجب أن يعرفها أي متداول يتوقع عائدًا جيدًا على استثماره. عادة ما يؤدي تغيير بيانات هذه المؤشرات إلى زيادة أو نقصان في عملة معينة.

اسعار الفائدة

أسعار الفائدة أكثر دقةمؤشر يمكن أن يؤثر على قيمة العملة على المدى الطويل. تعلن معظم البنوك المركزية في العالم عن أسعار الفائدة كل شهر. يراقب متداولو الفوركس عن كثب قرارات هؤلاء المنظمين الماليين.

أسعار الفائدة هي الرافعة التي تتحكم بها البنوك المركزية في حجم التداول المعروض النقديفي الاقتصاد الوطني للبلاد. إذا كان البنك المركزي يعتزم زيادة المعروض النقدي ، إذن اسعار الفائدةانزل. لتقليل المعروض النقدي ، يجب رفع أسعار الفائدة.

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي هو أيضا واحد من

أهم المعايير اقتصاديصحة البلاد. الجميع يمتلكها البنك المركزيتوقعات معدل المتاحة الزيادة في الناتج المحليلكل عام. تظهر هذه التوقعات الزيادة المتوقعة في المحلي الناتج الإجمالي. إذا كانت البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع ، فإن العملة الوطنية تميل إلى أن تصبح أرخص. إذا تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي توقعات الاقتصاديين ، تصبح العملة أكثر تكلفة.

تضخم اقتصادي

التضخم هو تلك الظاهرة في اقتصاد أي بلد ببساطة "يأكل" الحقيقي قوة شرائية سكان. لذلك ، في الغالبية العظمى من الحالات ، يكون للتضخم تأثير سيئ على الاقتصاد الوطني. معدل التضخم السنوي المقبول حوالي 2-3٪. ومع ذلك ، إذا ارتفع معدل التضخم إلى ما بعد المستوى المستهدف ، فإن قيمة العملة سترتفع في النهاية حيث يتوقع السوق ارتفاعًا حتميًا في أسعار الفائدة. أسعار الفائدة المرتفعة هي الآلية التي تساعد في مكافحة التضخم في فترة زمنية معينة.

معدل البطالة

إن السكان في سن العمل في البلاد هم المحرك الرئيسي النمو الاقتصاديلذلك ، فإن معدل البطالة هو الأساس لتنمية اقتصاد البلاد. إذا ارتفع معدل البطالة يكون لذلك تأثير سلبي للغاية على معدل النمو الاقتصادي للدولة. نتيجة لذلك ، إذا كان الوضع في سوق العمل غير موات ، إذن بنوك تجاريةفي كثير من الأحيان ، تخفض أسعار الفائدة على قروضهم في محاولة لزيادة حجم الأموال في الاقتصاد ، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي للبلد ككل.

طلب المستهلك

كما ذكرنا سابقًا ، تعتمد وتيرة النمو الاقتصادي وحجمه على مواطني الدولة. المستوى الطبيعيالطلب الاستهلاكي هو مفتاح الأداء السليم والناجح للاقتصاد. إذا كان المستهلكون بحاجة إلى سلع وخدمات ، إذن اقتصاد وطنييطور. على العكس من ذلك ، في غياب طلب المستهلك ، يتم إعاقة تنمية الاقتصاد.

يتقن أساسيات التحليلات ? افتح حساب تداول معنا وضع بياناتها موضع التنفيذ!

للتحليل الأساسي لسوق العملات وكذلك أي من الأسهم أو
تستخدم أسواق السلع البيانات المنشورة لهذا الغرض من قبل خاص
المراجعات التحليلية وكذلك الرسوم البيانية وجداول المؤشرات العددية - المؤشرات
للتحليل الأساسي. وعادة ما يتم نشر هذه الأخيرة على أساس شهري (باستثناء البيانات الخاصة بالناتج القومي الإجمالي ومؤشر العمالة المنشورة
ربعي).
أي مؤشر للتحليل الأساسي هو زوج من الأرقام.
الرقم الأول هو مؤشر فترة التقرير. الرقم الثاني هو المحدد
مؤشر للشهر الذي يسبق فترة التقرير. على سبيل المثال ، في يوليو
تنشر المؤشرات الاقتصادية لشهر يونيو (فترة التقرير). بالإضافة إليهم في التقرير
تشمل قيمة نفس المؤشر لشهر مايو. يتم ذلك لسبب ذلك
المؤسسة المسؤولة عن التحصيل الإحصاءات الاقتصاديةيستقبل في ذلك الوقت
نشر المؤشر لشهر يونيو معلومات أكثر اكتمالا لشهر مايو ، وهو أمر مهم للغاية
للتجار. إذا ، على سبيل المثال ، قيمة مؤشر اقتصادي للشهر الماضي
0.4٪ أفضل مما كان متوقعا وأرقام الشهر السابق معدلة أقل
من 0.4٪ ، يمكن للمتداول أن يخلص بشكل معقول إلى تحول في حالة الاقتصاد.
تظهر المؤشرات الاقتصادية في أوقات مختلفة. في الولايات المتحدة هم
يتم نشرها عادةً في الساعة 8:30 صباحًا و 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. مهم
تذكر أن معظم المعلومات حول عملة أجنبيةصدر في 8:30 صباحا.
لذلك ، يفتح سوق الصرف الأجنبي الأمريكي في الساعة 8:20 صباحًا من أجل الحصول على وقت
دراسة أحدث البيانات اللازمة للتحليل الأساسي.
يتم نشر معلومات حول المؤشرات الاقتصادية في جميع الصحف الرائدة ،
مثل وول ستريت جورنال وفاينانشيال تايمز ونيويورك تايمز ومجلات الأعمال ،
مثل Business Week. هناك سبب للاعتقاد بأن التجار يستخدمون الإنترنت بنشاط
المصادر - جسر نظم المعلومات ، رويترز أو بلومبرج - لكليهما
المعلومات من الصحف ، ومن مصادر مرتجلة للمعلومات الحالية.
سنناقش أدناه مجموعات منفصلة من المؤشرات للتحليل الأساسي.
وفقًا لتصنيفها المقبول عمومًا.

المؤشرات الاقتصادية

إجمالي المنتج الوطني(الناتج القومي الإجمالي) . إجمالي
الناتج القومي (GNP) يميز كمال الاقتصاد ككل. هذا
يتكون المؤشر ، على نطاق واسع ، من المجموع مصروفات المستهلك، استثمار،
الإنفاق الحكومي وصافي التجارة. يتم تحديد الناتج القومي الإجمالي على أساس
مجموع جميع السلع والخدمات التي ينتجها شعب الولايات المتحدة ، محليًا وخارجيًا.
حدود.

الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي).

الناتج المحلي
المنتج (الناتج المحلي الإجمالي) هو مجموع كل السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة على شكل
محلي و شركات اجنبية. الفرق بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي هو أن
بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة اسمي. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الخارج قد ولت
شائع. في الولايات المتحدة الأمريكية مؤشرات الناتج المحلي الإجمالينشرت لسهولة المقارنة.
المؤشرات الاقتصادية للدول المختلفة.

مؤشر المستهلك (الإنفاق الاستهلاكي).

الاستهلاك ممكن
الدخل الشخصي وصافي الدخل. قرار المستهلك للإنفاق أو
الاحتفاظ بها نفسية بطبيعتها. ثقة المستهلك
هو أيضًا مؤشر مهم لميل المستهلكين ذوي الدخل الصافي ،
الانتقال من الادخار إلى الاستهلاك.

مؤشر الانفاق الاستثماري.

الاستثمار - أو الإجمالي
الاستثمار المحلي الخاص - يتكون من الاستثمارات الثابتة وقيمة السلع في
المستودعات.

مؤشر الإنفاق الحكومي.

فِهرِس الإنفاق الحكومي مهم للغاية في حد ذاته ومن حيث تأثيره على
مؤشرات اقتصادية أخرى. على سبيل المثال ، لعب الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة قبل عام 1990
دور مهم في توفير فرص العمل الشاملة في الولايات المتحدة. أدى الانخفاض اللاحق في الإنفاق العسكري في وقت قصير إلى زيادة في
البطالة.

مؤشر حجم التجارة الصافي (صافي التجارة).

حجم التداول الصافي هومكون مهم آخر من الناتج القومي الإجمالي. التدويل العالمي ، و
التطورات الاقتصادية والسياسية منذ عام 1980 كان لها تأثير قوي على
قدرة الولايات المتحدة على التنافس معها الدول الأجنبية. التعليم ل
العقود الأخيرة ، أدى العجز التجاري للولايات المتحدة إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. يعتمد الناتج القومي الإجمالي على
تدفقات السلع الأساسية ومن التدفقات المالية.

مؤشرات القطاع الصناعي

الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (الإنتاج الصناعي). يميز
حجم الناتج الإجمالي للصناعة الوطنية والبلدية و
شركات التعدين. من وجهة نظر التحليل الأساسي ، هذا أمر مهم
مؤشر اقتصادي يعكس قوة الاقتصاد وبشكل غير مباشر - قوة الاقتصاد المحلي
العملات. لهذا السبب تجار العملاتاستخدم هذا المؤشر ك
إشارة محتملة لاتخاذ قرارات التداول.

مؤشر استخدام القدرات.

يميز الحجم الإجمالي للإنتاج الصناعي المشار إليه في المجموع
السعة الإنتاجية. هذا الأخير يشير إلى المستوى الأقصى
الإنتاج ، الذي يمكن للمؤسسة تحقيقه في ظل ظروف العمل العادية. في
من حيث المبدأ ، فإن استخدام السعة من بين المؤشرات المهمة لسوق الصرف الأجنبي ليس كذلك
ينطبق. ومع ذلك ، هناك أمثلة عند استخدام هذا المؤشر من وجهة نظر
كان الاقتصاد مفيدًا للتحليل الأساسي. قيمته "العادية" لـ
الاقتصاد المستقر 81.5٪. إذا كانت 85٪ أو أكثر فهذا دليل
"ارتفاع درجة حرارة" الإنتاج الصناعي ، أي أن الاقتصاد على وشك تحقيق
الطاقة القصوى. درجة عالية من استغلال السعة تسبق التضخم ، و
يثير سوق الصرف الأجنبي التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع سعر الخصم ،
لمنع أو تثبيط التضخم.

مؤشر طلبيات المصانع.

يميز الحجم الكليطلبات البضائع المعمرة وغير المعمرة (TCH). ل
وتشمل الأخيرة المنتجات الغذائية والملابس والسلع الخفيفة
الصناعة والمنتجات المصممة لخدمة السلع المعمرة
يستخدم. تتم مناقشة أوامر هذا الأخير بشكل منفصل. لمتداولي الفوركس
مع أوامر صناعية ذات قيمة محدودة.
مؤشر طلبيات السلع المعمرة: مؤشر طلبات السلع المعمرة (TDP) يميز المخرجات
مع عمر خدمة يزيد عن ثلاث سنوات. ومن الأمثلة على هذه المنتجات السيارات ،
المعدات الثابتة والأثاث والمجوهرات ولعب الأطفال. تنقسم هذه المنتجات إلى
أربع فئات رئيسية: منتجات التعدين والهندسة الميكانيكية والكهربائية و
هندسة النقل. لاستبعاد تأثير التقلبات الكامنة في الحجم
الأوامر العسكرية ، عند تحديد هذا المؤشر ، تؤخذ المنتجات الدفاعية بعين الاعتبار بشكل منفصل.
يعتبر هذا المؤشر مهمًا جدًا لسوق الصرف الأجنبي ، لأنه يعطي فائدة
تصور ثقة المستهلك. نظرًا لأن TDPs أغلى من TCH ، فهي مرتفعة
تعكس قيمة المؤشر نوايا المستهلكين للإنفاق. لذلك ، من أجل
سوق الفوركس ، قيمة المؤشر صعودية.
فهرس الجرد (مخزون الأعمال). بناءً على قيمة العناصر ،
يتم إنتاجها ووضعها في المستودعات للبيع لاحقًا. اجمع مثل
المعلومات ليست صعبة ، ولا يمكن أن تصل إلى السوق. بجانب،
المستوى الذي تم تحقيقه من الإدارة المالية والحوسبة الشاملة
درجة عالية من السيطرة على بضائع المستودعات. لذلك ، فإن أهمية هذا المؤشر ل
سوق الصرف الأجنبي محدود.

تلعب مؤشرات التحليل الفني دورًا مهمًا إلى حد ما في عمل المتداول الحديث. الغرض الأساسي من المؤشرات هو تبسيط تحليل الكم الهائل من المعلومات المعروضة على مخططات الأسعار قدر الإمكان. لذلك ، من الصعب الآن العثور على متداول لم يسمع بمثل هذا المفهوم كمؤشرات للتحليل الفني.

بفضل استخدام أجهزة الكمبيوتر للمتداولين المعاصرين ، تم تبسيط استخدام المؤشرات قدر الإمكان. من أجل إرفاق واحد أو آخر منهم بالرسم البياني لأي أداة مالية ، يكفي الضغط على زوجين من الأزرار على لوحة التحكم في محطة التداول. سيحسب الجهاز تلقائيًا جميع المعلمات (وفقًا للإعدادات المحددة) ويعرض مخطط مؤشر مناسبًا وسهل القراءة.

يحتاج المتداول فقط إلى معرفة كيفية تفسير قراءات الرسم البياني الصادرة بهذه الطريقة بشكل صحيح من أجل عزل القراءات الموثوقة عنها. إشارات التداوللشراء أو بيع الأداة المالية المعنية.

فيما يلي أكثر المؤشرات شيوعًا (وبالتالي موجودة في مجموعة أدوات كل محطة تداول تقريبًا) من المؤشرات الحالية.

ربما يكون هذا هو المؤشر الأكثر شعبية على الإطلاق. تم تصميم المتوسط ​​المتحرك لتسهيل مخطط السعر وتحديد الاتجاهات الرئيسية عليه. يتم حسابه بطريقة يتم فيها تقديم معلومات حول الأسعار في كل نقطة من نقاطها لفترة زمنية معينة. هذه الفترة الزمنية تسمى فترة المتوسط ​​المتحرك.

الرسم البياني لمتوسط ​​السعر المتحرك

أي عند كل نقطة من نقاط المتوسط ​​المتحرك ، متوسط ​​السعرللفاصل الزمني المحدد في إعداداته. وكلما طالت هذه الفترة (الفترة) ، اتضح أن المتوسط ​​المتحرك أكثر سلاسة وأقل استجابته لتحركات الأسعار الصغيرة غير المهمة. على العكس من ذلك ، مع انخفاض الفترة ، يصبح المتوسط ​​المتحرك أكثر وأكثر حساسية لكل زيادة (أو قاع) تالية على مخطط السعر.

يتم اختيار فترة المتوسط ​​المتحرك بطريقة يتم فيها تجاهل التقلبات العشوائية (التقلبات) في الرسم البياني للسعر من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، عدم تفويت تغييرات الأسعار المهمة حقًا.

إن أبسط تفسير لقراءات هذا المؤشر يأتي من تحليل التقاطعات المتبادلة مع مخطط الأسعار. إذا تجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك لأعلى ، فهذه إشارة للشراء. على العكس من ذلك ، عند العبور من أعلى إلى أسفل (يتقاطع السعر مع المتوسط ​​المتحرك من أعلى إلى أسفل) ، فإننا نتحدث بالفعل عن إشارة بيع.

هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة:

1. المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)
2. المتوسط ​​المتحرك المرجح (WMA)
3. المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)
4. المعدل المتحرك المعدل (MMA)

كما تبين الممارسة ، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) يظهر أفضل النتائج.

MACD

مؤشر تحليل فني شائع جدًا يعتمد على تقارب وتباعد متوسطين متحركين بفترات مختلفة. هناك خياران لعرض هذا المؤشر: الخطي والمدرج التكراري. تمثيل خطي على شكل سطرين - "سريع" و "بطيء" ، ورسم بياني على شكل أعمدة يوضح المسافة بين هذين الخطين في كل نقطة زمنية.

مخطط الأسعار ومؤشر MACD

اختصار MACD من اللغة الإنجليزيةمتحركمتوسطالتقارب /تم تطوير الاختلاف ، والذي يعني حرفيًا تقارب وتباعد MA (المتوسطات المتحركة) من قبل المؤسس شركة استثمار Signalert Corporation بواسطة Gerald Appel وكان الهدف منه تحليل قوة الاتجاه واتجاهه ، بالإضافة إلى تحديد نقاط الانعكاس على الرسم البياني للسعر.

إشارة الشراء هي عبور الخط السريع للخط البطيء من الأسفل إلى الأعلى ، وإشارة البيع هي نفس التقاطع من أعلى إلى أسفل (أي عندما يعبر الخط السريع الخط البطيء من الأعلى -تحت).

إشارة قوية إلى حد ما هي تباعد MACD (اختلاف الرسم البياني للمؤشر عن مخطط السعر). يتم الحصول على نتائج جيدة باستخدام MACD أثناء حركة السوق الجانبية (مع ثابت) وعلى أطر زمنية كبيرة (أسابيع ، شهور). في الأطر الزمنية الصغيرة ، يعطي هذا المؤشر إشارات خاطئة كثيرة جدًا.

تعرف على المزيد حول تطبيق هذا المؤشر ، وكذلك حول مزاياه وعيوبه الرئيسية.

نظرًا لبساطته وسهولة تفسيره ، أصبح مؤشر الزخم منتشرًا بين المتداولين. يتم احتساب الزخم على أنه الفرق بين السعر الحالي للأداة المالية المعنية والسعر الذي كان في فترة معينة من الزمن. تسمى هذه الفترة الزمنية بفترة مؤشر الزخم. في الواقع ، الزخم يساوي الربح (أو الخسارة) المتلقاة خلال فترة زمنية معينة لشراء وحدة واحدة من الأداة المالية المعنية.

مؤشر الزخم على الرسم البياني للسعر

من الناحية الفنية ، يوضح هذا المؤشر وجود أو عدم وجود اتجاه ، وكذلك اتجاه هذا الاتجاه. تشير قيم المؤشر الإيجابية إلى اتجاه صعودي ، بينما تشير القيم السلبية إلى اتجاه هبوطي. يشير التغيير في علامة المؤشر إلى حدوث تغيير في الاتجاه.

تعتبر الإشارات الرئيسية لهذا المؤشر عبوره لعلامة الصفر. أي عندما يغير الزخم علامته ، مما يظهر تغيرًا في الاتجاه السائد في وقت معين. عندما تتغير العلامة من موجب إلى سالب (يتغير الاتجاه من تصاعدي إلى تنازلي) ، فهذه إشارة للبيع ، وعندما ، على العكس من ذلك ، من سالب إلى زائد (يتغير الاتجاه من تنازلي إلى تصاعدي) ، فهذه إشارة إلى يشتري.

تعرف على المزيد حول مؤشر الزخم.

مؤشر القوة النسبية (RSI) في الترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية يعني مؤشر القوة النسبية. تعود شعبية هذا المؤشر إلى بساطة تفسيره. بمساعدة مؤشر القوة النسبية RSI ، يقوم المتداولون بتقييم قوة الاتجاه ، وكذلك احتمالية تغييره.

يعد الاختلاف من أقوى الإشارات التي يقدمها هذا المؤشر. الاختلاف هو اختلاف بين مخطط السعر ومخطط المؤشر. بمعنى آخر ، إذا تم تشكيل حد أقصى جديد على الرسم البياني للسعر ، ولم يظهر هذا الحد الأقصى على مخطط RSI ، فهذا يشير إلى احتمال كبيرتغيير الاتجاه.

مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للسعر

لا يعطي مؤشر الحجم ، على عكس مؤشرات التحليل الفني المذكورة أعلاه ، إشارات للشراء أو البيع. إنها أداة مساعدة وتساعد في تقييم قوة اتجاه معين.

يتم ترجمة الحجم من اللغة الإنجليزية كمجلد. ويوضح هذا المؤشر ، على التوالي ، حجم المعاملات التي تمت في كل فترة زمنية منفصلة **. كلما زاد حجم الدعم من خلال اتجاه معين ، زادت قوة واحتمالية استمراره.

مخطط الأسعارمع مؤشر حجم

على وجه الخصوص ، يتم استخدام مؤشر الحجم لتأكيد أنماط التحليل الفني. على سبيل المثال ، عند تشكيل نموذج "الرأس والكتفين" المعروف ، فإن الزيادة في الحجم في مناطق انخفاض الأسعار وانخفاضها في مناطق النمو هي إشارة قوية تؤكد صحة هذا النمط.

أيضًا ، يتم استخدام هذا المؤشر جيدًا لإثبات حقيقة اختراق المستوى. إذا كان الانهيار مصحوبًا بزيادة في الحجم ، فهذا يشير إلى صحته ، والعكس صحيح ، يشير الانخفاض في الحجم بعد الانهيار إلى أن الانهيار على الأرجح خطأ.

** بالنسبة لسوق الفوركس ، لا يُظهر مؤشر الحجم حجم المعاملات ، بل يُظهر عدد علامات تغير السعر. لذلك ، في سوق الصرف الأجنبي ، يُطلق عليه غالبًا حجم التجزئة.